万家价值优势一年持有期混合基金净值查询(009199)
今天最新净值
2.4520
-0.0002 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.4802
0.0739 3.0693%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4520
- 成立日期：2020-05-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.2264亿
- 最近资产：8.26亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：莫海波
近一季,万家价值优势一年持有期混合(009199)基金累计收益率-5.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4587 |
2.4587 |
2.4520 |
2.4520 |
0.0067 |
0.27% |
| 2026-09-15 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4520 |
2.4520 |
2.4522 |
2.4522 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4522 |
2.4522 |
2.4722 |
2.4722 |
-0.0200 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4722 |
2.4722 |
2.4739 |
2.4739 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4739 |
2.4739 |
2.5204 |
2.5204 |
-0.0465 |
-1.88% |
| 2026-09-09 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5204 |
2.5204 |
2.5352 |
2.5352 |
-0.0148 |
-0.58% |
| 2026-09-08 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5352 |
2.5352 |
2.5445 |
2.5445 |
-0.0093 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5445 |
2.5445 |
2.5320 |
2.5320 |
0.0125 |
0.49% |
| 2026-09-04 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5320 |
2.5320 |
2.4939 |
2.4939 |
0.0381 |
1.53% |
| 2026-09-03 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4939 |
2.4939 |
2.5087 |
2.5087 |
-0.0148 |
-0.59% |
|
|
| 2026-09-02 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5087 |
2.5087 |
2.5355 |
2.5355 |
-0.0268 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5355 |
2.5355 |
2.5839 |
2.5839 |
-0.0484 |
-1.87% |
| 2026-08-31 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5839 |
2.5839 |
2.5789 |
2.5789 |
0.0050 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5789 |
2.5789 |
2.5898 |
2.5898 |
-0.0109 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5898 |
2.5898 |
2.5688 |
2.5688 |
0.0210 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5688 |
2.5688 |
2.5535 |
2.5535 |
0.0153 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5535 |
2.5535 |
2.5742 |
2.5742 |
-0.0207 |
-0.81% |
| 2026-08-24 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5742 |
2.5742 |
2.6516 |
2.6516 |
-0.0774 |
-2.92% |
| 2026-08-21 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6516 |
2.6516 |
2.6437 |
2.6437 |
0.0079 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6437 |
2.6437 |
2.6561 |
2.6561 |
-0.0124 |
-0.47% |
| 2026-08-19 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6561 |
2.6561 |
2.6973 |
2.6973 |
-0.0412 |
-1.53% |
| 2026-08-18 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6973 |
2.6973 |
2.7021 |
2.7021 |
-0.0048 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7021 |
2.7021 |
2.6717 |
2.6717 |
0.0304 |
1.14% |
| 2026-08-14 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6717 |
2.6717 |
2.6716 |
2.6716 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6716 |
2.6716 |
2.7024 |
2.7024 |
-0.0308 |
-1.14% |
|
|
| 2026-08-12 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7024 |
2.7024 |
2.7208 |
2.7208 |
-0.0184 |
-0.68% |
| 2026-08-11 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7208 |
2.7208 |
2.7428 |
2.7428 |
-0.0220 |
-0.80% |
| 2026-08-10 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7428 |
2.7428 |
2.7278 |
2.7278 |
0.0150 |
0.55% |
| 2026-08-07 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7278 |
2.7278 |
2.7111 |
2.7111 |
0.0167 |
0.62% |
| 2026-08-06 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7111 |
2.7111 |
2.7332 |
2.7332 |
-0.0221 |
-0.81% |
| 2026-08-05 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7332 |
2.7332 |
2.7279 |
2.7279 |
0.0053 |
0.19% |
| 2026-08-04 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7279 |
2.7279 |
2.6669 |
2.6669 |
0.0610 |
2.29% |
| 2026-08-03 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6669 |
2.6669 |
2.6502 |
2.6502 |
0.0167 |
0.63% |
| 2026-07-31 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6502 |
2.6502 |
2.6148 |
2.6148 |
0.0354 |
1.35% |
| 2026-07-30 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6148 |
2.6148 |
2.6586 |
2.6586 |
-0.0438 |
-1.65% |
| 2026-07-29 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6586 |
2.6586 |
2.5863 |
2.5863 |
0.0723 |
2.80% |
| 2026-07-28 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5863 |
2.5863 |
2.6656 |
2.6656 |
-0.0793 |
-2.97% |
| 2026-07-27 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6656 |
2.6656 |
2.6089 |
2.6089 |
0.0567 |
2.17% |
| 2026-07-24 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6089 |
2.6089 |
2.6647 |
2.6647 |
-0.0558 |
-2.09% |
| 2026-07-23 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6647 |
2.6647 |
2.6707 |
2.6707 |
-0.0060 |
-0.22% |
| 2026-07-22 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6707 |
2.6707 |
2.7516 |
2.7516 |
-0.0809 |
-3.03% |
| 2026-07-21 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7516 |
2.7516 |
2.6988 |
2.6988 |
0.0528 |
1.96% |
| 2026-07-20 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6988 |
2.6988 |
2.6093 |
2.6093 |
0.0895 |
3.43% |
| 2026-07-17 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6093 |
2.6093 |
2.7574 |
2.7574 |
-0.1481 |
-5.37% |
| 2026-07-16 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7574 |
2.7574 |
2.7536 |
2.7536 |
0.0038 |
0.14% |
| 2026-07-15 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7536 |
2.7536 |
2.7134 |
2.7134 |
0.0402 |
1.48% |
| 2026-07-14 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7134 |
2.7134 |
2.6665 |
2.6665 |
0.0469 |
1.76% |
| 2026-07-13 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6665 |
2.6665 |
2.6982 |
2.6982 |
-0.0317 |
-1.17% |
| 2026-07-10 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6982 |
2.6982 |
2.7382 |
2.7382 |
-0.0400 |
-1.46% |
| 2026-07-09 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7382 |
2.7382 |
2.7029 |
2.7029 |
0.0353 |
1.31% |
| 2026-07-08 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7029 |
2.7029 |
2.6570 |
2.6570 |
0.0459 |
1.73% |
| 2026-07-07 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6570 |
2.6570 |
2.6529 |
2.6529 |
0.0041 |
0.15% |
| 2026-07-06 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6529 |
2.6529 |
2.6086 |
2.6086 |
0.0443 |
1.70% |
| 2026-07-03 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6086 |
2.6086 |
2.5996 |
2.5996 |
0.0090 |
0.35% |
| 2026-07-02 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5996 |
2.5996 |
2.6855 |
2.6855 |
-0.0859 |
-3.20% |
| 2026-07-01 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6855 |
2.6855 |
2.7214 |
2.7214 |
-0.0359 |
-1.32% |
| 2026-06-30 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7214 |
2.7214 |
2.6637 |
2.6637 |
0.0577 |
2.17% |
| 2026-06-29 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6637 |
2.6637 |
2.6035 |
2.6035 |
0.0602 |
2.31% |
| 2026-06-26 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6035 |
2.6035 |
2.7037 |
2.7037 |
-0.1002 |
-3.71% |
| 2026-06-25 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7037 |
2.7037 |
2.6520 |
2.6520 |
0.0517 |
1.95% |
| 2026-06-24 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6520 |
2.6520 |
2.6104 |
2.6104 |
0.0416 |
1.59% |
| 2026-06-23 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6104 |
2.6104 |
2.6957 |
2.6957 |
-0.0853 |
-3.16% |
| 2026-06-22 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6957 |
2.6957 |
2.6862 |
2.6862 |
0.0095 |
0.35% |
| 2026-06-18 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6862 |
2.6862 |
2.6311 |
2.6311 |
0.0551 |
2.09% |
| 2026-06-17 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6311 |
2.6311 |
2.6117 |
2.6117 |
0.0194 |
0.74% |
