万家价值优势一年持有期混合基金净值查询(009199)
今天最新净值
2.4522
-0.0200 -0.81%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4802
0.0739 3.0693%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4522
- 成立日期：2020-05-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.2264亿
- 最近资产：8.26亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：莫海波
近一年,万家价值优势一年持有期混合(009199)基金累计收益率6.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4520 |
2.4520 |
2.4522 |
2.4522 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4522 |
2.4522 |
2.4722 |
2.4722 |
-0.0200 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4722 |
2.4722 |
2.4739 |
2.4739 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4739 |
2.4739 |
2.5204 |
2.5204 |
-0.0465 |
-1.88% |
| 2026-09-09 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5204 |
2.5204 |
2.5352 |
2.5352 |
-0.0148 |
-0.58% |
| 2026-09-08 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5352 |
2.5352 |
2.5445 |
2.5445 |
-0.0093 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5445 |
2.5445 |
2.5320 |
2.5320 |
0.0125 |
0.49% |
| 2026-09-04 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5320 |
2.5320 |
2.4939 |
2.4939 |
0.0381 |
1.53% |
| 2026-09-03 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4939 |
2.4939 |
2.5087 |
2.5087 |
-0.0148 |
-0.59% |
| 2026-09-02 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5087 |
2.5087 |
2.5355 |
2.5355 |
-0.0268 |
-1.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5355 |
2.5355 |
2.5839 |
2.5839 |
-0.0484 |
-1.87% |
| 2026-08-31 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5839 |
2.5839 |
2.5789 |
2.5789 |
0.0050 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5789 |
2.5789 |
2.5898 |
2.5898 |
-0.0109 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5898 |
2.5898 |
2.5688 |
2.5688 |
0.0210 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5688 |
2.5688 |
2.5535 |
2.5535 |
0.0153 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5535 |
2.5535 |
2.5742 |
2.5742 |
-0.0207 |
-0.81% |
| 2026-08-24 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5742 |
2.5742 |
2.6516 |
2.6516 |
-0.0774 |
-2.92% |
| 2026-08-21 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6516 |
2.6516 |
2.6437 |
2.6437 |
0.0079 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6437 |
2.6437 |
2.6561 |
2.6561 |
-0.0124 |
-0.47% |
| 2026-08-19 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6561 |
2.6561 |
2.6973 |
2.6973 |
-0.0412 |
-1.53% |
| 2026-08-18 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6973 |
2.6973 |
2.7021 |
2.7021 |
-0.0048 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7021 |
2.7021 |
2.6717 |
2.6717 |
0.0304 |
1.14% |
| 2026-08-14 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6717 |
2.6717 |
2.6716 |
2.6716 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6716 |
2.6716 |
2.7024 |
2.7024 |
-0.0308 |
-1.14% |
| 2026-08-12 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7024 |
2.7024 |
2.7208 |
2.7208 |
-0.0184 |
-0.68% |
|
|
| 2026-08-11 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7208 |
2.7208 |
2.7428 |
2.7428 |
-0.0220 |
-0.80% |
| 2026-08-10 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7428 |
2.7428 |
2.7278 |
2.7278 |
0.0150 |
0.55% |
| 2026-08-07 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7278 |
2.7278 |
2.7111 |
2.7111 |
0.0167 |
0.62% |
| 2026-08-06 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7111 |
2.7111 |
2.7332 |
2.7332 |
-0.0221 |
-0.81% |
| 2026-08-05 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7332 |
2.7332 |
2.7279 |
2.7279 |
0.0053 |
0.19% |
| 2026-08-04 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7279 |
2.7279 |
2.6669 |
2.6669 |
0.0610 |
2.29% |
| 2026-08-03 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6669 |
2.6669 |
2.6502 |
2.6502 |
0.0167 |
0.63% |
| 2026-07-31 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6502 |
2.6502 |
2.6148 |
2.6148 |
0.0354 |
1.35% |
| 2026-07-30 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6148 |
2.6148 |
2.6586 |
2.6586 |
-0.0438 |
-1.65% |
| 2026-07-29 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6586 |
2.6586 |
2.5863 |
2.5863 |
0.0723 |
2.80% |
| 2026-07-28 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5863 |
2.5863 |
2.6656 |
2.6656 |
-0.0793 |
-2.97% |
| 2026-07-27 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6656 |
2.6656 |
2.6089 |
2.6089 |
0.0567 |
2.17% |
| 2026-07-24 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6089 |
2.6089 |
2.6647 |
2.6647 |
-0.0558 |
-2.09% |
| 2026-07-23 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6647 |
2.6647 |
2.6707 |
2.6707 |
-0.0060 |
-0.22% |
| 2026-07-22 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6707 |
2.6707 |
2.7516 |
2.7516 |
-0.0809 |
-3.03% |
| 2026-07-21 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7516 |
2.7516 |
2.6988 |
2.6988 |
0.0528 |
1.96% |
| 2026-07-20 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6988 |
2.6988 |
2.6093 |
2.6093 |
0.0895 |
3.43% |
| 2026-07-17 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6093 |
2.6093 |
2.7574 |
2.7574 |
-0.1481 |
-5.37% |
| 2026-07-16 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7574 |
2.7574 |
2.7536 |
2.7536 |
0.0038 |
0.14% |
| 2026-07-15 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7536 |
2.7536 |
2.7134 |
2.7134 |
0.0402 |
1.48% |
| 2026-07-14 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7134 |
2.7134 |
2.6665 |
2.6665 |
0.0469 |
1.76% |
| 2026-07-13 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6665 |
2.6665 |
2.6982 |
2.6982 |
-0.0317 |
-1.17% |
| 2026-07-10 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6982 |
2.6982 |
2.7382 |
2.7382 |
-0.0400 |
-1.46% |
| 2026-07-09 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7382 |
2.7382 |
2.7029 |
2.7029 |
0.0353 |
1.31% |
| 2026-07-08 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7029 |
2.7029 |
2.6570 |
2.6570 |
0.0459 |
1.73% |
| 2026-07-07 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6570 |
2.6570 |
2.6529 |
2.6529 |
0.0041 |
0.15% |
| 2026-07-06 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6529 |
2.6529 |
2.6086 |
2.6086 |
0.0443 |
1.70% |
| 2026-07-03 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6086 |
2.6086 |
2.5996 |
2.5996 |
0.0090 |
0.35% |
| 2026-07-02 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5996 |
2.5996 |
2.6855 |
2.6855 |
-0.0859 |
-3.20% |
| 2026-07-01 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6855 |
2.6855 |
2.7214 |
2.7214 |
-0.0359 |
-1.32% |
| 2026-06-30 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7214 |
2.7214 |
2.6637 |
2.6637 |
0.0577 |
2.17% |
| 2026-06-29 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6637 |
2.6637 |
2.6035 |
2.6035 |
0.0602 |
2.31% |
| 2026-06-26 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6035 |
2.6035 |
2.7037 |
2.7037 |
-0.1002 |
-3.71% |
| 2026-06-25 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7037 |
2.7037 |
2.6520 |
2.6520 |
0.0517 |
1.95% |
| 2026-06-24 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6520 |
2.6520 |
2.6104 |
2.6104 |
0.0416 |
1.59% |
| 2026-06-23 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6104 |
2.6104 |
2.6957 |
2.6957 |
-0.0853 |
-3.16% |
| 2026-06-22 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6957 |
2.6957 |
2.6862 |
2.6862 |
0.0095 |
0.35% |
| 2026-06-18 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6862 |
2.6862 |
2.6311 |
2.6311 |
0.0551 |
2.09% |
| 2026-06-17 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6311 |
2.6311 |
2.6117 |
2.6117 |
0.0194 |
0.74% |
| 2026-06-16 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6117 |
2.6117 |
2.6497 |
2.6497 |
-0.0380 |
-1.43% |
| 2026-06-15 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6497 |
2.6497 |
2.5881 |
2.5881 |
0.0616 |
2.38% |
| 2026-06-12 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5881 |
2.5881 |
2.5865 |
2.5865 |
0.0016 |
0.06% |
| 2026-06-11 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5865 |
2.5865 |
2.6310 |
2.6310 |
-0.0445 |
-1.72% |
| 2026-06-10 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6310 |
2.6310 |
2.6390 |
2.6390 |
-0.0080 |
-0.30% |
| 2026-06-09 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6390 |
2.6390 |
2.6083 |
2.6083 |
0.0307 |
1.18% |
| 2026-06-08 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6083 |
2.6083 |
2.6584 |
2.6584 |
-0.0501 |
-1.88% |
| 2026-06-05 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6584 |
2.6584 |
2.6931 |
2.6931 |
-0.0347 |
-1.29% |
| 2026-06-04 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6931 |
2.6931 |
2.7015 |
2.7015 |
-0.0084 |
-0.31% |
| 2026-06-03 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7015 |
2.7015 |
2.6834 |
2.6834 |
0.0181 |
0.67% |
| 2026-06-02 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6834 |
2.6834 |
2.5720 |
2.5720 |
0.1114 |
4.33% |
| 2026-06-01 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5720 |
2.5720 |
2.5817 |
2.5817 |
-0.0097 |
-0.38% |
| 2026-05-29 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5817 |
2.5817 |
2.6134 |
2.6134 |
-0.0317 |
-1.21% |
| 2026-05-28 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6134 |
2.6134 |
2.6020 |
2.6020 |
0.0114 |
0.44% |
| 2026-05-27 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6020 |
2.6020 |
2.6306 |
2.6306 |
-0.0286 |
-1.09% |
| 2026-05-26 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6306 |
2.6306 |
2.6097 |
2.6097 |
0.0209 |
0.80% |
| 2026-05-25 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6097 |
2.6097 |
2.5407 |
2.5407 |
0.0690 |
2.72% |
| 2026-05-22 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5407 |
2.5407 |
2.5049 |
2.5049 |
0.0358 |
1.43% |
| 2026-05-21 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5049 |
2.5049 |
2.5760 |
2.5760 |
-0.0711 |
-2.76% |
| 2026-05-20 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5760 |
2.5760 |
2.5688 |
2.5688 |
0.0072 |
0.28% |
| 2026-05-19 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5688 |
2.5688 |
2.5539 |
2.5539 |
0.0149 |
0.58% |
| 2026-05-18 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5539 |
2.5539 |
2.5716 |
2.5716 |
-0.0177 |
-0.69% |
| 2026-05-15 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5716 |
2.5716 |
2.6180 |
2.6180 |
-0.0464 |
-1.77% |
| 2026-05-14 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6180 |
2.6180 |
2.6574 |
2.6574 |
-0.0394 |
-1.48% |
| 2026-05-13 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6574 |
2.6574 |
2.6268 |
2.6268 |
0.0306 |
1.16% |
| 2026-05-12 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6268 |
2.6268 |
2.5942 |
2.5942 |
0.0326 |
1.26% |
| 2026-05-11 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5942 |
2.5942 |
2.5628 |
2.5628 |
0.0314 |
1.23% |
| 2026-05-08 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5628 |
2.5628 |
2.5904 |
2.5904 |
-0.0276 |
-1.07% |
| 2026-04-30 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4811 |
2.4811 |
2.4763 |
2.4763 |
0.0048 |
0.19% |
| 2026-04-29 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4763 |
2.4763 |
2.4401 |
2.4401 |
0.0362 |
1.48% |
| 2026-04-28 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4401 |
2.4401 |
2.4615 |
2.4615 |
-0.0214 |
-0.87% |
| 2026-04-27 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4615 |
2.4615 |
2.4677 |
2.4677 |
-0.0062 |
-0.25% |
| 2026-04-24 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4677 |
2.4677 |
2.4799 |
2.4799 |
-0.0122 |
-0.49% |
| 2026-04-23 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4799 |
2.4799 |
2.4957 |
2.4957 |
-0.0158 |
-0.63% |
| 2026-04-22 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4957 |
2.4957 |
2.4951 |
2.4951 |
0.0006 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4951 |
2.4951 |
2.5029 |
2.5029 |
-0.0078 |
-0.31% |
| 2026-04-20 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5029 |
2.5029 |
2.5014 |
2.5014 |
0.0015 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5014 |
2.5014 |
2.4850 |
2.4850 |
0.0164 |
0.66% |
| 2026-04-16 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4850 |
2.4850 |
2.4139 |
2.4139 |
0.0711 |
2.95% |
| 2026-04-15 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4139 |
2.4139 |
2.3891 |
2.3891 |
0.0248 |
1.04% |
| 2026-04-14 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3891 |
2.3891 |
2.3631 |
2.3631 |
0.0260 |
1.10% |
| 2026-04-13 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3631 |
2.3631 |
2.3823 |
2.3823 |
-0.0192 |
-0.81% |
| 2026-04-10 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3823 |
2.3823 |
2.3422 |
2.3422 |
0.0401 |
1.71% |
| 2026-04-09 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3422 |
2.3422 |
2.3706 |
2.3706 |
-0.0284 |
-1.20% |
| 2026-04-08 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3706 |
2.3706 |
2.2590 |
2.2590 |
0.1116 |
4.94% |
| 2026-04-07 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.2590 |
2.2590 |
2.2489 |
2.2489 |
0.0101 |
0.45% |
| 2026-04-03 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.2489 |
2.2489 |
2.2473 |
2.2473 |
0.0016 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.2473 |
2.2473 |
2.2938 |
2.2938 |
-0.0465 |
-2.03% |
| 2026-04-01 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.2938 |
2.2938 |
2.2104 |
2.2104 |
0.0834 |
3.77% |
| 2026-03-31 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.2104 |
2.2104 |
2.2596 |
2.2596 |
-0.0492 |
-2.18% |
| 2026-03-30 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.2596 |
2.2596 |
2.2832 |
2.2832 |
-0.0236 |
-1.04% |
| 2026-03-27 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.2832 |
2.2832 |
2.2953 |
2.2953 |
-0.0121 |
-0.53% |
| 2026-03-26 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.2953 |
2.2953 |
2.3687 |
2.3687 |
-0.0734 |
-3.20% |
| 2026-03-25 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3687 |
2.3687 |
2.3378 |
2.3378 |
0.0309 |
1.32% |
| 2026-03-24 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3378 |
2.3378 |
2.3065 |
2.3065 |
0.0313 |
1.36% |
| 2026-03-23 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3065 |
2.3065 |
2.3817 |
2.3817 |
-0.0752 |
-3.16% |
| 2026-03-20 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3817 |
2.3817 |
2.3956 |
2.3956 |
-0.0139 |
-0.58% |
| 2026-03-19 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3956 |
2.3956 |
2.4620 |
2.4620 |
-0.0664 |
-2.70% |
| 2026-03-18 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4620 |
2.4620 |
2.4063 |
2.4063 |
0.0557 |
2.31% |
| 2026-03-17 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4063 |
2.4063 |
2.4454 |
2.4454 |
-0.0391 |
-1.60% |
| 2026-03-16 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4454 |
2.4454 |
2.3949 |
2.3949 |
0.0505 |
2.11% |
| 2026-03-13 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3949 |
2.3949 |
2.3969 |
2.3969 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2026-03-12 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3969 |
2.3969 |
2.4278 |
2.4278 |
-0.0309 |
-1.27% |
| 2026-03-11 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4278 |
2.4278 |
2.4344 |
2.4344 |
-0.0066 |
-0.27% |
| 2026-03-10 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4344 |
2.4344 |
2.3731 |
2.3731 |
0.0613 |
2.58% |
| 2026-03-09 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3731 |
2.3731 |
2.4071 |
2.4071 |
-0.0340 |
-1.41% |
| 2026-03-06 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4071 |
2.4071 |
2.3996 |
2.3996 |
0.0075 |
0.31% |
| 2026-03-05 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3996 |
2.3996 |
2.3732 |
2.3732 |
0.0264 |
1.11% |
| 2026-03-04 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3732 |
2.3732 |
2.4085 |
2.4085 |
-0.0353 |
-1.47% |
| 2026-03-03 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4085 |
2.4085 |
2.4600 |
2.4600 |
-0.0515 |
-2.09% |
| 2026-03-02 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4600 |
2.4600 |
2.4777 |
2.4777 |
-0.0177 |
-0.71% |
| 2026-02-27 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4777 |
2.4777 |
2.5011 |
2.5011 |
-0.0234 |
-0.94% |
| 2026-02-26 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5011 |
2.5011 |
2.5353 |
2.5353 |
-0.0342 |
-1.35% |
| 2026-02-25 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5353 |
2.5353 |
2.5358 |
2.5358 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5358 |
2.5358 |
2.5619 |
2.5619 |
-0.0261 |
-1.02% |
| 2026-02-13 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5619 |
2.5619 |
2.5804 |
2.5804 |
-0.0185 |
-0.72% |
| 2026-02-12 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5804 |
2.5804 |
2.5835 |
2.5835 |
-0.0031 |
-0.12% |
| 2026-02-11 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5835 |
2.5835 |
2.5938 |
2.5938 |
-0.0103 |
-0.40% |
| 2026-02-10 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5938 |
2.5938 |
2.5838 |
2.5838 |
0.0100 |
0.39% |
| 2026-02-09 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5838 |
2.5838 |
2.5389 |
2.5389 |
0.0449 |
1.77% |
| 2026-02-06 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5389 |
2.5389 |
2.5744 |
2.5744 |
-0.0355 |
-1.40% |
| 2026-02-05 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5744 |
2.5744 |
2.6036 |
2.6036 |
-0.0292 |
-1.12% |
| 2026-02-04 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6036 |
2.6036 |
2.6671 |
2.6671 |
-0.0635 |
-2.44% |
| 2026-02-03 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6671 |
2.6671 |
2.6705 |
2.6705 |
-0.0034 |
-0.13% |
| 2026-02-02 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6705 |
2.6705 |
2.7837 |
2.7837 |
-0.1132 |
-4.07% |
| 2026-01-30 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7837 |
2.7837 |
2.7671 |
2.7671 |
0.0166 |
0.60% |
| 2026-01-29 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7671 |
2.7671 |
2.7967 |
2.7967 |
-0.0296 |
-1.06% |
| 2026-01-28 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7967 |
2.7967 |
2.7458 |
2.7458 |
0.0509 |
1.85% |
| 2026-01-27 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7458 |
2.7458 |
2.6827 |
2.6827 |
0.0631 |
2.35% |
| 2026-01-26 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6827 |
2.6827 |
2.7085 |
2.7085 |
-0.0258 |
-0.95% |
| 2026-01-23 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7085 |
2.7085 |
2.7365 |
2.7365 |
-0.0280 |
-1.03% |
| 2026-01-22 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7365 |
2.7365 |
2.6876 |
2.6876 |
0.0489 |
1.82% |
| 2026-01-21 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6876 |
2.6876 |
2.6326 |
2.6326 |
0.0550 |
2.09% |
| 2026-01-20 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6326 |
2.6326 |
2.6543 |
2.6543 |
-0.0217 |
-0.82% |
| 2026-01-19 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6543 |
2.6543 |
2.6673 |
2.6673 |
-0.0130 |
-0.49% |
| 2026-01-16 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6673 |
2.6673 |
2.6553 |
2.6553 |
0.0120 |
0.45% |
| 2026-01-15 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6553 |
2.6553 |
2.6530 |
2.6530 |
0.0023 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6530 |
2.6530 |
2.6149 |
2.6149 |
0.0381 |
1.46% |
| 2026-01-13 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6149 |
2.6149 |
2.6225 |
2.6225 |
-0.0076 |
-0.29% |
| 2026-01-12 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6225 |
2.6225 |
2.5447 |
2.5447 |
0.0778 |
3.06% |
| 2026-01-09 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5447 |
2.5447 |
2.5290 |
2.5290 |
0.0157 |
0.62% |
| 2026-01-08 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5290 |
2.5290 |
2.5411 |
2.5411 |
-0.0121 |
-0.48% |
| 2026-01-07 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5411 |
2.5411 |
2.5359 |
2.5359 |
0.0052 |
0.21% |
| 2026-01-06 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5359 |
2.5359 |
2.5164 |
2.5164 |
0.0195 |
0.77% |
| 2026-01-05 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5164 |
2.5164 |
2.4030 |
2.4030 |
0.1134 |
4.72% |
| 2025-12-31 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4030 |
2.4030 |
2.4383 |
2.4383 |
-0.0353 |
-1.45% |
| 2025-12-30 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4383 |
2.4383 |
2.4312 |
2.4312 |
0.0071 |
0.29% |
| 2025-12-29 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4312 |
2.4312 |
2.4451 |
2.4451 |
-0.0139 |
-0.57% |
| 2025-12-26 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4451 |
2.4451 |
2.4473 |
2.4473 |
-0.0022 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4473 |
2.4473 |
2.4540 |
2.4540 |
-0.0067 |
-0.27% |
| 2025-12-24 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4540 |
2.4540 |
2.4494 |
2.4494 |
0.0046 |
0.19% |
| 2025-12-23 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4494 |
2.4494 |
2.4561 |
2.4561 |
-0.0067 |
-0.27% |
| 2025-12-22 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4561 |
2.4561 |
2.4024 |
2.4024 |
0.0537 |
2.24% |
| 2025-12-19 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4024 |
2.4024 |
2.3892 |
2.3892 |
0.0132 |
0.55% |
| 2025-12-18 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3892 |
2.3892 |
2.3925 |
2.3925 |
-0.0033 |
-0.14% |
| 2025-12-17 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3925 |
2.3925 |
2.3216 |
2.3216 |
0.0709 |
3.05% |
| 2025-12-16 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3216 |
2.3216 |
2.3767 |
2.3767 |
-0.0551 |
-2.32% |
| 2025-12-15 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3767 |
2.3767 |
2.4221 |
2.4221 |
-0.0454 |
-1.87% |
| 2025-12-12 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4221 |
2.4221 |
2.4033 |
2.4033 |
0.0188 |
0.78% |
| 2025-12-11 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4033 |
2.4033 |
2.4475 |
2.4475 |
-0.0442 |
-1.81% |
| 2025-12-10 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4475 |
2.4475 |
2.4341 |
2.4341 |
0.0134 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4341 |
2.4341 |
2.4397 |
2.4397 |
-0.0056 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4397 |
2.4397 |
2.3986 |
2.3986 |
0.0411 |
1.71% |
| 2025-12-05 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3986 |
2.3986 |
2.3927 |
2.3927 |
0.0059 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3927 |
2.3927 |
2.3720 |
2.3720 |
0.0207 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3720 |
2.3720 |
2.4092 |
2.4092 |
-0.0372 |
-1.54% |
| 2025-12-02 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4092 |
2.4092 |
2.4154 |
2.4154 |
-0.0062 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4154 |
2.4154 |
2.3694 |
2.3694 |
0.0460 |
1.94% |
| 2025-11-28 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3694 |
2.3694 |
2.3665 |
2.3665 |
0.0029 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3665 |
2.3665 |
2.3699 |
2.3699 |
-0.0034 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3699 |
2.3699 |
2.3347 |
2.3347 |
0.0352 |
1.51% |
| 2025-11-25 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3347 |
2.3347 |
2.2763 |
2.2763 |
0.0584 |
2.57% |
| 2025-11-24 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.2763 |
2.2763 |
2.2435 |
2.2435 |
0.0328 |
1.46% |
| 2025-11-21 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.2435 |
2.2435 |
2.3172 |
2.3172 |
-0.0737 |
-3.18% |
| 2025-11-20 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3172 |
2.3172 |
2.3202 |
2.3202 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3202 |
2.3202 |
2.3147 |
2.3147 |
0.0055 |
0.24% |
| 2025-11-18 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3147 |
2.3147 |
2.3384 |
2.3384 |
-0.0237 |
-1.01% |
| 2025-11-17 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3384 |
2.3384 |
2.3374 |
2.3374 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3374 |
2.3374 |
2.4104 |
2.4104 |
-0.0730 |
-3.03% |
| 2025-11-13 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4104 |
2.4104 |
2.3904 |
2.3904 |
0.0200 |
0.84% |
| 2025-11-12 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3904 |
2.3904 |
2.3868 |
2.3868 |
0.0036 |
0.15% |
| 2025-11-11 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3868 |
2.3868 |
2.4161 |
2.4161 |
-0.0293 |
-1.21% |
| 2025-11-10 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4161 |
2.4161 |
2.4166 |
2.4166 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-11-07 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4166 |
2.4166 |
2.4627 |
2.4627 |
-0.0461 |
-1.87% |
| 2025-11-06 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4627 |
2.4627 |
2.4041 |
2.4041 |
0.0586 |
2.44% |
| 2025-11-05 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4041 |
2.4041 |
2.4169 |
2.4169 |
-0.0128 |
-0.53% |
| 2025-11-04 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4169 |
2.4169 |
2.4405 |
2.4405 |
-0.0236 |
-0.97% |
| 2025-11-03 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4405 |
2.4405 |
2.4257 |
2.4257 |
0.0148 |
0.61% |
| 2025-10-31 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4257 |
2.4257 |
2.5075 |
2.5075 |
-0.0818 |
-3.26% |
| 2025-10-30 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5075 |
2.5075 |
2.5653 |
2.5653 |
-0.0578 |
-2.25% |
| 2025-10-29 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5653 |
2.5653 |
2.5690 |
2.5690 |
-0.0037 |
-0.14% |
| 2025-10-28 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5690 |
2.5690 |
2.5776 |
2.5776 |
-0.0086 |
-0.33% |
| 2025-10-27 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5776 |
2.5776 |
2.4889 |
2.4889 |
0.0887 |
3.56% |
| 2025-10-24 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4889 |
2.4889 |
2.3816 |
2.3816 |
0.1073 |
4.51% |
| 2025-10-23 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3816 |
2.3816 |
2.4154 |
2.4154 |
-0.0338 |
-1.40% |
| 2025-10-22 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4154 |
2.4154 |
2.4267 |
2.4267 |
-0.0113 |
-0.47% |
| 2025-10-21 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4267 |
2.4267 |
2.3369 |
2.3369 |
0.0898 |
3.84% |
| 2025-10-20 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3369 |
2.3369 |
2.2639 |
2.2639 |
0.0730 |
3.22% |
| 2025-10-17 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.2639 |
2.2639 |
2.3292 |
2.3292 |
-0.0653 |
-2.80% |
| 2025-10-16 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3292 |
2.3292 |
2.3200 |
2.3200 |
0.0092 |
0.40% |
| 2025-10-15 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3200 |
2.3200 |
2.2702 |
2.2702 |
0.0498 |
2.19% |
| 2025-10-14 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.2702 |
2.2702 |
2.3873 |
2.3873 |
-0.1171 |
-4.91% |
| 2025-10-13 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3873 |
2.3873 |
2.4263 |
2.4263 |
-0.0390 |
-1.61% |
| 2025-10-10 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4263 |
2.4263 |
2.5168 |
2.5168 |
-0.0905 |
-3.60% |
| 2025-10-09 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5168 |
2.5168 |
2.4763 |
2.4763 |
0.0405 |
1.64% |
| 2025-09-30 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4763 |
2.4763 |
2.4462 |
2.4462 |
0.0301 |
1.23% |
| 2025-09-29 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4462 |
2.4462 |
2.3963 |
2.3963 |
0.0499 |
2.08% |
| 2025-09-26 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3963 |
2.3963 |
2.4625 |
2.4625 |
-0.0662 |
-2.69% |
| 2025-09-25 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4625 |
2.4625 |
2.4282 |
2.4282 |
0.0343 |
1.41% |
| 2025-09-24 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4282 |
2.4282 |
2.3805 |
2.3805 |
0.0477 |
2.00% |
| 2025-09-23 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3805 |
2.3805 |
2.3836 |
2.3836 |
-0.0031 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3836 |
2.3836 |
2.3500 |
2.3500 |
0.0336 |
1.43% |
| 2025-09-19 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3500 |
2.3500 |
2.3556 |
2.3556 |
-0.0056 |
-0.24% |
| 2025-09-18 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3556 |
2.3556 |
2.3735 |
2.3735 |
-0.0179 |
-0.75% |
| 2025-09-17 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.3735 |
2.3735 |
2.3441 |
2.3441 |
0.0294 |
1.25% |
