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万家数字经济股票发起式C基金净值查询(025450)

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今天最新净值 0.7638 0.0231 3.12% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8426 0.0019 0.2254% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7638
  • 成立日期：2025-09-17
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1085亿
  • 最近资产：0.11亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：李自龙
近一季万家数字经济股票发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,万家数字经济股票发起式C(025450)基金累计收益率-12.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7626 0.7626 0.7638 0.7638 -0.0012 -0.16%
2026-09-14 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7638 0.7638 0.7407 0.7407 0.0231 3.12%
2026-09-11 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7407 0.7407 0.7130 0.7130 0.0277 3.88%
2026-09-10 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7130 0.7130 0.7145 0.7145 -0.0015 -0.21%
2026-09-09 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7145 0.7145 0.7164 0.7164 -0.0019 -0.27%
2026-09-08 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7164 0.7164 0.7283 0.7283 -0.0119 -1.66%
2026-09-07 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7283 0.7283 0.7044 0.7044 0.0239 3.39%
2026-09-04 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7044 0.7044 0.7398 0.7398 -0.0354 -5.03%
2026-09-03 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7398 0.7398 0.7317 0.7317 0.0081 1.11%
2026-09-02 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7317 0.7317 0.7431 0.7431 -0.0114 -1.53%
2026-09-01 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7431 0.7431 0.7767 0.7767 -0.0336 -4.52%
2026-08-31 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7767 0.7767 0.7642 0.7642 0.0125 1.64%
2026-08-28 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7642 0.7642 0.7700 0.7700 -0.0058 -0.75%
2026-08-27 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7700 0.7700 0.7361 0.7361 0.0339 4.61%
2026-08-26 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7361 0.7361 0.7402 0.7402 -0.0041 -0.55%
2026-08-25 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7402 0.7402 0.7468 0.7468 -0.0066 -0.89%
2026-08-24 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7468 0.7468 0.7681 0.7681 -0.0213 -2.77%
2026-08-21 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7681 0.7681 0.7444 0.7444 0.0237 3.18%
2026-08-20 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7444 0.7444 0.7545 0.7545 -0.0101 -1.36%
2026-08-19 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7545 0.7545 0.8425 0.8425 -0.0880 -11.66%
2026-08-18 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8425 0.8425 0.8511 0.8511 -0.0086 -1.02%
2026-08-17 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8511 0.8511 0.8331 0.8331 0.0180 2.16%
2026-08-14 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8331 0.8331 0.8269 0.8269 0.0062 0.75%
2026-08-13 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8269 0.8269 0.8434 0.8434 -0.0165 -2.00%
2026-08-12 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8434 0.8434 0.8423 0.8423 0.0011 0.13%
2026-08-11 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8423 0.8423 0.8292 0.8292 0.0131 1.58%
2026-08-10 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8292 0.8292 0.8097 0.8097 0.0195 2.41%
2026-08-07 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8097 0.8097 0.7978 0.7978 0.0119 1.49%
2026-08-06 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7978 0.7978 0.7891 0.7891 0.0087 1.10%
2026-08-05 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7891 0.7891 0.7361 0.7361 0.0530 7.20%
2026-08-04 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7361 0.7361 0.6933 0.6933 0.0428 6.17%
2026-08-03 025450 万家数字经济股票发起式C 0.6933 0.6933 0.7059 0.7059 -0.0126 -1.78%
2026-07-31 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7059 0.7059 0.6966 0.6966 0.0093 1.34%
2026-07-30 025450 万家数字经济股票发起式C 0.6966 0.6966 0.7024 0.7024 -0.0058 -0.83%
2026-07-29 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7024 0.7024 0.6756 0.6756 0.0268 3.97%
2026-07-28 025450 万家数字经济股票发起式C 0.6756 0.6756 0.7270 0.7270 -0.0514 -7.61%
2026-07-27 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7270 0.7270 0.6764 0.6764 0.0506 7.48%
2026-07-24 025450 万家数字经济股票发起式C 0.6764 0.6764 0.7067 0.7067 -0.0303 -4.48%
2026-07-23 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7067 0.7067 0.6995 0.6995 0.0072 1.03%
2026-07-22 025450 万家数字经济股票发起式C 0.6995 0.6995 0.7238 0.7238 -0.0243 -3.47%
2026-07-21 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7238 0.7238 0.6512 0.6512 0.0726 11.15%
2026-07-20 025450 万家数字经济股票发起式C 0.6512 0.6512 0.7232 0.7232 -0.0720 -11.06%
2026-07-17 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7232 0.7232 0.7903 0.7903 -0.0671 -9.28%
2026-07-16 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7903 0.7903 0.8359 0.8359 -0.0456 -5.77%
2026-07-15 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8359 0.8359 0.8653 0.8653 -0.0294 -3.52%
2026-07-14 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8653 0.8653 0.8118 0.8118 0.0535 6.59%
2026-07-13 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8118 0.8118 0.9026 0.9026 -0.0908 -11.19%
2026-07-10 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9026 0.9026 0.9467 0.9467 -0.0441 -4.66%
2026-07-09 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9467 0.9467 0.9108 0.9108 0.0359 3.94%
2026-07-08 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9108 0.9108 0.9602 0.9602 -0.0494 -5.42%
2026-07-07 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9602 0.9602 0.9781 0.9781 -0.0179 -1.83%
2026-07-06 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9781 0.9781 1.0368 1.0368 -0.0587 -6.00%
2026-07-03 025450 万家数字经济股票发起式C 1.0368 1.0368 1.0715 1.0715 -0.0347 -3.35%
2026-07-02 025450 万家数字经济股票发起式C 1.0715 1.0715 1.1680 1.1680 -0.0965 -9.01%
2026-07-01 025450 万家数字经济股票发起式C 1.1680 1.1680 1.1722 1.1722 -0.0042 -0.36%
2026-06-30 025450 万家数字经济股票发起式C 1.1722 1.1722 1.1672 1.1672 0.0050 0.43%
2026-06-29 025450 万家数字经济股票发起式C 1.1672 1.1672 1.1551 1.1551 0.0121 1.05%
2026-06-26 025450 万家数字经济股票发起式C 1.1551 1.1551 1.1477 1.1477 0.0074 0.64%
2026-06-25 025450 万家数字经济股票发起式C 1.1477 1.1477 1.0766 1.0766 0.0711 6.60%
2026-06-24 025450 万家数字经济股票发起式C 1.0766 1.0766 1.0444 1.0444 0.0322 3.08%
2026-06-23 025450 万家数字经济股票发起式C 1.0444 1.0444 1.1149 1.1149 -0.0705 -6.75%
2026-06-22 025450 万家数字经济股票发起式C 1.1149 1.1149 1.0912 1.0912 0.0237 2.17%
2026-06-18 025450 万家数字经济股票发起式C 1.0912 1.0912 1.0533 1.0533 0.0379 3.60%
2026-06-17 025450 万家数字经济股票发起式C 1.0533 1.0533 0.9877 0.9877 0.0656 6.64%
2026-06-16 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9877 0.9877 0.9534 0.9534 0.0343 3.60%
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