万家中证800红利低波动指数A基金净值查询(025388)

今天最新净值 1.0056 0.0048 0.48% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0056
成立日期：2025-11-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.10亿元
基金公司：万家基金
基金经理：贺方舟

近一季万家中证800红利低波动指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家中证800红利低波动指数A(025388)基金累计收益率1.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9996	0.9996	1.0056	1.0056	-0.0060	-0.60%
2026-09-14	025388	万家中证800红利低波动指数A	1.0056	1.0056	1.0008	1.0008	0.0048	0.48%
2026-09-11	025388	万家中证800红利低波动指数A	1.0008	1.0008	1.0072	1.0072	-0.0064	-0.64%
2026-09-10	025388	万家中证800红利低波动指数A	1.0072	1.0072	1.0045	1.0045	0.0027	0.27%
2026-09-09	025388	万家中证800红利低波动指数A	1.0045	1.0045	1.0038	1.0038	0.0007	0.07%
2026-09-08	025388	万家中证800红利低波动指数A	1.0038	1.0038	1.0008	1.0008	0.0030	0.30%
2026-09-07	025388	万家中证800红利低波动指数A	1.0008	1.0008	1.0101	1.0101	-0.0093	-0.92%
2026-09-04	025388	万家中证800红利低波动指数A	1.0101	1.0101	1.0065	1.0065	0.0036	0.36%
2026-09-03	025388	万家中证800红利低波动指数A	1.0065	1.0065	1.0055	1.0055	0.0010	0.10%
2026-09-02	025388	万家中证800红利低波动指数A	1.0055	1.0055	1.0109	1.0109	-0.0054	-0.53%

2026-09-01	025388	万家中证800红利低波动指数A	1.0109	1.0109	1.0012	1.0012	0.0097	0.97%
2026-08-31	025388	万家中证800红利低波动指数A	1.0012	1.0012	0.9972	0.9972	0.0040	0.40%
2026-08-28	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9972	0.9972	0.9968	0.9968	0.0004	0.04%
2026-08-27	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9968	0.9968	1.0032	1.0032	-0.0064	-0.64%
2026-08-26	025388	万家中证800红利低波动指数A	1.0032	1.0032	0.9973	0.9973	0.0059	0.59%
2026-08-25	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9973	0.9973	0.9955	0.9955	0.0018	0.18%
2026-08-24	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9955	0.9955	0.9863	0.9863	0.0092	0.93%
2026-08-21	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9863	0.9863	0.9966	0.9966	-0.0103	-1.04%
2026-08-20	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9966	0.9966	0.9920	0.9920	0.0046	0.46%
2026-08-19	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9920	0.9920	0.9851	0.9851	0.0069	0.70%
2026-08-18	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9851	0.9851	0.9835	0.9835	0.0016	0.16%
2026-08-17	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9835	0.9835	0.9855	0.9855	-0.0020	-0.20%
2026-08-14	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9855	0.9855	0.9903	0.9903	-0.0048	-0.48%
2026-08-13	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9903	0.9903	0.9901	0.9901	0.0002	0.02%
2026-08-12	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9901	0.9901	0.9931	0.9931	-0.0030	-0.30%

2026-08-11	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9931	0.9931	0.9940	0.9940	-0.0009	-0.09%
2026-08-10	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9940	0.9940	0.9884	0.9884	0.0056	0.57%
2026-08-07	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9884	0.9884	0.9941	0.9941	-0.0057	-0.57%
2026-08-06	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9941	0.9941	0.9950	0.9950	-0.0009	-0.09%
2026-08-05	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9950	0.9950	1.0056	1.0056	-0.0106	-1.07%
2026-08-04	025388	万家中证800红利低波动指数A	1.0056	1.0056	1.0246	1.0246	-0.0190	-1.89%
2026-08-03	025388	万家中证800红利低波动指数A	1.0246	1.0246	1.0218	1.0218	0.0028	0.27%
2026-07-31	025388	万家中证800红利低波动指数A	1.0218	1.0218	1.0266	1.0266	-0.0048	-0.47%
2026-07-30	025388	万家中证800红利低波动指数A	1.0266	1.0266	1.0129	1.0129	0.0137	1.35%
2026-07-29	025388	万家中证800红利低波动指数A	1.0129	1.0129	1.0023	1.0023	0.0106	1.06%
2026-07-28	025388	万家中证800红利低波动指数A	1.0023	1.0023	0.9976	0.9976	0.0047	0.47%
2026-07-27	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9976	0.9976	0.9939	0.9939	0.0037	0.37%
2026-07-24	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9939	0.9939	1.0029	1.0029	-0.0090	-0.90%
2026-07-23	025388	万家中证800红利低波动指数A	1.0029	1.0029	0.9993	0.9993	0.0036	0.36%
2026-07-22	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9993	0.9993	0.9946	0.9946	0.0047	0.47%
2026-07-21	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9946	0.9946	1.0024	1.0024	-0.0078	-0.78%
2026-07-20	025388	万家中证800红利低波动指数A	1.0024	1.0024	0.9808	0.9808	0.0216	2.20%
2026-07-17	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9808	0.9808	0.9791	0.9791	0.0017	0.17%
2026-07-16	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9791	0.9791	0.9815	0.9815	-0.0024	-0.24%
2026-07-15	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9815	0.9815	0.9706	0.9706	0.0109	1.12%
2026-07-14	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9706	0.9706	0.9609	0.9609	0.0097	1.01%
2026-07-13	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9609	0.9609	0.9515	0.9515	0.0094	0.99%
2026-07-10	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9515	0.9515	0.9487	0.9487	0.0028	0.30%
2026-07-09	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9487	0.9487	0.9544	0.9544	-0.0057	-0.60%
2026-07-08	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9544	0.9544	0.9458	0.9458	0.0086	0.91%
2026-07-07	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9458	0.9458	0.9555	0.9555	-0.0097	-1.02%
2026-07-06	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9555	0.9555	0.9437	0.9437	0.0118	1.25%
2026-07-03	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9437	0.9437	0.9395	0.9395	0.0042	0.45%
2026-07-02	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9395	0.9395	0.9308	0.9308	0.0087	0.93%
2026-07-01	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9308	0.9308	0.9194	0.9194	0.0114	1.24%
2026-06-30	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9194	0.9194	0.9355	0.9355	-0.0161	-1.75%
2026-06-29	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9355	0.9355	0.9244	0.9244	0.0111	1.20%
2026-06-26	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9244	0.9244	0.9350	0.9350	-0.0106	-1.13%
2026-06-25	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9350	0.9350	0.9425	0.9425	-0.0075	-0.80%
2026-06-24	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9425	0.9425	0.9582	0.9582	-0.0157	-1.67%
2026-06-23	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9582	0.9582	0.9559	0.9559	0.0023	0.24%
2026-06-22	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9559	0.9559	0.9521	0.9521	0.0038	0.40%
2026-06-18	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9521	0.9521	0.9731	0.9731	-0.0210	-2.21%
2026-06-17	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9731	0.9731	0.9781	0.9781	-0.0050	-0.51%
2026-06-16	025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9781	0.9781	0.9893	0.9893	-0.0112	-1.13%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%