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万家价值优势一年持有期混合基金盘中实时估值(009199)

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今天最新净值 2.4522 -0.0200 -0.81% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4522
成立日期：2020-05-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.2264亿
最近资产：8.26亿元
基金公司：万家基金
基金经理：莫海波

万家价值优势一年持有期混合基金009199重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300502	新易盛	0.0000	9.90%	1.64%	0.1624%
300308	中际旭创	0.0000	8.81%	0.60%	0.0529%
688041	海光信息	0.0000	7.45%	3.01%	0.2242%
00700	腾讯控股	0.0000	7.20%	3.53%	0.2542%
688256	寒武纪	0.0000	6.44%	5.89%	0.3793%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.28%	2.92%	0.1834%
09626	哔哩哔哩-W	0.0000	6.00%	1.91%	0.1146%
03690	美团-W	0.0000	5.89%	2.81%	0.1655%
600276	恒瑞医药	0.0000	4.35%	1.63%	0.0709%
688235	百济神州	0.0000	3.69%	2.60%	0.0959%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
66.01%		1.7033%		92.42%

万家价值优势一年持有期混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.01%	2.21%
2026-09-14	-0.81%	2.21%
2026-09-11	-0.07%	2.21%
2026-09-10	-1.88%	2.21%
2026-09-09	-0.58%	2.21%
2026-09-08	-0.37%	2.21%
2026-09-07	0.49%	2.21%
2026-09-04	1.53%	2.21%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家价值优势一年持有期混合基金009199实时估值图

万家价值优势一年持有期混合基金009199实时估值图

万家价值优势一年持有期混合基金动态

万家价值优势一年持有期混合 “牛基”大调仓！基金经理买入这些股票

近日，记者梳理多只绩优科技主题基金最新披露的二季报发现，不少基金经理的投资思路在二季度有所变化。德邦基金基金经理陆阳和雷涛表示，一方面，除了原先北美和国内科技大厂对大模型和算力基础设施的持续投入外，各个国家主权对人工智能的发力才刚刚开始。
标签：季报二季度重仓股经理科技板块混合关联基金：万家价值优势一年持有期混合中欧数字经济混合发起A

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家臻选混合A	5.0875	3.4286%
万家社会责任18个月定开A	3.7838	3.3531%
万家社会责任18个月定开C	3.6562	3.3531%
万家新兴蓝筹A	4.6958	3.3178%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.3593	3.2685%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.3411	3.2685%
万家人工智能混合A	3.3291	3.1643%
万家科技创新混合A	1.0819	3.1519%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%