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万家鑫融纯债债券C - 基金主页(代码:015926)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0882 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1584
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.1944亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮张如晨石东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.00%	0.05%	0.10%	0.61%	2.43%	3.60%	10.04%	14.65%
同类排名	1244/2479	804/2513	1495/2506	916/2495	1108/2444	1709/2159	469/1716	-

万家鑫融纯债债券C(015926)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0883	0.01%
2026-09-16	1.0882	0.02%
2026-09-15	1.0880	0.03%
2026-09-14	1.0877	0.01%
2026-09-11	1.0876	-0.02%
2026-09-10	1.0878	-0.01%

万家鑫融纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-29	2025-08-29	2025-09-02	分红	每份派现金0.0122元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-27	分红	每份派现金0.0100元

万家鑫融纯债债券C基金动态

万家鑫融纯债债券C 2月份75%债基上涨万家平安恒生前海等产品涨幅靠前

而在可转债方面，有业内人士称，展望2023年，可转债的表现取决于正股和溢价率的双边作用结果。
标签：可转债转债债券信用溢价企业债投资关联基金：宝盈融源可转债债券A 宝盈融源可转债债券C 金鹰元丰债券C 平安合润定开债上银可转债精选债券A 上银可转债精选债券C 万家鑫融纯债债券A 万家鑫融纯债债券C

万家鑫融纯债债券C(015926)基金档案

基金代码	015926	基金简称	万家鑫融纯债债券C	基金全称
发行日期	2022-07-25~2022-08-24	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	周潜玮张如晨石东	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	10.1944亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.46%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.46%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.04%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%