万家恒瑞18个月定开债C(万家恒瑞C)基金净值查询(003160)
今天最新净值
1.0508
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2666
- 成立日期：2016-08-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.9985亿
- 最近资产：5.09亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：陈奕雯
近一月万家恒瑞18个月定开债C|万家恒瑞C基金净值查询
近一月,万家恒瑞18个月定开债C(003160)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0509 |
1.2667 |
1.0508 |
1.2666 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0508 |
1.2666 |
1.0507 |
1.2665 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0507 |
1.2665 |
1.0508 |
1.2666 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0508 |
1.2666 |
1.0509 |
1.2667 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0509 |
1.2667 |
1.0508 |
1.2666 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0508 |
1.2666 |
1.0508 |
1.2666 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0508 |
1.2666 |
1.0506 |
1.2664 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0506 |
1.2664 |
1.0505 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0505 |
1.2663 |
1.0502 |
1.2660 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0502 |
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1.0503 |
1.2661 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0503 |
1.2661 |
1.0499 |
1.2657 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0499 |
1.2657 |
1.0497 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0497 |
1.2655 |
1.0498 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0498 |
1.2656 |
1.0502 |
1.2660 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0502 |
1.2660 |
1.0503 |
1.2661 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0503 |
1.2661 |
1.0504 |
1.2662 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0504 |
1.2662 |
1.0500 |
1.2658 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0500 |
1.2658 |
1.0501 |
1.2659 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0501 |
1.2659 |
1.0501 |
1.2659 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0501 |
1.2659 |
1.0507 |
1.2665 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0507 |
1.2665 |
1.0502 |
1.2660 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0502 |
1.2660 |
1.0500 |
1.2658 |
0.0002 |
0.02% |
