| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.04% | -3.91% | -11.15% | -21.60% | 6.92% | - | - | 75.58% |
| 同类排名 | 1959/4773 | 4688/5462 | 5292/5421 | 5065/5209 | 1387/4366 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.7442 | 2.06% |
| 2026-09-15 | 1.7083 | -1.52% |
| 2026-09-14 | 1.7342 | -1.60% |
| 2026-09-11 | 1.7619 | -0.41% |
| 2026-09-10 | 1.7691 | -0.44% |
| 2026-09-09 | 1.7770 | -0.04% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 17.27% | 0.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 16.15% | -1.24% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 11.94% | 1.64% |
| 300059 | 东方财富 | 0.0000 | 4.12% | 0.82% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.0000 | 3.69% | -2.29% |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.0000 | 3.31% | 1.77% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 3.28% | 6.10% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.0000 | 2.97% | 0.07% |
| 301308 | 江波龙 | 0.0000 | 2.62% | 5.65% |
| 300604 | 长川科技 | 0.0000 | 2.45% | 3.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 半导体设备ETF万家 | 1.1276 | 4.80% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2.5979 | 4.58% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 2.5908 | 4.57% |
| 新机遇A | 2.9468 | 4.41% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式A | 1.4070 | 4.38% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式C | 1.4009 | 4.38% |
| 万家成长优选A | 4.9340 | 4.17% |
| 万家成长优选C | 4.7220 | 4.17% |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 1.5935 | 4.17% |
| 万家远见先锋一年持有期混合C | 1.5684 | 4.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.14% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.14% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.13% |
| 半导设备 | 1.0364 | 4.83% |
| 半导体设备ETF国泰 | 0.7029 | 4.82% |
| 半导材料 | 0.9932 | 4.82% |