万家致远动力混合发起式C基金净值查询(026618)

今天最新净值 0.8401 -0.0056 -0.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8401
成立日期：2026-01-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：万家基金
基金经理：王健

近一月万家致远动力混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家致远动力混合发起式C(026618)基金累计收益率-9.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026618	万家致远动力混合发起式C	0.8587	0.8587	0.8401	0.8401	0.0186	2.21%
2026-09-15	026618	万家致远动力混合发起式C	0.8401	0.8401	0.8457	0.8457	-0.0056	-0.66%
2026-09-14	026618	万家致远动力混合发起式C	0.8457	0.8457	0.8605	0.8605	-0.0148	-1.75%
2026-09-11	026618	万家致远动力混合发起式C	0.8605	0.8605	0.8757	0.8757	-0.0152	-1.74%
2026-09-10	026618	万家致远动力混合发起式C	0.8757	0.8757	0.8868	0.8868	-0.0111	-1.25%
2026-09-09	026618	万家致远动力混合发起式C	0.8868	0.8868	0.8882	0.8882	-0.0014	-0.16%
2026-09-08	026618	万家致远动力混合发起式C	0.8882	0.8882	0.8938	0.8938	-0.0056	-0.63%
2026-09-07	026618	万家致远动力混合发起式C	0.8938	0.8938	0.8762	0.8762	0.0176	2.01%
2026-09-04	026618	万家致远动力混合发起式C	0.8762	0.8762	0.8887	0.8887	-0.0125	-1.41%
2026-09-03	026618	万家致远动力混合发起式C	0.8887	0.8887	0.8936	0.8936	-0.0049	-0.55%

2026-09-02	026618	万家致远动力混合发起式C	0.8936	0.8936	0.9150	0.9150	-0.0214	-2.39%
2026-09-01	026618	万家致远动力混合发起式C	0.9150	0.9150	0.9245	0.9245	-0.0095	-1.03%
2026-08-31	026618	万家致远动力混合发起式C	0.9245	0.9245	0.9176	0.9176	0.0069	0.75%
2026-08-28	026618	万家致远动力混合发起式C	0.9176	0.9176	0.9299	0.9299	-0.0123	-1.32%
2026-08-27	026618	万家致远动力混合发起式C	0.9299	0.9299	0.9020	0.9020	0.0279	3.09%
2026-08-26	026618	万家致远动力混合发起式C	0.9020	0.9020	0.8909	0.8909	0.0111	1.25%
2026-08-25	026618	万家致远动力混合发起式C	0.8909	0.8909	0.8899	0.8899	0.0010	0.11%
2026-08-24	026618	万家致远动力混合发起式C	0.8899	0.8899	0.9262	0.9262	-0.0363	-4.08%
2026-08-21	026618	万家致远动力混合发起式C	0.9262	0.9262	0.9143	0.9143	0.0119	1.30%
2026-08-20	026618	万家致远动力混合发起式C	0.9143	0.9143	0.9119	0.9119	0.0024	0.26%
2026-08-19	026618	万家致远动力混合发起式C	0.9119	0.9119	0.9788	0.9788	-0.0669	-6.83%
2026-08-18	026618	万家致远动力混合发起式C	0.9788	0.9788	0.9904	0.9904	-0.0116	-1.19%
2026-08-17	026618	万家致远动力混合发起式C	0.9904	0.9904	0.9470	0.9470	0.0434	4.58%

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