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万家年年恒荣A基金净值查询(519206)

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今天最新净值 1.1514 0.0000 0.00% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3215
成立日期：2016-11-15
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：10.1104亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：万家基金
基金经理：周慧

近一季万家年年恒荣A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家年年恒荣A(519206)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	519206	万家年年恒荣A	1.1514	1.3215	1.1514	1.3215	0.0000	0.00%
2026-09-04	519206	万家年年恒荣A	1.1514	1.3215	1.1505	1.3206	0.0009	0.08%
2026-08-28	519206	万家年年恒荣A	1.1505	1.3206	1.1509	1.3210	-0.0004	-0.03%
2026-08-21	519206	万家年年恒荣A	1.1509	1.3210	1.1503	1.3204	0.0006	0.05%
2026-08-14	519206	万家年年恒荣A	1.1503	1.3204	1.1501	1.3202	0.0002	0.02%
2026-08-07	519206	万家年年恒荣A	1.1501	1.3202	1.1492	1.3193	0.0009	0.08%
2026-07-31	519206	万家年年恒荣A	1.1492	1.3193	1.1488	1.3189	0.0004	0.03%
2026-07-24	519206	万家年年恒荣A	1.1488	1.3189	1.1486	1.3187	0.0002	0.02%
2026-07-17	519206	万家年年恒荣A	1.1486	1.3187	1.1484	1.3185	0.0002	0.02%
2026-07-10	519206	万家年年恒荣A	1.1484	1.3185	1.1478	1.3179	0.0006	0.05%

2026-07-03	519206	万家年年恒荣A	1.1478	1.3179	1.1481	1.3182	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	519206	万家年年恒荣A	1.1481	1.3182	1.1478	1.3179	0.0003	0.03%
2026-06-26	519206	万家年年恒荣A	1.1478	1.3179	1.1470	1.3171	0.0008	0.07%
2026-06-18	519206	万家年年恒荣A	1.1470	1.3171	1.1455	1.3156	0.0015	0.13%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%