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万家中证800红利低波动指数A - 基金主页(代码:025388)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9996 -0.0060 -0.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9996
成立日期：2025-11-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.10亿元
基金公司：万家基金
基金经理：贺方舟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.15%	-0.42%	1.43%	1.04%	-	-	-	4.61%
同类排名	2152/4773	189/5462	349/5421	586/5209				-

万家中证800红利低波动指数A(025388)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9934	-0.62%
2026-09-15	0.9996	-0.60%
2026-09-14	1.0056	0.48%
2026-09-11	1.0008	-0.64%
2026-09-10	1.0072	0.27%
2026-09-09	1.0045	0.07%

万家中证800红利低波动指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	1.98%	1.79%
600177	雅戈尔	0.0000	1.97%	1.57%
000937	冀中能源	0.0000	1.71%	1.21%
000895	双汇发展	0.0000	1.51%	1.40%
000429	粤高速Ａ	0.0000	1.50%	3.78%
600642	申能股份	0.0000	1.46%	2.73%
000333	美的集团	0.0000	1.40%	1.17%
600350	山东高速	0.0000	1.40%	4.48%
601000	唐山港	0.0000	1.39%	1.42%
600023	浙能电力	0.0000	1.38%	2.29%

万家中证800红利低波动指数A(025388)基金档案

基金代码	025388	基金简称	万家中证800红利低波动指数A	基金全称
发行日期	2025-11-03~2025-11-21	成立日期	2025-11-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	贺方舟	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	9.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%