基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家恒景18个月定开债C - 基金主页(代码:519211)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0430 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0430
成立日期：
基金类型：定开债券
成立份额：
最近份额：2.0927亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：万家基金
基金经理：

万家恒景18个月定开债C(519211)基金档案

基金代码	519211	基金简称	万家恒景18个月定开债C	基金全称
发行日期	2016-11-21~2016-12-07	成立日期		基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.02亿元	最近份额	2.0927亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.46%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.46%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.04%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%