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万家鑫融纯债债券C基金净值查询(015926)

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今天最新净值 1.0880 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1582
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.1944亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：周潜玮 张如晨 石东
近一季万家鑫融纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,万家鑫融纯债债券C(015926)基金累计收益率0.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0882 1.1584 1.0880 1.1582 0.0002 0.02%
2026-09-15 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0880 1.1582 1.0877 1.1579 0.0003 0.03%
2026-09-14 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0877 1.1579 1.0876 1.1578 0.0001 0.01%
2026-09-11 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0876 1.1578 1.0878 1.1580 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0878 1.1580 1.0879 1.1581 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0879 1.1581 1.0878 1.1580 0.0001 0.01%
2026-09-08 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0878 1.1580 1.0879 1.1581 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0879 1.1581 1.0876 1.1578 0.0003 0.03%
2026-09-04 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0876 1.1578 1.0876 1.1578 0.0000 0.00%
2026-09-03 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0876 1.1578 1.0871 1.1573 0.0005 0.05%
2026-09-02 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0871 1.1573 1.0873 1.1575 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0873 1.1575 1.0867 1.1569 0.0006 0.06%
2026-08-31 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0867 1.1569 1.0864 1.1566 0.0003 0.03%
2026-08-28 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0864 1.1566 1.0864 1.1566 0.0000 0.00%
2026-08-27 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0864 1.1566 1.0869 1.1571 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0869 1.1571 1.0872 1.1574 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0872 1.1574 1.0873 1.1575 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0873 1.1575 1.0868 1.1570 0.0005 0.05%
2026-08-21 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0868 1.1570 1.0870 1.1572 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0870 1.1572 1.0873 1.1575 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0873 1.1575 1.0878 1.1580 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0878 1.1580 1.0872 1.1574 0.0006 0.06%
2026-08-17 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0872 1.1574 1.0869 1.1571 0.0003 0.03%
2026-08-14 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0869 1.1571 1.0869 1.1571 0.0000 0.00%
2026-08-13 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0869 1.1571 1.0865 1.1567 0.0004 0.04%
2026-08-12 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0865 1.1567 1.0865 1.1567 0.0000 0.00%
2026-08-11 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0865 1.1567 1.0867 1.1569 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0867 1.1569 1.0864 1.1566 0.0003 0.03%
2026-08-07 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0864 1.1566 1.0861 1.1563 0.0003 0.03%
2026-08-06 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0861 1.1563 1.0859 1.1561 0.0002 0.02%
2026-08-05 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0859 1.1561 1.0861 1.1563 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0861 1.1563 1.0859 1.1561 0.0002 0.02%
2026-08-03 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0859 1.1561 1.0858 1.1560 0.0001 0.01%
2026-07-31 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0858 1.1560 1.0852 1.1554 0.0006 0.06%
2026-07-30 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0852 1.1554 1.0839 1.1541 0.0013 0.12%
2026-07-29 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0839 1.1541 1.0841 1.1543 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0841 1.1543 1.0842 1.1544 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0842 1.1544 1.0842 1.1544 0.0000 0.00%
2026-07-24 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0842 1.1544 1.0838 1.1540 0.0004 0.04%
2026-07-23 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0838 1.1540 1.0832 1.1534 0.0006 0.06%
2026-07-22 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0832 1.1534 1.0828 1.1530 0.0004 0.04%
2026-07-21 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0828 1.1530 1.0828 1.1530 0.0000 0.00%
2026-07-20 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0828 1.1530 1.0829 1.1531 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0829 1.1531 1.0827 1.1529 0.0002 0.02%
2026-07-16 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0827 1.1529 1.0828 1.1530 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0828 1.1530 1.0827 1.1529 0.0001 0.01%
2026-07-14 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0827 1.1529 1.0826 1.1528 0.0001 0.01%
2026-07-13 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0826 1.1528 1.0828 1.1530 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0828 1.1530 1.0828 1.1530 0.0000 0.00%
2026-07-09 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0828 1.1530 1.0828 1.1530 0.0000 0.00%
2026-07-08 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0828 1.1530 1.0827 1.1529 0.0001 0.01%
2026-07-07 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0827 1.1529 1.0827 1.1529 0.0000 0.00%
2026-07-06 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0827 1.1529 1.0821 1.1523 0.0006 0.06%
2026-07-03 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0821 1.1523 1.0821 1.1523 0.0000 0.00%
2026-07-02 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0821 1.1523 1.0819 1.1521 0.0002 0.02%
2026-07-01 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0819 1.1521 1.0829 1.1531 -0.0010 -0.09%
2026-06-30 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0829 1.1531 1.0835 1.1537 -0.0006 -0.06%
2026-06-29 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0835 1.1537 1.0826 1.1528 0.0009 0.08%
2026-06-26 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0826 1.1528 1.0823 1.1525 0.0003 0.03%
2026-06-25 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0823 1.1525 1.0817 1.1519 0.0006 0.06%
2026-06-24 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0817 1.1519 1.0814 1.1516 0.0003 0.03%
2026-06-23 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0814 1.1516 1.0819 1.1521 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0819 1.1521 1.0820 1.1522 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0820 1.1522 1.0817 1.1519 0.0003 0.03%
2026-06-17 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0817 1.1519 1.0811 1.1513 0.0006 0.06%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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