| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-19 | 每份派现金0.0400元 |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-13 | 每份派现金0.0155元 |
| 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 每份派现金0.0194元 |
| 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-27 | 每份派现金0.0450元 |
| 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-27 | 每份派现金0.0438元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创新药WJ | 1.6144 | 1.54% |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.4069 | 1.49% |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.4061 | 1.48% |
| 万家元晟量化选股混合发起式A | 1.1024 | 1.05% |
| 万家元晟量化选股混合发起式C | 1.0969 | 1.05% |
| 万家汽车新趋势混合A | 2.4973 | 0.64% |
| 万家汽车新趋势混合C | 2.4124 | 0.64% |
| 万家科技创新混合A | 1.4234 | 0.60% |
