万家价值优势一年持有期混合 - 基金主页(代码:009199)

今天最新净值 2.4520 -0.0002 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.4802 0.0739 3.0693% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4520
成立日期：2020-05-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.2264亿
最近资产：8.26亿元
基金公司：万家基金
基金经理：莫海波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.32%	-2.45%	-7.97%	-5.86%	4.89%	97.49%	98.59%	139.49%
同类排名	2349/4982	3715/5417	5024/5423	2302/5376	2226/4741	991/4208	431/3661	-

万家价值优势一年持有期混合(009199)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.4587	0.27%
2026-09-15	2.4520	-0.01%
2026-09-14	2.4522	-0.81%
2026-09-11	2.4722	-0.07%
2026-09-10	2.4739	-1.88%
2026-09-09	2.5204	-0.58%

万家价值优势一年持有期混合基金动态

万家价值优势一年持有期混合算力长期需求增长科技主题基金调仓思路生变

近日，中国证券报记者梳理多只绩优科技主题基金最新披露的二季报发现，不少基金经理的投资思路在二季度有所变化。金梓才表示，团队观察到在基座模型的训练上，海外也在持续前进，训练用算力的需求仍未见顶。
标签：季报二季度经理重仓股模型板块需求关联基金：万家价值优势一年持有期混合中欧数字经济混合发起A
万家价值优势一年持有期混合 “牛基”大调仓！基金经理买入这些股票

近日，记者梳理多只绩优科技主题基金最新披露的二季报发现，不少基金经理的投资思路在二季度有所变化。德邦基金基金经理陆阳和雷涛表示，一方面，除了原先北美和国内科技大厂对大模型和算力基础设施的持续投入外，各个国家主权对人工智能的发力才刚刚开始。
标签：季报二季度重仓股经理科技板块混合关联基金：万家价值优势一年持有期混合中欧数字经济混合发起A
万家价值优势一年持有期混合人工智能基金走强公募循投资主线积极行动

今年以来，人工智能板块整体走强，重仓相关领域的基金整体表现出色。据统计，截至12月12日，50余只重仓人工智能板块的权益类基金涨幅超过20%。摩根士丹利基金权益投资部副总监雷志勇表示，本轮人工智能高速增长的驱动力，主要来自行业巨头在大模型、云计算等方面的大规模投入所带来的对算力等相关基础设施的需求。展望未来两个季度，在整个泛科技板块中，景气度最好的依然是受益于需求提升的人工智能板块。
标签：人工智能板块整体行业应用关联基金：诺安积极回报混合A 万家价值优势一年持有期混合万家新兴蓝筹A

万家价值优势一年持有期混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.90%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	8.81%	0.60%
688041	海光信息	0.0000	7.45%	3.01%
00700	腾讯控股	0.0000	7.20%	3.53%
688256	寒武纪	0.0000	6.44%	5.89%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.28%	2.92%
09626	哔哩哔哩-W	0.0000	6.00%	1.91%
03690	美团-W	0.0000	5.89%	2.81%
600276	恒瑞医药	0.0000	4.35%	1.63%
688235	百济神州	0.0000	3.69%	2.60%

万家价值优势一年持有期混合(009199)基金档案

基金代码	009199	基金简称	万家价值优势一年持有期混合	基金全称
发行日期	2020-05-13~2020-05-26	成立日期	2020-05-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	莫海波	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	8.26亿元	最近份额	7.2264亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.58%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.57%
新机遇A	2.9468	4.41%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.38%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.38%
万家成长优选A	4.9340	4.17%
万家成长优选C	4.7220	4.17%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.17%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.17%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%