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万家鑫瑞纯债A(万家鑫瑞A) - 基金主页(代码:003518)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0337 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3005
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.6037亿
  • 最近资产：31.30亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：徐青
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.62% 0.01% 0.16% 0.58% 1.89% 3.47% 7.73% 31.33%
同类排名 443/835 460/849 122/853 145/851 525/806 583/690 457/600 -
万家鑫瑞纯债A(003518)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0337 0.00%
2026-09-16 1.0337 0.01%
2026-09-15 1.0336 0.00%
2026-09-14 1.0336 0.00%
2026-09-11 1.0336 0.00%
2026-09-10 1.0336 0.00%
万家鑫瑞纯债A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-26 2024-03-26 2024-03-28 分红 每份派现金0.0044元
2022-03-03 2022-03-03 2022-03-07 分红 每份派现金0.0180元
2021-10-25 2021-10-25 2021-10-27 分红 每份派现金0.0365元
2021-08-20 2021-08-20 2021-08-24 分红 每份派现金0.0491元
2021-06-25 2021-06-25 2021-06-29 分红 每份派现金0.0450元
万家鑫瑞纯债A基金动态
万家鑫瑞纯债A(003518)基金档案
基金代码 003518 基金简称 万家鑫瑞纯债A 基金全称
发行日期 2017-03-03~2017-04-03 成立日期 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 徐青 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 31.30亿 最近份额 29.6037亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新机遇A 3.0768 4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4622 4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4686 4.24%
创业板2年定开 0.9234 3.94%
万家创业板2年定期开放混合C 0.8957 3.93%
万家健康产业混合C 0.5378 3.84%
万家健康产业混合A 0.5537 3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A 1.7885 3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C 1.7744 3.80%
万家自主创新混合A 1.4313 3.55%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
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