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万家鑫瑞纯债A(万家鑫瑞A)基金净值查询(003518)

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今天最新净值 1.0336 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3004
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：29.6037亿
最近资产：31.30亿
基金公司：万家基金
基金经理：徐青

近一月万家鑫瑞纯债A|万家鑫瑞A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家鑫瑞纯债A(003518)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0336	1.3004	1.0336	1.3004	0.0000	0.00%
2026-09-14	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0336	1.3004	1.0336	1.3004	0.0000	0.00%
2026-09-11	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0336	1.3004	1.0336	1.3004	0.0000	0.00%
2026-09-10	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0336	1.3004	1.0336	1.3004	0.0000	0.00%
2026-09-09	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0336	1.3004	1.0335	1.3003	0.0001	0.01%
2026-09-08	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0335	1.3003	1.0335	1.3003	0.0000	0.00%
2026-09-07	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0335	1.3003	1.0333	1.3001	0.0002	0.02%
2026-09-04	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0333	1.3001	1.0332	1.3000	0.0001	0.01%
2026-09-03	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0332	1.3000	1.0331	1.2999	0.0001	0.01%
2026-09-02	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0331	1.2999	1.0330	1.2998	0.0001	0.01%

2026-09-01	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0330	1.2998	1.0329	1.2997	0.0001	0.01%
2026-08-31	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0329	1.2997	1.0328	1.2996	0.0001	0.01%
2026-08-28	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0328	1.2996	1.0328	1.2996	0.0000	0.00%
2026-08-27	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0328	1.2996	1.0330	1.2998	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0330	1.2998	1.0330	1.2998	0.0000	0.00%
2026-08-25	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0330	1.2998	1.0329	1.2997	0.0001	0.01%
2026-08-24	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0329	1.2997	1.0327	1.2995	0.0002	0.02%
2026-08-21	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0327	1.2995	1.0328	1.2996	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0328	1.2996	1.0330	1.2998	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0330	1.2998	1.0330	1.2998	0.0000	0.00%
2026-08-18	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0330	1.2998	1.0324	1.2992	0.0006	0.06%
2026-08-17	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0324	1.2992	1.0320	1.2988	0.0004	0.04%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%