万家数字经济股票发起式C基金净值查询(025450)

今天最新净值 0.7638 0.0231 3.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8426 0.0019 0.2254% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7638
成立日期：2025-09-17
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1085亿
最近资产：0.11亿
基金公司：万家基金
基金经理：李自龙

近一月万家数字经济股票发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家数字经济股票发起式C(025450)基金累计收益率-8.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025450	万家数字经济股票发起式C	0.7626	0.7626	0.7638	0.7638	-0.0012	-0.16%
2026-09-14	025450	万家数字经济股票发起式C	0.7638	0.7638	0.7407	0.7407	0.0231	3.12%
2026-09-11	025450	万家数字经济股票发起式C	0.7407	0.7407	0.7130	0.7130	0.0277	3.88%
2026-09-10	025450	万家数字经济股票发起式C	0.7130	0.7130	0.7145	0.7145	-0.0015	-0.21%
2026-09-09	025450	万家数字经济股票发起式C	0.7145	0.7145	0.7164	0.7164	-0.0019	-0.27%
2026-09-08	025450	万家数字经济股票发起式C	0.7164	0.7164	0.7283	0.7283	-0.0119	-1.66%
2026-09-07	025450	万家数字经济股票发起式C	0.7283	0.7283	0.7044	0.7044	0.0239	3.39%
2026-09-04	025450	万家数字经济股票发起式C	0.7044	0.7044	0.7398	0.7398	-0.0354	-5.03%
2026-09-03	025450	万家数字经济股票发起式C	0.7398	0.7398	0.7317	0.7317	0.0081	1.11%
2026-09-02	025450	万家数字经济股票发起式C	0.7317	0.7317	0.7431	0.7431	-0.0114	-1.53%

2026-09-01	025450	万家数字经济股票发起式C	0.7431	0.7431	0.7767	0.7767	-0.0336	-4.52%
2026-08-31	025450	万家数字经济股票发起式C	0.7767	0.7767	0.7642	0.7642	0.0125	1.64%
2026-08-28	025450	万家数字经济股票发起式C	0.7642	0.7642	0.7700	0.7700	-0.0058	-0.75%
2026-08-27	025450	万家数字经济股票发起式C	0.7700	0.7700	0.7361	0.7361	0.0339	4.61%
2026-08-26	025450	万家数字经济股票发起式C	0.7361	0.7361	0.7402	0.7402	-0.0041	-0.55%
2026-08-25	025450	万家数字经济股票发起式C	0.7402	0.7402	0.7468	0.7468	-0.0066	-0.89%
2026-08-24	025450	万家数字经济股票发起式C	0.7468	0.7468	0.7681	0.7681	-0.0213	-2.77%
2026-08-21	025450	万家数字经济股票发起式C	0.7681	0.7681	0.7444	0.7444	0.0237	3.18%
2026-08-20	025450	万家数字经济股票发起式C	0.7444	0.7444	0.7545	0.7545	-0.0101	-1.36%
2026-08-19	025450	万家数字经济股票发起式C	0.7545	0.7545	0.8425	0.8425	-0.0880	-11.66%
2026-08-18	025450	万家数字经济股票发起式C	0.8425	0.8425	0.8511	0.8511	-0.0086	-1.02%
2026-08-17	025450	万家数字经济股票发起式C	0.8511	0.8511	0.8331	0.8331	0.0180	2.16%

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%
万家人工智能混合A	4.2784	4.33%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%