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万家数字经济股票发起式C基金净值查询(025450)

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  • 累计净值：0.7638
  • 成立日期：2025-09-17
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1085亿
  • 最近资产：0.11亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：李自龙
近一年万家数字经济股票发起式C基金净值查询
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近一年,万家数字经济股票发起式C(025450)基金累计收益率0%
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2026-09-10 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7130 0.7130 0.7145 0.7145 -0.0015 -0.21%
2026-09-09 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7145 0.7145 0.7164 0.7164 -0.0019 -0.27%
2026-09-08 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7164 0.7164 0.7283 0.7283 -0.0119 -1.66%
2026-09-07 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7283 0.7283 0.7044 0.7044 0.0239 3.39%
2026-09-04 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7044 0.7044 0.7398 0.7398 -0.0354 -5.03%
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2026-09-02 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7317 0.7317 0.7431 0.7431 -0.0114 -1.53%
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2026-08-31 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7767 0.7767 0.7642 0.7642 0.0125 1.64%
2026-08-28 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7642 0.7642 0.7700 0.7700 -0.0058 -0.75%
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2026-04-24 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7713 0.7713 0.7898 0.7898 -0.0185 -2.40%
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2026-04-17 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8106 0.8106 0.8198 0.8198 -0.0092 -1.12%
2026-04-16 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8198 0.8198 0.8019 0.8019 0.0179 2.23%
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2026-04-13 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7920 0.7920 0.7997 0.7997 -0.0077 -0.97%
2026-04-10 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7997 0.7997 0.7985 0.7985 0.0012 0.15%
2026-04-09 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7985 0.7985 0.7976 0.7976 0.0009 0.11%
2026-04-08 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7976 0.7976 0.7502 0.7502 0.0474 6.32%
2026-04-07 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7502 0.7502 0.7540 0.7540 -0.0038 -0.50%
2026-04-03 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7540 0.7540 0.7386 0.7386 0.0154 2.09%
2026-04-02 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7386 0.7386 0.7612 0.7612 -0.0226 -3.06%
2026-04-01 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7612 0.7612 0.7440 0.7440 0.0172 2.31%
2026-03-31 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7440 0.7440 0.7670 0.7670 -0.0230 -3.00%
2026-03-30 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7670 0.7670 0.7728 0.7728 -0.0058 -0.75%
2026-03-27 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7728 0.7728 0.7640 0.7640 0.0088 1.15%
2026-03-26 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7640 0.7640 0.7949 0.7949 -0.0309 -4.04%
2026-03-25 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7949 0.7949 0.7928 0.7928 0.0021 0.26%
2026-03-24 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7928 0.7928 0.7823 0.7823 0.0105 1.34%
2026-03-23 025450 万家数字经济股票发起式C 0.7823 0.7823 0.8051 0.8051 -0.0228 -2.83%
2026-03-20 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8051 0.8051 0.8325 0.8325 -0.0274 -3.40%
2026-03-19 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8325 0.8325 0.8398 0.8398 -0.0073 -0.87%
2026-03-18 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8398 0.8398 0.8407 0.8407 -0.0009 -0.11%
2026-03-17 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8407 0.8407 0.8600 0.8600 -0.0193 -2.24%
2026-03-16 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8600 0.8600 0.8466 0.8466 0.0134 1.58%
2026-03-13 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8466 0.8466 0.8806 0.8806 -0.0340 -4.02%
2026-03-12 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8806 0.8806 0.8766 0.8766 0.0040 0.46%
2026-03-11 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8766 0.8766 0.8808 0.8808 -0.0042 -0.48%
2026-03-10 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8808 0.8808 0.8576 0.8576 0.0232 2.71%
2026-03-09 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8576 0.8576 0.8751 0.8751 -0.0175 -2.00%
2026-03-06 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8751 0.8751 0.8748 0.8748 0.0003 0.03%
2026-03-05 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8748 0.8748 0.8482 0.8482 0.0266 3.14%
2026-03-04 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8482 0.8482 0.8616 0.8616 -0.0134 -1.56%
2026-03-03 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8616 0.8616 0.9188 0.9188 -0.0572 -6.64%
2026-03-02 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9188 0.9188 0.9179 0.9179 0.0009 0.10%
2026-02-27 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9179 0.9179 0.9031 0.9031 0.0148 1.64%
2026-02-26 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9031 0.9031 0.8861 0.8861 0.0170 1.92%
2026-02-25 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8861 0.8861 0.8751 0.8751 0.0110 1.26%
2026-02-24 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8751 0.8751 0.8647 0.8647 0.0104 1.20%
2026-02-13 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8647 0.8647 0.8687 0.8687 -0.0040 -0.46%
2026-02-12 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8687 0.8687 0.8514 0.8514 0.0173 2.03%
2026-02-11 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8514 0.8514 0.8512 0.8512 0.0002 0.02%
2026-02-10 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8512 0.8512 0.8425 0.8425 0.0087 1.03%
2026-02-09 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8425 0.8425 0.8296 0.8296 0.0129 1.55%
2026-02-06 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8296 0.8296 0.8370 0.8370 -0.0074 -0.88%
2026-02-05 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8370 0.8370 0.8494 0.8494 -0.0124 -1.46%
2026-02-04 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8494 0.8494 0.9075 0.9075 -0.0581 -6.84%
2026-02-03 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9075 0.9075 0.9007 0.9007 0.0068 0.75%
2026-02-02 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9007 0.9007 0.9482 0.9482 -0.0475 -5.27%
2026-01-30 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9482 0.9482 0.9510 0.9510 -0.0028 -0.29%
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2026-01-23 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9416 0.9416 0.9251 0.9251 0.0165 1.78%
2026-01-22 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9251 0.9251 0.9168 0.9168 0.0083 0.91%
2026-01-21 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9168 0.9168 0.9053 0.9053 0.0115 1.27%
2026-01-20 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9053 0.9053 0.9104 0.9104 -0.0051 -0.56%
2026-01-19 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9104 0.9104 0.9156 0.9156 -0.0052 -0.57%
2026-01-16 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9156 0.9156 0.9251 0.9251 -0.0095 -1.03%
2026-01-15 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9251 0.9251 0.9575 0.9575 -0.0324 -3.50%
2026-01-14 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9575 0.9575 0.9483 0.9483 0.0092 0.97%
2026-01-13 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9483 0.9483 0.9512 0.9512 -0.0029 -0.30%
2026-01-12 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9512 0.9512 0.9280 0.9280 0.0232 2.50%
2026-01-09 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9280 0.9280 0.9158 0.9158 0.0122 1.33%
2026-01-08 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9158 0.9158 0.9366 0.9366 -0.0208 -2.27%
2026-01-07 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9366 0.9366 0.9569 0.9569 -0.0203 -2.17%
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2026-01-05 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9232 0.9232 0.9047 0.9047 0.0185 2.04%
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2025-12-26 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9035 0.9035 0.9015 0.9015 0.0020 0.22%
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2025-12-23 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8936 0.8936 0.8997 0.8997 -0.0061 -0.68%
2025-12-22 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8997 0.8997 0.8968 0.8968 0.0029 0.32%
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2025-12-17 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8986 0.8986 0.8891 0.8891 0.0095 1.07%
2025-12-16 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8891 0.8891 0.8888 0.8888 0.0003 0.03%
2025-12-15 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8888 0.8888 0.8870 0.8870 0.0018 0.20%
2025-12-12 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8870 0.8870 0.8744 0.8744 0.0126 1.44%
2025-12-11 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8744 0.8744 0.8846 0.8846 -0.0102 -1.15%
2025-12-10 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8846 0.8846 0.8855 0.8855 -0.0009 -0.10%
2025-12-09 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8855 0.8855 0.8964 0.8964 -0.0109 -1.22%
2025-12-08 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8964 0.8964 0.8859 0.8859 0.0105 1.19%
2025-12-05 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8859 0.8859 0.8681 0.8681 0.0178 2.05%
2025-12-04 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8681 0.8681 0.8646 0.8646 0.0035 0.40%
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2025-12-02 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8809 0.8809 0.8880 0.8880 -0.0071 -0.80%
2025-12-01 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8880 0.8880 0.8864 0.8864 0.0016 0.18%
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2025-11-27 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8818 0.8818 0.8852 0.8852 -0.0034 -0.38%
2025-11-26 025450 万家数字经济股票发起式C 0.8852 0.8852 0.8897 0.8897 -0.0045 -0.51%
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2025-11-10 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9422 0.9422 0.9283 0.9283 0.0139 1.50%
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2025-11-05 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9343 0.9343 0.9459 0.9459 -0.0116 -1.24%
2025-11-04 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9459 0.9459 0.9654 0.9654 -0.0195 -2.02%
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2025-10-31 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9621 0.9621 0.9702 0.9702 -0.0081 -0.83%
2025-10-30 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9702 0.9702 0.9835 0.9835 -0.0133 -1.35%
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2025-10-28 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9742 0.9742 0.9845 0.9845 -0.0103 -1.05%
2025-10-27 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9845 0.9845 0.9672 0.9672 0.0173 1.79%
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2025-10-23 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9586 0.9586 0.9590 0.9590 -0.0004 -0.04%
2025-10-22 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9590 0.9590 0.9686 0.9686 -0.0096 -0.99%
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2025-10-20 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9613 0.9613 0.9488 0.9488 0.0125 1.32%
2025-10-17 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9488 0.9488 0.9762 0.9762 -0.0274 -2.81%
2025-10-16 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9762 0.9762 0.9877 0.9877 -0.0115 -1.16%
2025-10-15 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9877 0.9877 0.9737 0.9737 0.0140 1.44%
2025-10-14 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9737 0.9737 0.9815 0.9815 -0.0078 -0.79%
2025-10-13 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9815 0.9815 0.9945 0.9945 -0.0130 -1.31%
2025-10-10 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9945 0.9945 1.0103 1.0103 -0.0158 -1.56%
2025-10-09 025450 万家数字经济股票发起式C 1.0103 1.0103 1.0137 1.0137 -0.0034 -0.34%
2025-09-30 025450 万家数字经济股票发起式C 1.0137 1.0137 1.0103 1.0103 0.0034 0.34%
2025-09-29 025450 万家数字经济股票发起式C 1.0103 1.0103 0.9845 0.9845 0.0258 2.62%
2025-09-26 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9845 0.9845 0.9955 0.9955 -0.0110 -1.10%
2025-09-25 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9955 0.9955 0.9842 0.9842 0.0113 1.15%
2025-09-24 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9842 0.9842 0.9934 0.9934 -0.0092 0.00%
2025-09-19 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9934 0.9934 1.0000 1.0000 -0.0066 0.00%
2025-09-17 025450 万家数字经济股票发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
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万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
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