万家中证800红利低波动指数A基金净值查询(025388)

今天最新净值 1.0056 0.0048 0.48% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0056
成立日期：2025-11-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.10亿元
基金公司：万家基金
基金经理：贺方舟

近一月万家中证800红利低波动指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家中证800红利低波动指数A(025388)基金累计收益率1.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9996	0.9996	1.0056	1.0056	-0.0060	-0.60%
2026-09-14	025388	万家中证800红利低波动指数A	1.0056	1.0056	1.0008	1.0008	0.0048	0.48%
2026-09-11	025388	万家中证800红利低波动指数A	1.0008	1.0008	1.0072	1.0072	-0.0064	-0.64%
2026-09-10	025388	万家中证800红利低波动指数A	1.0072	1.0072	1.0045	1.0045	0.0027	0.27%
2026-09-09	025388	万家中证800红利低波动指数A	1.0045	1.0045	1.0038	1.0038	0.0007	0.07%
2026-09-08	025388	万家中证800红利低波动指数A	1.0038	1.0038	1.0008	1.0008	0.0030	0.30%
2026-09-07	025388	万家中证800红利低波动指数A	1.0008	1.0008	1.0101	1.0101	-0.0093	-0.92%
2026-09-04	025388	万家中证800红利低波动指数A	1.0101	1.0101	1.0065	1.0065	0.0036	0.36%
2026-09-03	025388	万家中证800红利低波动指数A	1.0065	1.0065	1.0055	1.0055	0.0010	0.10%
2026-09-02	025388	万家中证800红利低波动指数A	1.0055	1.0055	1.0109	1.0109	-0.0054	-0.53%

2026-09-01	025388	万家中证800红利低波动指数A	1.0109	1.0109	1.0012	1.0012	0.0097	0.97%
2026-08-31	025388	万家中证800红利低波动指数A	1.0012	1.0012	0.9972	0.9972	0.0040	0.40%
2026-08-28	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9972	0.9972	0.9968	0.9968	0.0004	0.04%
2026-08-27	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9968	0.9968	1.0032	1.0032	-0.0064	-0.64%
2026-08-26	025388	万家中证800红利低波动指数A	1.0032	1.0032	0.9973	0.9973	0.0059	0.59%
2026-08-25	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9973	0.9973	0.9955	0.9955	0.0018	0.18%
2026-08-24	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9955	0.9955	0.9863	0.9863	0.0092	0.93%
2026-08-21	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9863	0.9863	0.9966	0.9966	-0.0103	-1.04%
2026-08-20	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9966	0.9966	0.9920	0.9920	0.0046	0.46%
2026-08-19	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9920	0.9920	0.9851	0.9851	0.0069	0.70%
2026-08-18	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9851	0.9851	0.9835	0.9835	0.0016	0.16%
2026-08-17	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9835	0.9835	0.9855	0.9855	-0.0020	-0.20%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%