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万家致远动力混合发起式C基金净值查询(026618)

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今天最新净值 0.8401 -0.0056 -0.66% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8401
  • 成立日期：2026-01-27
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.08亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：王健
近一年万家致远动力混合发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,万家致远动力混合发起式C(026618)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026618 万家致远动力混合发起式C 0.8587 0.8587 0.8401 0.8401 0.0186 2.21%
2026-09-15 026618 万家致远动力混合发起式C 0.8401 0.8401 0.8457 0.8457 -0.0056 -0.66%
2026-09-14 026618 万家致远动力混合发起式C 0.8457 0.8457 0.8605 0.8605 -0.0148 -1.75%
2026-09-11 026618 万家致远动力混合发起式C 0.8605 0.8605 0.8757 0.8757 -0.0152 -1.74%
2026-09-10 026618 万家致远动力混合发起式C 0.8757 0.8757 0.8868 0.8868 -0.0111 -1.25%
2026-09-09 026618 万家致远动力混合发起式C 0.8868 0.8868 0.8882 0.8882 -0.0014 -0.16%
2026-09-08 026618 万家致远动力混合发起式C 0.8882 0.8882 0.8938 0.8938 -0.0056 -0.63%
2026-09-07 026618 万家致远动力混合发起式C 0.8938 0.8938 0.8762 0.8762 0.0176 2.01%
2026-09-04 026618 万家致远动力混合发起式C 0.8762 0.8762 0.8887 0.8887 -0.0125 -1.41%
2026-09-03 026618 万家致远动力混合发起式C 0.8887 0.8887 0.8936 0.8936 -0.0049 -0.55%
2026-09-02 026618 万家致远动力混合发起式C 0.8936 0.8936 0.9150 0.9150 -0.0214 -2.39%
2026-09-01 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9150 0.9150 0.9245 0.9245 -0.0095 -1.03%
2026-08-31 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9245 0.9245 0.9176 0.9176 0.0069 0.75%
2026-08-28 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9176 0.9176 0.9299 0.9299 -0.0123 -1.32%
2026-08-27 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9299 0.9299 0.9020 0.9020 0.0279 3.09%
2026-08-26 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9020 0.9020 0.8909 0.8909 0.0111 1.25%
2026-08-25 026618 万家致远动力混合发起式C 0.8909 0.8909 0.8899 0.8899 0.0010 0.11%
2026-08-24 026618 万家致远动力混合发起式C 0.8899 0.8899 0.9262 0.9262 -0.0363 -4.08%
2026-08-21 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9262 0.9262 0.9143 0.9143 0.0119 1.30%
2026-08-20 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9143 0.9143 0.9119 0.9119 0.0024 0.26%
2026-08-19 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9119 0.9119 0.9788 0.9788 -0.0669 -6.83%
2026-08-18 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9788 0.9788 0.9904 0.9904 -0.0116 -1.19%
2026-08-17 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9904 0.9904 0.9470 0.9470 0.0434 4.58%
2026-08-14 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9470 0.9470 0.9406 0.9406 0.0064 0.68%
2026-08-13 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9406 0.9406 0.9445 0.9445 -0.0039 -0.41%
2026-08-12 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9445 0.9445 0.9271 0.9271 0.0174 1.88%
2026-08-11 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9271 0.9271 0.9418 0.9418 -0.0147 -1.59%
2026-08-10 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9418 0.9418 0.9575 0.9575 -0.0157 -1.67%
2026-08-07 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9575 0.9575 0.9294 0.9294 0.0281 3.02%
2026-08-06 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9294 0.9294 0.9203 0.9203 0.0091 0.99%
2026-08-05 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9203 0.9203 0.9043 0.9043 0.0160 1.77%
2026-08-04 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9043 0.9043 0.8456 0.8456 0.0587 6.94%
2026-08-03 026618 万家致远动力混合发起式C 0.8456 0.8456 0.8677 0.8677 -0.0221 -2.55%
2026-07-31 026618 万家致远动力混合发起式C 0.8677 0.8677 0.8458 0.8458 0.0219 2.59%
2026-07-30 026618 万家致远动力混合发起式C 0.8458 0.8458 0.8936 0.8936 -0.0478 -5.35%
2026-07-29 026618 万家致远动力混合发起式C 0.8936 0.8936 0.8891 0.8891 0.0045 0.51%
2026-07-28 026618 万家致远动力混合发起式C 0.8891 0.8891 0.9656 0.9656 -0.0765 -8.60%
2026-07-27 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9656 0.9656 0.9467 0.9467 0.0189 2.00%
2026-07-24 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9467 0.9467 0.9553 0.9553 -0.0086 -0.90%
2026-07-23 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9553 0.9553 0.9732 0.9732 -0.0179 -1.87%
2026-07-22 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9732 0.9732 0.9988 0.9988 -0.0256 -2.56%
2026-07-21 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9988 0.9988 0.9191 0.9191 0.0797 8.67%
2026-07-20 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9191 0.9191 0.9505 0.9505 -0.0314 -3.30%
2026-07-17 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9505 0.9505 1.0234 1.0234 -0.0729 -7.12%
2026-07-16 026618 万家致远动力混合发起式C 1.0234 1.0234 1.0677 1.0677 -0.0443 -4.33%
2026-07-15 026618 万家致远动力混合发起式C 1.0677 1.0677 1.1042 1.1042 -0.0365 -3.42%
2026-07-14 026618 万家致远动力混合发起式C 1.1042 1.1042 1.0645 1.0645 0.0397 3.73%
2026-07-13 026618 万家致远动力混合发起式C 1.0645 1.0645 1.1102 1.1102 -0.0457 -4.12%
2026-07-10 026618 万家致远动力混合发起式C 1.1102 1.1102 1.1725 1.1725 -0.0623 -5.61%
2026-07-09 026618 万家致远动力混合发起式C 1.1725 1.1725 1.1094 1.1094 0.0631 5.69%
2026-07-08 026618 万家致远动力混合发起式C 1.1094 1.1094 1.1199 1.1199 -0.0105 -0.94%
2026-07-07 026618 万家致远动力混合发起式C 1.1199 1.1199 1.1254 1.1254 -0.0055 -0.49%
2026-07-06 026618 万家致远动力混合发起式C 1.1254 1.1254 1.1449 1.1449 -0.0195 -1.70%
2026-07-03 026618 万家致远动力混合发起式C 1.1449 1.1449 1.1616 1.1616 -0.0167 -1.46%
2026-07-02 026618 万家致远动力混合发起式C 1.1616 1.1616 1.2487 1.2487 -0.0871 -7.50%
2026-07-01 026618 万家致远动力混合发起式C 1.2487 1.2487 1.2680 1.2680 -0.0193 -1.52%
2026-06-30 026618 万家致远动力混合发起式C 1.2680 1.2680 1.2303 1.2303 0.0377 3.06%
2026-06-29 026618 万家致远动力混合发起式C 1.2303 1.2303 1.2182 1.2182 0.0121 0.99%
2026-06-26 026618 万家致远动力混合发起式C 1.2182 1.2182 1.2560 1.2560 -0.0378 -3.01%
2026-06-25 026618 万家致远动力混合发起式C 1.2560 1.2560 1.1987 1.1987 0.0573 4.78%
2026-06-24 026618 万家致远动力混合发起式C 1.1987 1.1987 1.1714 1.1714 0.0273 2.33%
2026-06-23 026618 万家致远动力混合发起式C 1.1714 1.1714 1.2267 1.2267 -0.0553 -4.72%
2026-06-22 026618 万家致远动力混合发起式C 1.2267 1.2267 1.2205 1.2205 0.0062 0.51%
2026-06-18 026618 万家致远动力混合发起式C 1.2205 1.2205 1.1829 1.1829 0.0376 3.18%
2026-06-17 026618 万家致远动力混合发起式C 1.1829 1.1829 1.1532 1.1532 0.0297 2.58%
2026-06-16 026618 万家致远动力混合发起式C 1.1532 1.1532 1.1356 1.1356 0.0176 1.55%
2026-06-15 026618 万家致远动力混合发起式C 1.1356 1.1356 1.0695 1.0695 0.0661 6.18%
2026-06-12 026618 万家致远动力混合发起式C 1.0695 1.0695 1.0761 1.0761 -0.0066 -0.61%
2026-06-11 026618 万家致远动力混合发起式C 1.0761 1.0761 1.0908 1.0908 -0.0147 -1.37%
2026-06-10 026618 万家致远动力混合发起式C 1.0908 1.0908 1.1192 1.1192 -0.0284 -2.54%
2026-06-09 026618 万家致远动力混合发起式C 1.1192 1.1192 1.0762 1.0762 0.0430 4.00%
2026-06-08 026618 万家致远动力混合发起式C 1.0762 1.0762 1.1152 1.1152 -0.0390 -3.50%
2026-06-05 026618 万家致远动力混合发起式C 1.1152 1.1152 1.1433 1.1433 -0.0281 -2.46%
2026-06-04 026618 万家致远动力混合发起式C 1.1433 1.1433 1.1473 1.1473 -0.0040 -0.35%
2026-06-03 026618 万家致远动力混合发起式C 1.1473 1.1473 1.1163 1.1163 0.0310 2.78%
2026-06-02 026618 万家致远动力混合发起式C 1.1163 1.1163 1.0762 1.0762 0.0401 3.73%
2026-06-01 026618 万家致远动力混合发起式C 1.0762 1.0762 1.1151 1.1151 -0.0389 -3.49%
2026-05-29 026618 万家致远动力混合发起式C 1.1151 1.1151 1.1452 1.1452 -0.0301 -2.63%
2026-05-28 026618 万家致远动力混合发起式C 1.1452 1.1452 1.1157 1.1157 0.0295 2.64%
2026-05-27 026618 万家致远动力混合发起式C 1.1157 1.1157 1.1304 1.1304 -0.0147 -1.30%
2026-05-26 026618 万家致远动力混合发起式C 1.1304 1.1304 1.1367 1.1367 -0.0063 -0.55%
2026-05-25 026618 万家致远动力混合发起式C 1.1367 1.1367 1.0982 1.0982 0.0385 3.51%
2026-05-22 026618 万家致远动力混合发起式C 1.0982 1.0982 1.0656 1.0656 0.0326 3.06%
2026-05-21 026618 万家致远动力混合发起式C 1.0656 1.0656 1.1018 1.1018 -0.0362 -3.29%
2026-05-20 026618 万家致远动力混合发起式C 1.1018 1.1018 1.0856 1.0856 0.0162 1.49%
2026-05-19 026618 万家致远动力混合发起式C 1.0856 1.0856 1.0785 1.0785 0.0071 0.66%
2026-05-18 026618 万家致远动力混合发起式C 1.0785 1.0785 1.0813 1.0813 -0.0028 -0.26%
2026-05-15 026618 万家致远动力混合发起式C 1.0813 1.0813 1.1059 1.1059 -0.0246 -2.22%
2026-05-14 026618 万家致远动力混合发起式C 1.1059 1.1059 1.1114 1.1114 -0.0055 -0.49%
2026-05-13 026618 万家致远动力混合发起式C 1.1114 1.1114 1.0895 1.0895 0.0219 2.01%
2026-05-12 026618 万家致远动力混合发起式C 1.0895 1.0895 1.0837 1.0837 0.0058 0.54%
2026-05-11 026618 万家致远动力混合发起式C 1.0837 1.0837 1.0432 1.0432 0.0405 3.88%
2026-05-08 026618 万家致远动力混合发起式C 1.0432 1.0432 1.0523 1.0523 -0.0091 -0.86%
2026-04-30 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9929 0.9929 0.9860 0.9860 0.0069 0.70%
2026-04-29 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9860 0.9860 0.9722 0.9722 0.0138 1.42%
2026-04-28 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9722 0.9722 0.9815 0.9815 -0.0093 -0.95%
2026-04-27 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9815 0.9815 0.9646 0.9646 0.0169 1.75%
2026-04-24 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9646 0.9646 0.9781 0.9781 -0.0135 -1.38%
2026-04-23 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9781 0.9781 0.9948 0.9948 -0.0167 -1.68%
2026-04-22 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9948 0.9948 0.9797 0.9797 0.0151 1.54%
2026-04-21 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9797 0.9797 0.9829 0.9829 -0.0032 -0.33%
2026-04-20 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9829 0.9829 0.9753 0.9753 0.0076 0.78%
2026-04-17 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9753 0.9753 0.9650 0.9650 0.0103 1.07%
2026-04-16 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9650 0.9650 0.9469 0.9469 0.0181 1.91%
2026-04-15 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9469 0.9469 0.9487 0.9487 -0.0018 -0.19%
2026-04-14 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9487 0.9487 0.9431 0.9431 0.0056 0.59%
2026-04-13 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9431 0.9431 0.9398 0.9398 0.0033 0.35%
2026-04-10 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9398 0.9398 0.9305 0.9305 0.0093 1.00%
2026-04-09 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9305 0.9305 0.9352 0.9352 -0.0047 -0.50%
2026-04-08 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9352 0.9352 0.9042 0.9042 0.0310 3.43%
2026-04-07 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9042 0.9042 0.9053 0.9053 -0.0011 -0.12%
2026-04-03 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9053 0.9053 0.9018 0.9018 0.0035 0.39%
2026-04-02 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9018 0.9018 0.9114 0.9114 -0.0096 -1.05%
2026-04-01 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9114 0.9114 0.8907 0.8907 0.0207 2.32%
2026-03-31 026618 万家致远动力混合发起式C 0.8907 0.8907 0.9088 0.9088 -0.0181 -1.99%
2026-03-30 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9088 0.9088 0.9126 0.9126 -0.0038 -0.42%
2026-03-27 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9126 0.9126 0.9123 0.9123 0.0003 0.03%
2026-03-26 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9123 0.9123 0.9261 0.9261 -0.0138 -1.49%
2026-03-25 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9261 0.9261 0.9156 0.9156 0.0105 1.15%
2026-03-24 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9156 0.9156 0.9031 0.9031 0.0125 1.38%
2026-03-23 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9031 0.9031 0.9233 0.9233 -0.0202 -2.19%
2026-03-20 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9233 0.9233 0.9292 0.9292 -0.0059 -0.63%
2026-03-19 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9292 0.9292 0.9460 0.9460 -0.0168 -1.78%
2026-03-18 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9460 0.9460 0.9300 0.9300 0.0160 1.72%
2026-03-17 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9300 0.9300 0.9469 0.9469 -0.0169 -1.78%
2026-03-16 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9469 0.9469 0.9437 0.9437 0.0032 0.34%
2026-03-13 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9437 0.9437 0.9532 0.9532 -0.0095 -1.00%
2026-03-12 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9532 0.9532 0.9628 0.9628 -0.0096 -1.00%
2026-03-11 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9628 0.9628 0.9701 0.9701 -0.0073 -0.75%
2026-03-10 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9701 0.9701 0.9547 0.9547 0.0154 1.61%
2026-03-09 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9547 0.9547 0.9625 0.9625 -0.0078 -0.81%
2026-03-06 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9625 0.9625 0.9619 0.9619 0.0006 0.06%
2026-03-05 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9619 0.9619 0.9570 0.9570 0.0049 0.51%
2026-03-04 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9570 0.9570 0.9614 0.9614 -0.0044 -0.46%
2026-03-03 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9614 0.9614 0.9859 0.9859 -0.0245 -2.49%
2026-03-02 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9859 0.9859 0.9882 0.9882 -0.0023 -0.23%
2026-02-27 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9882 0.9882 0.9883 0.9883 -0.0001 -0.01%
2026-02-26 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9883 0.9883 0.9898 0.9898 -0.0015 -0.15%
2026-02-25 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9898 0.9898 0.9904 0.9904 -0.0006 -0.06%
2026-02-24 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9904 0.9904 0.9899 0.9899 0.0005 0.05%
2026-02-13 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9899 0.9899 0.9951 0.9951 -0.0052 -0.52%
2026-02-12 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9951 0.9951 0.9881 0.9881 0.0070 0.71%
2026-02-11 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9881 0.9881 0.9906 0.9906 -0.0025 -0.25%
2026-02-10 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9906 0.9906 0.9937 0.9937 -0.0031 -0.31%
2026-02-09 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9937 0.9937 0.9885 0.9885 0.0052 0.53%
2026-02-06 026618 万家致远动力混合发起式C 0.9885 0.9885 1.0002 1.0002 -0.0117 -1.18%
2026-01-30 026618 万家致远动力混合发起式C 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
2026-01-27 026618 万家致远动力混合发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
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