万家中证人工智能主题ETF基金净值查询(159248)

今天最新净值 1.6680 0.0020 0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4833 0.0219 1.4959% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6680
成立日期：2025-07-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.63亿元
基金公司：万家基金
基金经理：贺方舟

近一季万家中证人工智能主题ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家中证人工智能主题ETF(159248)基金累计收益率-13.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.7239	1.7239	1.6680	1.6680	0.0559	3.24%
2026-09-15	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.6680	1.6680	1.6660	1.6660	0.0020	0.12%
2026-09-14	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.6660	1.6660	1.6976	1.6976	-0.0316	-1.90%
2026-09-11	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.6976	1.6976	1.6992	1.6992	-0.0016	-0.09%
2026-09-10	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.6992	1.6992	1.7183	1.7183	-0.0191	-1.12%
2026-09-09	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.7183	1.7183	1.7277	1.7277	-0.0094	-0.54%
2026-09-08	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.7277	1.7277	1.7523	1.7523	-0.0246	-1.42%
2026-09-07	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.7523	1.7523	1.7058	1.7058	0.0465	2.65%
2026-09-04	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.7058	1.7058	1.7327	1.7327	-0.0269	-1.58%
2026-09-03	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.7327	1.7327	1.7405	1.7405	-0.0078	-0.45%

2026-09-02	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.7405	1.7405	1.7722	1.7722	-0.0317	-1.82%
2026-09-01	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.7722	1.7722	1.7816	1.7816	-0.0094	-0.53%
2026-08-31	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.7816	1.7816	1.7341	1.7341	0.0475	2.67%
2026-08-28	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.7341	1.7341	1.7535	1.7535	-0.0194	-1.11%
2026-08-27	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.7535	1.7535	1.6926	1.6926	0.0609	3.47%
2026-08-26	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.6926	1.6926	1.6852	1.6852	0.0074	0.44%
2026-08-25	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.6852	1.6852	1.6751	1.6751	0.0101	0.60%
2026-08-24	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.6751	1.6751	1.7520	1.7520	-0.0769	-4.59%
2026-08-21	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.7520	1.7520	1.7301	1.7301	0.0219	1.25%
2026-08-20	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.7301	1.7301	1.7397	1.7397	-0.0096	-0.55%
2026-08-19	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.7397	1.7397	1.8715	1.8715	-0.1318	-7.58%
2026-08-18	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.8715	1.8715	1.8977	1.8977	-0.0262	-1.40%
2026-08-17	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.8977	1.8977	1.8372	1.8372	0.0605	3.19%
2026-08-14	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.8372	1.8372	1.8205	1.8205	0.0167	0.91%
2026-08-13	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.8205	1.8205	1.8251	1.8251	-0.0046	-0.25%

2026-08-12	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.8251	1.8251	1.8074	1.8074	0.0177	0.97%
2026-08-11	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.8074	1.8074	1.8056	1.8056	0.0018	0.10%
2026-08-10	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.8056	1.8056	1.8574	1.8574	-0.0518	-2.87%
2026-08-07	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.8574	1.8574	1.8393	1.8393	0.0181	0.98%
2026-08-06	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.8393	1.8393	1.8431	1.8431	-0.0038	-0.21%
2026-08-05	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.8431	1.8431	1.8152	1.8152	0.0279	1.51%
2026-08-04	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.8152	1.8152	1.7159	1.7159	0.0993	5.47%
2026-08-03	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.7159	1.7159	1.7573	1.7573	-0.0414	-2.41%
2026-07-31	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.7573	1.7573	1.6713	1.6713	0.0860	4.89%
2026-07-30	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.6713	1.6713	1.7723	1.7723	-0.1010	-6.04%
2026-07-29	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.7723	1.7723	1.7769	1.7769	-0.0046	-0.26%
2026-07-28	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.7769	1.7769	1.9114	1.9114	-0.1345	-7.57%
2026-07-27	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.9114	1.9114	1.8740	1.8740	0.0374	1.96%
2026-07-24	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.8740	1.8740	1.9076	1.9076	-0.0336	-1.79%
2026-07-23	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.9076	1.9076	1.9551	1.9551	-0.0475	-2.49%
2026-07-22	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.9551	1.9551	1.9815	1.9815	-0.0264	-1.35%
2026-07-21	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.9815	1.9815	1.8420	1.8420	0.1395	7.04%
2026-07-20	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.8420	1.8420	1.8012	1.8012	0.0408	2.21%
2026-07-17	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.8012	1.8012	1.9574	1.9574	-0.1562	-8.67%
2026-07-16	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.9574	1.9574	2.0068	2.0068	-0.0494	-2.52%
2026-07-15	159248	万家中证人工智能主题ETF	2.0068	2.0068	2.0618	2.0618	-0.0550	-2.74%
2026-07-14	159248	万家中证人工智能主题ETF	2.0618	2.0618	2.0268	2.0268	0.0350	1.70%
2026-07-13	159248	万家中证人工智能主题ETF	2.0268	2.0268	2.0877	2.0877	-0.0609	-3.00%
2026-07-10	159248	万家中证人工智能主题ETF	2.0877	2.0877	2.1485	2.1485	-0.0608	-2.91%
2026-07-09	159248	万家中证人工智能主题ETF	2.1485	2.1485	2.0212	2.0212	0.1273	5.93%
2026-07-08	159248	万家中证人工智能主题ETF	2.0212	2.0212	1.9942	1.9942	0.0270	1.34%
2026-07-07	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.9942	1.9942	2.0018	2.0018	-0.0076	-0.38%
2026-07-06	159248	万家中证人工智能主题ETF	2.0018	2.0018	2.0146	2.0146	-0.0128	-0.64%
2026-07-03	159248	万家中证人工智能主题ETF	2.0146	2.0146	2.0051	2.0051	0.0095	0.47%
2026-07-02	159248	万家中证人工智能主题ETF	2.0051	2.0051	2.1442	2.1442	-0.1391	-6.94%
2026-07-01	159248	万家中证人工智能主题ETF	2.1442	2.1442	2.1936	2.1936	-0.0494	-2.30%
2026-06-30	159248	万家中证人工智能主题ETF	2.1936	2.1936	2.0793	2.0793	0.1143	5.21%
2026-06-29	159248	万家中证人工智能主题ETF	2.0793	2.0793	2.0491	2.0491	0.0302	1.45%
2026-06-26	159248	万家中证人工智能主题ETF	2.0491	2.0491	2.1471	2.1471	-0.0980	-4.78%
2026-06-25	159248	万家中证人工智能主题ETF	2.1471	2.1471	2.0726	2.0726	0.0745	3.47%
2026-06-24	159248	万家中证人工智能主题ETF	2.0726	2.0726	2.0189	2.0189	0.0537	2.59%
2026-06-23	159248	万家中证人工智能主题ETF	2.0189	2.0189	2.0963	2.0963	-0.0774	-3.83%
2026-06-22	159248	万家中证人工智能主题ETF	2.0963	2.0963	2.0745	2.0745	0.0218	1.04%
2026-06-18	159248	万家中证人工智能主题ETF	2.0745	2.0745	1.9817	1.9817	0.0928	4.47%
2026-06-17	159248	万家中证人工智能主题ETF	1.9817	1.9817	1.9323	1.9323	0.0494	2.49%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%