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万家恒瑞18个月定开债C(万家恒瑞C)基金净值查询(003160)

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今天最新净值 1.0508 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.2666
  • 成立日期：2016-08-15
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.9985亿
  • 最近资产：5.09亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：陈奕雯
近一年万家恒瑞18个月定开债C|万家恒瑞C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,万家恒瑞18个月定开债C(003160)基金累计收益率2.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0509 1.2667 1.0508 1.2666 0.0001 0.01%
2026-09-14 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0508 1.2666 1.0507 1.2665 0.0001 0.01%
2026-09-11 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0507 1.2665 1.0508 1.2666 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0508 1.2666 1.0509 1.2667 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0509 1.2667 1.0508 1.2666 0.0001 0.01%
2026-09-08 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0508 1.2666 1.0508 1.2666 0.0000 0.00%
2026-09-07 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0508 1.2666 1.0506 1.2664 0.0002 0.02%
2026-09-04 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0506 1.2664 1.0505 1.2663 0.0001 0.01%
2026-09-03 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0505 1.2663 1.0502 1.2660 0.0003 0.03%
2026-09-02 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0502 1.2660 1.0503 1.2661 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0503 1.2661 1.0499 1.2657 0.0004 0.04%
2026-08-31 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0499 1.2657 1.0497 1.2655 0.0002 0.02%
2026-08-28 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0497 1.2655 1.0498 1.2656 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0498 1.2656 1.0502 1.2660 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0502 1.2660 1.0503 1.2661 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0503 1.2661 1.0504 1.2662 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0504 1.2662 1.0500 1.2658 0.0004 0.04%
2026-08-21 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0500 1.2658 1.0501 1.2659 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0501 1.2659 1.0501 1.2659 0.0000 0.00%
2026-08-19 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0501 1.2659 1.0507 1.2665 -0.0006 -0.06%
2026-08-18 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0507 1.2665 1.0502 1.2660 0.0005 0.05%
2026-08-17 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0502 1.2660 1.0500 1.2658 0.0002 0.02%
2026-08-14 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0500 1.2658 1.0500 1.2658 0.0000 0.00%
2026-08-13 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0500 1.2658 1.0494 1.2652 0.0006 0.06%
2026-08-12 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0494 1.2652 1.0494 1.2652 0.0000 0.00%
2026-08-11 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0494 1.2652 1.0497 1.2655 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0497 1.2655 1.0491 1.2649 0.0006 0.06%
2026-08-07 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0491 1.2649 1.0488 1.2646 0.0003 0.03%
2026-08-06 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0488 1.2646 1.0488 1.2646 0.0000 0.00%
2026-08-05 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0488 1.2646 1.0488 1.2646 0.0000 0.00%
2026-08-04 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0488 1.2646 1.0487 1.2645 0.0001 0.01%
2026-08-03 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0487 1.2645 1.0486 1.2644 0.0001 0.01%
2026-07-31 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0486 1.2644 1.0483 1.2641 0.0003 0.03%
2026-07-30 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0483 1.2641 1.0475 1.2633 0.0008 0.08%
2026-07-29 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0475 1.2633 1.0476 1.2634 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0476 1.2634 1.0477 1.2635 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0477 1.2635 1.0477 1.2635 0.0000 0.00%
2026-07-24 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0477 1.2635 1.0474 1.2632 0.0003 0.03%
2026-07-23 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0474 1.2632 1.0473 1.2631 0.0001 0.01%
2026-07-22 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0473 1.2631 1.0468 1.2626 0.0005 0.05%
2026-07-21 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0468 1.2626 1.0467 1.2625 0.0001 0.01%
2026-07-20 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0467 1.2625 1.0467 1.2625 0.0000 0.00%
2026-07-17 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0467 1.2625 1.0466 1.2624 0.0001 0.01%
2026-07-16 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0466 1.2624 1.0464 1.2622 0.0002 0.02%
2026-07-15 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0464 1.2622 1.0464 1.2622 0.0000 0.00%
2026-07-14 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0464 1.2622 1.0464 1.2622 0.0000 0.00%
2026-07-13 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0464 1.2622 1.0466 1.2624 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0466 1.2624 1.0465 1.2623 0.0001 0.01%
2026-07-09 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0465 1.2623 1.0465 1.2623 0.0000 0.00%
2026-07-08 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0465 1.2623 1.0462 1.2620 0.0003 0.03%
2026-07-07 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0462 1.2620 1.0462 1.2620 0.0000 0.00%
2026-07-06 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0462 1.2620 1.0458 1.2616 0.0004 0.04%
2026-07-03 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0458 1.2616 1.0459 1.2617 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0459 1.2617 1.0458 1.2616 0.0001 0.01%
2026-07-01 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0458 1.2616 1.0462 1.2620 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0462 1.2620 1.0465 1.2623 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0465 1.2623 1.0460 1.2618 0.0005 0.05%
2026-06-26 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0460 1.2618 1.0459 1.2617 0.0001 0.01%
2026-06-25 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0459 1.2617 1.0455 1.2613 0.0004 0.04%
2026-06-24 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0455 1.2613 1.0455 1.2613 0.0000 0.00%
2026-06-23 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0455 1.2613 1.0459 1.2617 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0459 1.2617 1.0460 1.2618 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0460 1.2618 1.0458 1.2616 0.0002 0.02%
2026-06-17 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0458 1.2616 1.0453 1.2611 0.0005 0.05%
2026-06-16 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0453 1.2611 1.0449 1.2607 0.0004 0.04%
2026-06-15 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0449 1.2607 1.0448 1.2606 0.0001 0.01%
2026-06-12 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0448 1.2606 1.0449 1.2607 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0449 1.2607 1.0454 1.2612 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0454 1.2612 1.0459 1.2617 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0459 1.2617 1.0464 1.2622 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0464 1.2622 1.0468 1.2626 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0468 1.2626 1.0470 1.2628 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0470 1.2628 1.0467 1.2625 0.0003 0.03%
2026-06-03 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0467 1.2625 1.0468 1.2626 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0468 1.2626 1.0467 1.2625 0.0001 0.01%
2026-06-01 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0467 1.2625 1.0461 1.2619 0.0006 0.06%
2026-05-29 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0461 1.2619 1.0457 1.2615 0.0004 0.04%
2026-05-28 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0457 1.2615 1.0455 1.2613 0.0002 0.02%
2026-05-27 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0455 1.2613 1.0448 1.2606 0.0007 0.07%
2026-05-26 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0448 1.2606 1.0443 1.2601 0.0005 0.05%
2026-05-25 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0443 1.2601 1.0438 1.2596 0.0005 0.05%
2026-05-22 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0438 1.2596 1.0439 1.2597 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0439 1.2597 1.0437 1.2595 0.0002 0.02%
2026-05-20 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0437 1.2595 1.0437 1.2595 0.0000 0.00%
2026-05-19 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0437 1.2595 1.0430 1.2588 0.0007 0.07%
2026-05-18 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0430 1.2588 1.0425 1.2583 0.0005 0.05%
2026-05-15 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0425 1.2583 1.0425 1.2583 0.0000 0.00%
2026-05-14 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0425 1.2583 1.0426 1.2584 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0426 1.2584 1.0422 1.2580 0.0004 0.04%
2026-05-12 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0422 1.2580 1.0419 1.2577 0.0003 0.03%
2026-05-11 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0419 1.2577 1.0418 1.2576 0.0001 0.01%
2026-05-08 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0418 1.2576 1.0416 1.2574 0.0002 0.02%
2026-04-30 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0417 1.2575 1.0418 1.2576 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0418 1.2576 1.0414 1.2572 0.0004 0.04%
2026-04-28 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0414 1.2572 1.0410 1.2568 0.0004 0.04%
2026-04-27 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0410 1.2568 1.0412 1.2570 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0412 1.2570 1.0417 1.2575 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0417 1.2575 1.0422 1.2580 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0422 1.2580 1.0414 1.2572 0.0008 0.08%
2026-04-21 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0414 1.2572 1.0411 1.2569 0.0003 0.03%
2026-04-20 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0411 1.2569 1.0409 1.2567 0.0002 0.02%
2026-04-17 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0409 1.2567 1.0402 1.2560 0.0007 0.07%
2026-04-16 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0402 1.2560 1.0403 1.2561 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0403 1.2561 1.0402 1.2560 0.0001 0.01%
2026-04-14 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0402 1.2560 1.0400 1.2558 0.0002 0.02%
2026-04-13 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0400 1.2558 1.0394 1.2552 0.0006 0.06%
2026-04-10 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0394 1.2552 1.0389 1.2547 0.0005 0.05%
2026-04-09 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0389 1.2547 1.0390 1.2548 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0390 1.2548 1.0386 1.2544 0.0004 0.04%
2026-04-07 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0386 1.2544 1.0380 1.2538 0.0006 0.06%
2026-04-03 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0380 1.2538 1.0375 1.2533 0.0005 0.05%
2026-04-02 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0375 1.2533 1.0374 1.2532 0.0001 0.01%
2026-04-01 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0374 1.2532 1.0374 1.2532 0.0000 0.00%
2026-03-31 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0374 1.2532 1.0373 1.2531 0.0001 0.01%
2026-03-30 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0373 1.2531 1.0368 1.2526 0.0005 0.05%
2026-03-27 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0368 1.2526 1.0366 1.2524 0.0002 0.02%
2026-03-26 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0366 1.2524 1.0363 1.2521 0.0003 0.03%
2026-03-25 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0363 1.2521 1.0361 1.2519 0.0002 0.02%
2026-03-24 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0361 1.2519 1.0359 1.2517 0.0002 0.02%
2026-03-23 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0359 1.2517 1.0359 1.2517 0.0000 0.00%
2026-03-20 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0359 1.2517 1.0358 1.2516 0.0001 0.01%
2026-03-19 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0358 1.2516 1.0356 1.2514 0.0002 0.02%
2026-03-18 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0356 1.2514 1.0353 1.2511 0.0003 0.03%
2026-03-17 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0353 1.2511 1.0351 1.2509 0.0002 0.02%
2026-03-16 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0351 1.2509 1.0352 1.2510 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0352 1.2510 1.0348 1.2506 0.0004 0.04%
2026-03-12 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0348 1.2506 1.0347 1.2505 0.0001 0.01%
2026-03-11 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0347 1.2505 1.0347 1.2505 0.0000 0.00%
2026-03-10 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0347 1.2505 1.0346 1.2504 0.0001 0.01%
2026-03-09 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0346 1.2504 1.0352 1.2510 -0.0006 -0.06%
2026-03-06 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0352 1.2510 1.0351 1.2509 0.0001 0.01%
2026-03-05 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0351 1.2509 1.0349 1.2507 0.0002 0.02%
2026-03-04 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0349 1.2507 1.0344 1.2502 0.0005 0.05%
2026-03-03 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0344 1.2502 1.0342 1.2500 0.0002 0.02%
2026-03-02 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0342 1.2500 1.0337 1.2495 0.0005 0.05%
2026-02-27 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0337 1.2495 1.0335 1.2493 0.0002 0.02%
2026-02-26 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0335 1.2493 1.0340 1.2498 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0340 1.2498 1.0344 1.2502 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0344 1.2502 1.0338 1.2496 0.0006 0.06%
2026-02-13 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0338 1.2496 1.0337 1.2495 0.0001 0.01%
2026-02-12 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0337 1.2495 1.0334 1.2492 0.0003 0.03%
2026-02-11 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0334 1.2492 1.0331 1.2489 0.0003 0.03%
2026-02-10 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0331 1.2489 1.0327 1.2485 0.0004 0.04%
2026-02-09 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0327 1.2485 1.0323 1.2481 0.0004 0.04%
2026-02-06 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0323 1.2481 1.0319 1.2477 0.0004 0.04%
2026-02-05 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0319 1.2477 1.0317 1.2475 0.0002 0.02%
2026-02-04 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0317 1.2475 1.0317 1.2475 0.0000 0.00%
2026-02-03 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0317 1.2475 1.0317 1.2475 0.0000 0.00%
2026-02-02 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0317 1.2475 1.0317 1.2475 0.0000 0.00%
2026-01-30 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0317 1.2475 1.0317 1.2475 0.0000 0.00%
2026-01-29 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0317 1.2475 1.0317 1.2475 0.0000 0.00%
2026-01-28 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0317 1.2475 1.0316 1.2474 0.0001 0.01%
2026-01-27 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0316 1.2474 1.0317 1.2475 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0317 1.2475 1.0315 1.2473 0.0002 0.02%
2026-01-23 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0315 1.2473 1.0312 1.2470 0.0003 0.03%
2026-01-22 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0312 1.2470 1.0311 1.2469 0.0001 0.01%
2026-01-21 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0311 1.2469 1.0309 1.2467 0.0002 0.02%
2026-01-20 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0309 1.2467 1.0307 1.2465 0.0002 0.02%
2026-01-19 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0307 1.2465 1.0306 1.2464 0.0001 0.01%
2026-01-16 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0306 1.2464 1.0302 1.2460 0.0004 0.04%
2026-01-15 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0302 1.2460 1.0300 1.2458 0.0002 0.02%
2026-01-14 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0300 1.2458 1.0300 1.2458 0.0000 0.00%
2026-01-13 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0300 1.2458 1.0298 1.2456 0.0002 0.02%
2026-01-12 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0298 1.2456 1.0294 1.2452 0.0004 0.04%
2026-01-09 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0294 1.2452 1.0295 1.2453 -0.0001 -0.01%
2026-01-08 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0295 1.2453 1.0293 1.2451 0.0002 0.02%
2026-01-07 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0293 1.2451 1.0295 1.2453 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0295 1.2453 1.0297 1.2455 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0297 1.2455 1.0294 1.2452 0.0003 0.03%
2025-12-31 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0294 1.2452 1.0293 1.2451 0.0001 0.01%
2025-12-30 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0293 1.2451 1.0292 1.2450 0.0001 0.01%
2025-12-29 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0292 1.2450 1.0293 1.2451 -0.0001 -0.01%
2025-12-26 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0293 1.2451 1.0292 1.2450 0.0001 0.01%
2025-12-25 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0292 1.2450 1.0292 1.2450 0.0000 0.00%
2025-12-24 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0292 1.2450 1.0291 1.2449 0.0001 0.01%
2025-12-23 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0291 1.2449 1.0289 1.2447 0.0002 0.02%
2025-12-22 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0289 1.2447 1.0288 1.2446 0.0001 0.01%
2025-12-19 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0288 1.2446 1.0285 1.2443 0.0003 0.03%
2025-12-18 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0285 1.2443 1.0283 1.2441 0.0002 0.02%
2025-12-17 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0283 1.2441 1.0282 1.2440 0.0001 0.01%
2025-12-16 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0282 1.2440 1.0282 1.2440 0.0000 0.00%
2025-12-15 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0282 1.2440 1.0282 1.2440 0.0000 0.00%
2025-12-12 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0282 1.2440 1.0283 1.2441 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0283 1.2441 1.0281 1.2439 0.0002 0.02%
2025-12-10 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0281 1.2439 1.0280 1.2438 0.0001 0.01%
2025-12-09 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0280 1.2438 1.0278 1.2436 0.0002 0.02%
2025-12-08 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0278 1.2436 1.0278 1.2436 0.0000 0.00%
2025-12-05 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0278 1.2436 1.0278 1.2436 0.0000 0.00%
2025-12-04 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0278 1.2436 1.0285 1.2443 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0285 1.2443 1.0285 1.2443 0.0000 0.00%
2025-12-02 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0285 1.2443 1.0287 1.2445 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0287 1.2445 1.0286 1.2444 0.0001 0.01%
2025-11-28 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0286 1.2444 1.0285 1.2443 0.0001 0.01%
2025-11-27 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0285 1.2443 1.0288 1.2446 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0288 1.2446 1.0293 1.2451 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0293 1.2451 1.0294 1.2452 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0294 1.2452 1.0294 1.2452 0.0000 0.00%
2025-11-21 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0294 1.2452 1.0295 1.2453 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0295 1.2453 1.0295 1.2453 0.0000 0.00%
2025-11-19 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0295 1.2453 1.0295 1.2453 0.0000 0.00%
2025-11-18 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0295 1.2453 1.0294 1.2452 0.0001 0.01%
2025-11-17 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0294 1.2452 1.0292 1.2450 0.0002 0.02%
2025-11-14 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0292 1.2450 1.0291 1.2449 0.0001 0.01%
2025-11-13 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0291 1.2449 1.0291 1.2449 0.0000 0.00%
2025-11-12 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0291 1.2449 1.0290 1.2448 0.0001 0.01%
2025-11-11 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0290 1.2448 1.0288 1.2446 0.0002 0.02%
2025-11-10 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0288 1.2446 1.0288 1.2446 0.0000 0.00%
2025-11-07 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0288 1.2446 1.0287 1.2445 0.0001 0.01%
2025-11-06 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0287 1.2445 1.0289 1.2447 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0289 1.2447 1.0287 1.2445 0.0002 0.02%
2025-11-04 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0287 1.2445 1.0286 1.2444 0.0001 0.01%
2025-11-03 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0286 1.2444 1.0283 1.2441 0.0003 0.03%
2025-10-31 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0283 1.2441 1.0279 1.2437 0.0004 0.04%
2025-10-30 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0279 1.2437 1.0274 1.2432 0.0005 0.05%
2025-10-29 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0274 1.2432 1.0271 1.2429 0.0003 0.03%
2025-10-28 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0271 1.2429 1.0265 1.2423 0.0006 0.06%
2025-10-27 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0265 1.2423 1.0262 1.2420 0.0003 0.03%
2025-10-24 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0262 1.2420 1.0258 1.2416 0.0004 0.04%
2025-10-23 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0258 1.2416 1.0255 1.2413 0.0003 0.03%
2025-10-22 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0255 1.2413 1.0254 1.2412 0.0001 0.01%
2025-10-21 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0254 1.2412 1.0253 1.2411 0.0001 0.01%
2025-10-20 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0253 1.2411 1.0252 1.2410 0.0001 0.01%
2025-10-17 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0252 1.2410 1.0248 1.2406 0.0004 0.04%
2025-10-16 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0248 1.2406 1.0243 1.2401 0.0005 0.05%
2025-10-15 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0243 1.2401 1.0242 1.2400 0.0001 0.01%
2025-10-14 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0242 1.2400 1.0241 1.2399 0.0001 0.01%
2025-10-13 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0241 1.2399 1.0235 1.2393 0.0006 0.06%
2025-10-10 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0235 1.2393 1.0234 1.2392 0.0001 0.01%
2025-10-09 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0234 1.2392 1.0228 1.2386 0.0006 0.06%
2025-09-30 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0228 1.2386 1.0225 1.2383 0.0003 0.03%
2025-09-29 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0225 1.2383 1.0223 1.2381 0.0002 0.02%
2025-09-26 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0223 1.2381 1.0224 1.2382 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0224 1.2382 1.0229 1.2387 -0.0005 -0.05%
2025-09-24 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0229 1.2387 1.0237 1.2395 -0.0008 -0.08%
2025-09-23 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0237 1.2395 1.0240 1.2398 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0240 1.2398 1.0240 1.2398 0.0000 0.00%
2025-09-19 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0240 1.2398 1.0242 1.2400 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0242 1.2400 1.0243 1.2401 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 003160 万家恒瑞18个月定开债C 1.0243 1.2401 1.0240 1.2398 0.0003 0.03%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
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万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
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富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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