万家鑫瑞纯债A(万家鑫瑞A)(003518)基金分红送配
今天最新净值
1.0337
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盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3005
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：29.6037亿
- 最近资产：31.30亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：徐青
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-03-26 |
2024-03-26 |
2024-03-28 |
每份派现金0.0044元 |
| 2022-03-03 |
2022-03-03 |
2022-03-07 |
每份派现金0.0180元 |
| 2021-10-25 |
2021-10-25 |
2021-10-27 |
每份派现金0.0365元 |
| 2021-08-20 |
2021-08-20 |
2021-08-24 |
每份派现金0.0491元 |
| 2021-06-25 |
2021-06-25 |
2021-06-29 |
每份派现金0.0450元 |
| 2019-07-29 |
2019-07-29 |
2019-07-31 |
每份派现金0.0450元 |
| 2017-09-25 |
2017-09-25 |
2017-09-27 |
每份派现金0.0029元 |
