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万家鑫融纯债债券C基金净值查询(015926)

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今天最新净值 1.0880 0.0003 0.03% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1582
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.1944亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：周潜玮 张如晨 石东
近一年万家鑫融纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,万家鑫融纯债债券C(015926)基金累计收益率2.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0882 1.1584 1.0880 1.1582 0.0002 0.02%
2026-09-15 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0880 1.1582 1.0877 1.1579 0.0003 0.03%
2026-09-14 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0877 1.1579 1.0876 1.1578 0.0001 0.01%
2026-09-11 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0876 1.1578 1.0878 1.1580 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0878 1.1580 1.0879 1.1581 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0879 1.1581 1.0878 1.1580 0.0001 0.01%
2026-09-08 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0878 1.1580 1.0879 1.1581 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0879 1.1581 1.0876 1.1578 0.0003 0.03%
2026-09-04 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0876 1.1578 1.0876 1.1578 0.0000 0.00%
2026-09-03 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0876 1.1578 1.0871 1.1573 0.0005 0.05%
2026-09-02 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0871 1.1573 1.0873 1.1575 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0873 1.1575 1.0867 1.1569 0.0006 0.06%
2026-08-31 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0867 1.1569 1.0864 1.1566 0.0003 0.03%
2026-08-28 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0864 1.1566 1.0864 1.1566 0.0000 0.00%
2026-08-27 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0864 1.1566 1.0869 1.1571 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0869 1.1571 1.0872 1.1574 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0872 1.1574 1.0873 1.1575 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0873 1.1575 1.0868 1.1570 0.0005 0.05%
2026-08-21 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0868 1.1570 1.0870 1.1572 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0870 1.1572 1.0873 1.1575 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0873 1.1575 1.0878 1.1580 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0878 1.1580 1.0872 1.1574 0.0006 0.06%
2026-08-17 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0872 1.1574 1.0869 1.1571 0.0003 0.03%
2026-08-14 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0869 1.1571 1.0869 1.1571 0.0000 0.00%
2026-08-13 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0869 1.1571 1.0865 1.1567 0.0004 0.04%
2026-08-12 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0865 1.1567 1.0865 1.1567 0.0000 0.00%
2026-08-11 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0865 1.1567 1.0867 1.1569 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0867 1.1569 1.0864 1.1566 0.0003 0.03%
2026-08-07 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0864 1.1566 1.0861 1.1563 0.0003 0.03%
2026-08-06 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0861 1.1563 1.0859 1.1561 0.0002 0.02%
2026-08-05 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0859 1.1561 1.0861 1.1563 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0861 1.1563 1.0859 1.1561 0.0002 0.02%
2026-08-03 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0859 1.1561 1.0858 1.1560 0.0001 0.01%
2026-07-31 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0858 1.1560 1.0852 1.1554 0.0006 0.06%
2026-07-30 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0852 1.1554 1.0839 1.1541 0.0013 0.12%
2026-07-29 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0839 1.1541 1.0841 1.1543 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0841 1.1543 1.0842 1.1544 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0842 1.1544 1.0842 1.1544 0.0000 0.00%
2026-07-24 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0842 1.1544 1.0838 1.1540 0.0004 0.04%
2026-07-23 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0838 1.1540 1.0832 1.1534 0.0006 0.06%
2026-07-22 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0832 1.1534 1.0828 1.1530 0.0004 0.04%
2026-07-21 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0828 1.1530 1.0828 1.1530 0.0000 0.00%
2026-07-20 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0828 1.1530 1.0829 1.1531 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0829 1.1531 1.0827 1.1529 0.0002 0.02%
2026-07-16 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0827 1.1529 1.0828 1.1530 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0828 1.1530 1.0827 1.1529 0.0001 0.01%
2026-07-14 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0827 1.1529 1.0826 1.1528 0.0001 0.01%
2026-07-13 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0826 1.1528 1.0828 1.1530 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0828 1.1530 1.0828 1.1530 0.0000 0.00%
2026-07-09 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0828 1.1530 1.0828 1.1530 0.0000 0.00%
2026-07-08 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0828 1.1530 1.0827 1.1529 0.0001 0.01%
2026-07-07 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0827 1.1529 1.0827 1.1529 0.0000 0.00%
2026-07-06 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0827 1.1529 1.0821 1.1523 0.0006 0.06%
2026-07-03 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0821 1.1523 1.0821 1.1523 0.0000 0.00%
2026-07-02 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0821 1.1523 1.0819 1.1521 0.0002 0.02%
2026-07-01 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0819 1.1521 1.0829 1.1531 -0.0010 -0.09%
2026-06-30 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0829 1.1531 1.0835 1.1537 -0.0006 -0.06%
2026-06-29 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0835 1.1537 1.0826 1.1528 0.0009 0.08%
2026-06-26 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0826 1.1528 1.0823 1.1525 0.0003 0.03%
2026-06-25 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0823 1.1525 1.0817 1.1519 0.0006 0.06%
2026-06-24 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0817 1.1519 1.0814 1.1516 0.0003 0.03%
2026-06-23 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0814 1.1516 1.0819 1.1521 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0819 1.1521 1.0820 1.1522 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0820 1.1522 1.0817 1.1519 0.0003 0.03%
2026-06-17 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0817 1.1519 1.0811 1.1513 0.0006 0.06%
2026-06-16 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0811 1.1513 1.0800 1.1502 0.0011 0.10%
2026-06-15 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0800 1.1502 1.0798 1.1500 0.0002 0.02%
2026-06-12 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0798 1.1500 1.0791 1.1493 0.0007 0.06%
2026-06-11 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0791 1.1493 1.0798 1.1500 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0798 1.1500 1.0808 1.1510 -0.0010 -0.09%
2026-06-09 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0808 1.1510 1.0815 1.1517 -0.0007 -0.06%
2026-06-08 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0815 1.1517 1.0822 1.1524 -0.0007 -0.06%
2026-06-05 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0822 1.1524 1.0829 1.1531 -0.0007 -0.06%
2026-06-04 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0829 1.1531 1.0827 1.1529 0.0002 0.02%
2026-06-03 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0827 1.1529 1.0830 1.1532 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0830 1.1532 1.0831 1.1533 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0831 1.1533 1.0825 1.1527 0.0006 0.06%
2026-05-29 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0825 1.1527 1.0823 1.1525 0.0002 0.02%
2026-05-28 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0823 1.1525 1.0820 1.1522 0.0003 0.03%
2026-05-27 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0820 1.1522 1.0808 1.1510 0.0012 0.11%
2026-05-26 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0808 1.1510 1.0800 1.1502 0.0008 0.07%
2026-05-25 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0800 1.1502 1.0795 1.1497 0.0005 0.05%
2026-05-22 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0795 1.1497 1.0798 1.1500 -0.0003 -0.03%
2026-05-21 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0798 1.1500 1.0800 1.1502 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0800 1.1502 1.0801 1.1503 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0801 1.1503 1.0790 1.1492 0.0011 0.10%
2026-05-18 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0790 1.1492 1.0786 1.1488 0.0004 0.04%
2026-05-15 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0786 1.1488 1.0788 1.1490 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0788 1.1490 1.0791 1.1493 -0.0003 -0.03%
2026-05-13 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0791 1.1493 1.0785 1.1487 0.0006 0.06%
2026-05-12 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0785 1.1487 1.0778 1.1480 0.0007 0.06%
2026-05-11 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0778 1.1480 1.0773 1.1475 0.0005 0.05%
2026-05-08 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0773 1.1475 1.0771 1.1473 0.0002 0.02%
2026-04-30 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0772 1.1474 1.0775 1.1477 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0775 1.1477 1.0764 1.1466 0.0011 0.10%
2026-04-28 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0764 1.1466 1.0757 1.1459 0.0007 0.07%
2026-04-27 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0757 1.1459 1.0762 1.1464 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0762 1.1464 1.0768 1.1470 -0.0006 -0.06%
2026-04-23 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0768 1.1470 1.0774 1.1476 -0.0006 -0.06%
2026-04-22 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0774 1.1476 1.0771 1.1473 0.0003 0.03%
2026-04-21 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0771 1.1473 1.0769 1.1471 0.0002 0.02%
2026-04-20 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0769 1.1471 1.0765 1.1467 0.0004 0.04%
2026-04-17 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0765 1.1467 1.0756 1.1458 0.0009 0.08%
2026-04-16 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0756 1.1458 1.0753 1.1455 0.0003 0.03%
2026-04-15 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0753 1.1455 1.0751 1.1453 0.0002 0.02%
2026-04-14 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0751 1.1453 1.0749 1.1451 0.0002 0.02%
2026-04-13 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0749 1.1451 1.0745 1.1447 0.0004 0.04%
2026-04-10 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0745 1.1447 1.0745 1.1447 0.0000 0.00%
2026-04-09 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0745 1.1447 1.0747 1.1449 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0747 1.1449 1.0748 1.1450 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0748 1.1450 1.0742 1.1444 0.0006 0.06%
2026-04-03 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0742 1.1444 1.0735 1.1437 0.0007 0.07%
2026-04-02 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0735 1.1437 1.0733 1.1435 0.0002 0.02%
2026-04-01 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0733 1.1435 1.0736 1.1438 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0736 1.1438 1.0737 1.1439 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0737 1.1439 1.0729 1.1431 0.0008 0.07%
2026-03-27 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0729 1.1431 1.0726 1.1428 0.0003 0.03%
2026-03-26 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0726 1.1428 1.0725 1.1427 0.0001 0.01%
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2026-03-24 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0723 1.1425 1.0722 1.1424 0.0001 0.01%
2026-03-23 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0722 1.1424 1.0725 1.1427 -0.0003 -0.03%
2026-03-20 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0725 1.1427 1.0724 1.1426 0.0001 0.01%
2026-03-19 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0724 1.1426 1.0721 1.1423 0.0003 0.03%
2026-03-18 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0721 1.1423 1.0715 1.1417 0.0006 0.06%
2026-03-17 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0715 1.1417 1.0712 1.1414 0.0003 0.03%
2026-03-16 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0712 1.1414 1.0715 1.1417 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0715 1.1417 1.0712 1.1414 0.0003 0.03%
2026-03-12 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0712 1.1414 1.0708 1.1410 0.0004 0.04%
2026-03-11 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0708 1.1410 1.0707 1.1409 0.0001 0.01%
2026-03-10 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0707 1.1409 1.0705 1.1407 0.0002 0.02%
2026-03-09 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0705 1.1407 1.0716 1.1418 -0.0011 -0.10%
2026-03-06 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0716 1.1418 1.0717 1.1419 -0.0001 -0.01%
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2026-03-02 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0710 1.1412 1.0699 1.1401 0.0011 0.10%
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2026-02-26 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0696 1.1398 1.0707 1.1409 -0.0011 -0.10%
2026-02-25 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0707 1.1409 1.0713 1.1415 -0.0006 -0.06%
2026-02-24 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0713 1.1415 1.0708 1.1410 0.0005 0.05%
2026-02-13 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0708 1.1410 1.0708 1.1410 0.0000 0.00%
2026-02-12 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0708 1.1410 1.0705 1.1407 0.0003 0.03%
2026-02-11 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0705 1.1407 1.0703 1.1405 0.0002 0.02%
2026-02-10 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0703 1.1405 1.0703 1.1405 0.0000 0.00%
2026-02-09 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0703 1.1405 1.0697 1.1399 0.0006 0.06%
2026-02-06 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0697 1.1399 1.0693 1.1395 0.0004 0.04%
2026-02-05 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0693 1.1395 1.0689 1.1391 0.0004 0.04%
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2026-01-21 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0687 1.1389 1.0684 1.1386 0.0003 0.03%
2026-01-20 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0684 1.1386 1.0681 1.1383 0.0003 0.03%
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2026-01-16 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0679 1.1381 1.0676 1.1378 0.0003 0.03%
2026-01-15 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0676 1.1378 1.0673 1.1375 0.0003 0.03%
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2025-11-11 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0669 1.1371 1.0666 1.1368 0.0003 0.03%
2025-11-10 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0666 1.1368 1.0663 1.1365 0.0003 0.03%
2025-11-07 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0663 1.1365 1.0668 1.1370 -0.0005 -0.05%
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2025-10-27 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0641 1.1343 1.0638 1.1340 0.0003 0.03%
2025-10-24 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0638 1.1340 1.0639 1.1341 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0639 1.1341 1.0640 1.1342 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0640 1.1342 1.0638 1.1340 0.0002 0.02%
2025-10-21 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0638 1.1340 1.0634 1.1336 0.0004 0.04%
2025-10-20 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0634 1.1336 1.0641 1.1343 -0.0007 -0.07%
2025-10-17 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0641 1.1343 1.0631 1.1333 0.0010 0.09%
2025-10-16 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0631 1.1333 1.0627 1.1329 0.0004 0.04%
2025-10-15 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0627 1.1329 1.0628 1.1330 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0628 1.1330 1.0626 1.1328 0.0002 0.02%
2025-10-13 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0626 1.1328 1.0615 1.1317 0.0011 0.10%
2025-10-10 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0615 1.1317 1.0615 1.1317 0.0000 0.00%
2025-10-09 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0615 1.1317 1.0607 1.1309 0.0008 0.08%
2025-09-30 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0607 1.1309 1.0597 1.1299 0.0010 0.09%
2025-09-29 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0597 1.1299 1.0597 1.1299 0.0000 0.00%
2025-09-26 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0597 1.1299 1.0596 1.1298 0.0001 0.01%
2025-09-25 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0596 1.1298 1.0600 1.1302 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0600 1.1302 1.0610 1.1312 -0.0010 -0.09%
2025-09-23 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0610 1.1312 1.0617 1.1319 -0.0007 -0.07%
2025-09-22 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0617 1.1319 1.0614 1.1316 0.0003 0.03%
2025-09-19 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0614 1.1316 1.0620 1.1322 -0.0006 -0.06%
2025-09-18 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0620 1.1322 1.0625 1.1327 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0625 1.1327 1.0618 1.1320 0.0007 0.07%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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