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万家中证同业存单AAA指数7天持有(万家中证同业存单AAA指数7天持有期)(015955)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0838 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0838
成立日期：2022-06-23
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：21.2950亿
最近资产：29.07亿元
基金公司：万家基金
基金经理：郅元张如晨

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.82%	0.02%	0.08%	0.26%	0.55%	1.20%	2.96%	5.27%	7.79%
同类排名	569/655	342/666	550/666	559/660	568/657	548/624	421/506	296/346	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	0.34%	566/663	0.27%	587/667	-	-	-	-
2025	1.36%	57/664	0.22%	38/578	0.53%	488/615	0.29%	39/651	0.32%	546/664
2024	2.31%	334/561	0.58%	352/447	0.64%	364/495	0.37%	375/526	0.69%	444/561
2023	2.41%	264/408	0.49%	171/348	0.80%	282/358	0.46%	130/365	0.64%	272/408
2022	-	-	-	-	-	-	0.79%	240/326	0.43%	27/341

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(015955)万家中证同业存单AAA指数7天持有基金对比PK

万家中证同业存单AAA指数7天持有 VS. 科创债指(551900)

指数型-固收基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
博时上证30年期国债ETF	108.5704	2.46%
鹏扬中债-30年期国债ETF	119.0261	2.03%
华夏上证基准做市国债ETF	110.7451	1.53%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1270	1.15%
华夏亚债中国指数A	1.3079	1.14%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1229	1.13%
易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.8019	1.10%
西部利得中债1-3年政金债指数C	1.0339	1.06%