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万家瑞泰混合A - 基金主页(代码:012677)

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今天最新净值 0.9821 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9821
成立日期：2021-10-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5459亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：万家基金
基金经理：谷丹青

万家瑞泰混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600048	保利发展	4.3600	1.44%	0.84%
600519	贵州茅台	0.0300	1.03%	-0.05%
600926	杭州银行	2.9400	0.77%	1.80%
600919	江苏银行	4.1800	0.57%	2.88%
600233	圆通速递	1.4200	0.54%	3.30%
600009	上海机场	0.4700	0.50%	0.84%
600029	南方航空	4.1300	0.50%	2.93%
000651	格力电器	0.7900	0.47%	1.79%
601111	中国国航	2.4200	0.47%	3.26%
002120	韵达股份	1.5600	0.45%	1.42%

万家瑞泰混合A(012677)基金档案

基金代码	012677	基金简称	万家瑞泰混合A	基金全称
发行日期	2021-10-13~2021-10-26	成立日期	2021-10-27	基金类型	混合型-偏债
基金经理	谷丹青	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.5459亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%