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万家中证同业存单AAA指数7天持有(万家中证同业存单AAA指数7天持有期) - 基金主页(代码:015955)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0838 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0838
成立日期：2022-06-23
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：21.2950亿
最近资产：29.07亿元
基金公司：万家基金
基金经理：郅元张如晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.82%	0.02%	0.08%	0.26%	1.20%	2.96%	5.27%	7.79%
同类排名	568/657	220/667	510/667	561/662	550/625	423/508	298/348	-

万家中证同业存单AAA指数7天持有(015955)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0838	0.00%
2026-09-14	1.0838	0.01%
2026-09-11	1.0837	0.01%
2026-09-10	1.0836	0.00%
2026-09-09	1.0836	0.00%
2026-09-08	1.0836	0.00%

万家中证同业存单AAA指数7天持有(015955)基金档案

基金代码	015955	基金简称	万家中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2022-06-10~2022-06-21	成立日期	2022-06-23	基金类型	指数型-固收
基金经理	郅元张如晨	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	29.07亿元	最近份额	21.2950亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%
广发央企80债券指数C	1.0384	0.04%
长城中债5-10年国开债指数C	1.2161	0.04%
广发中债7-10年国开债指数E	1.3749	0.04%