万家中证人工智能主题ETF基金净值查询(159248)

今天最新净值 1.6660 -0.0316 -1.90% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4833 0.0219 1.4959% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6660
成立日期：2025-07-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.63亿元
基金公司：万家基金
基金经理：贺方舟

近一月万家中证人工智能主题ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家中证人工智能主题ETF(159248)基金累计收益率-9.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.6680	1.6680	1.6660	1.6660	0.0020	0.12%
2026-09-14	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.6660	1.6660	1.6976	1.6976	-0.0316	-1.90%
2026-09-11	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.6976	1.6976	1.6992	1.6992	-0.0016	-0.09%
2026-09-10	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.6992	1.6992	1.7183	1.7183	-0.0191	-1.12%
2026-09-09	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.7183	1.7183	1.7277	1.7277	-0.0094	-0.54%
2026-09-08	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.7277	1.7277	1.7523	1.7523	-0.0246	-1.42%
2026-09-07	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.7523	1.7523	1.7058	1.7058	0.0465	2.65%
2026-09-04	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.7058	1.7058	1.7327	1.7327	-0.0269	-1.58%
2026-09-03	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.7327	1.7327	1.7405	1.7405	-0.0078	-0.45%
2026-09-02	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.7405	1.7405	1.7722	1.7722	-0.0317	-1.82%

2026-09-01	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.7722	1.7722	1.7816	1.7816	-0.0094	-0.53%
2026-08-31	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.7816	1.7816	1.7341	1.7341	0.0475	2.67%
2026-08-28	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.7341	1.7341	1.7535	1.7535	-0.0194	-1.11%
2026-08-27	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.7535	1.7535	1.6926	1.6926	0.0609	3.47%
2026-08-26	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.6926	1.6926	1.6852	1.6852	0.0074	0.44%
2026-08-25	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.6852	1.6852	1.6751	1.6751	0.0101	0.60%
2026-08-24	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.6751	1.6751	1.7520	1.7520	-0.0769	-4.59%
2026-08-21	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.7520	1.7520	1.7301	1.7301	0.0219	1.25%
2026-08-20	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.7301	1.7301	1.7397	1.7397	-0.0096	-0.55%
2026-08-19	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.7397	1.7397	1.8715	1.8715	-0.1318	-7.58%
2026-08-18	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.8715	1.8715	1.8977	1.8977	-0.0262	-1.40%
2026-08-17	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.8977	1.8977	1.8372	1.8372	0.0605	3.19%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%