基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家致远动力混合发起式C - 基金主页(代码:026618)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8563 -0.0024 -0.28% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8563
成立日期：2026-01-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：万家基金
基金经理：王健

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.22%	-13.54%	-27.61%	-	-	-	-5.63%
同类排名		4210/5421	5317/5424	5217/5380				-

万家致远动力混合发起式C(026618)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8722	1.86%
2026-09-17	0.8563	-0.28%
2026-09-16	0.8587	2.21%
2026-09-15	0.8401	-0.66%
2026-09-14	0.8457	-1.75%
2026-09-11	0.8605	-1.74%

万家致远动力混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.20%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	7.69%	1.64%
601636	旗滨集团	0.0000	6.17%	0.68%
01347	华虹宏力	0.0000	5.64%	4.20%
688256	寒武纪	0.0000	4.82%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	4.48%	3.01%
000725	京东方Ａ	0.0000	4.19%	3.36%
300408	三环集团	0.0000	4.03%	6.10%
688300	联瑞新材	0.0000	3.73%	6.63%
300033	同花顺	0.0000	3.49%	-0.36%

万家致远动力混合发起式C(026618)基金档案

基金代码	026618	基金简称	万家致远动力混合发起式C	基金全称
发行日期	2026-01-19~2026-01-23	成立日期	2026-01-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王健	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.08亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%