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万家年年恒荣A - 基金主页(代码:519206)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1514 0.0000 0.00% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3215
成立日期：2016-11-15
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：10.1104亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：万家基金
基金经理：周慧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.65%	-	0.11%	0.38%	2.13%	4.47%	7.91%	32.94%
同类排名	437/913	338/937	234/935	421/929	463/878	522/764	506/668	-

万家年年恒荣A(519206)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1514	0.00%
2026-09-04	1.1514	0.08%
2026-08-28	1.1505	-0.03%
2026-08-21	1.1509	0.05%

万家年年恒荣A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-11	2026-05-11	2026-05-13	分红	每份派现金0.0092元
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-27	分红	每份派现金0.0233元
2024-03-28	2024-03-28	2024-04-01	分红	每份派现金0.0351元
2019-12-12	2019-12-12	2019-12-16	分红	每份派现金0.0445元
2018-12-12	2018-12-12	2018-12-14	分红	每份派现金0.0580元

万家年年恒荣A(519206)基金档案

基金代码	519206	基金简称	万家年年恒荣A	基金全称
发行日期	2016-11-07~2016-11-10	成立日期	2016-11-15	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	周慧	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.30亿元	最近份额	10.1104亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%