万家价值优势一年持有期混合基金净值查询(009199)
今天最新净值
2.4520
-0.0002 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4802
0.0739 3.0693%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4520
- 成立日期：2020-05-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.2264亿
- 最近资产：8.26亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：莫海波
近一月,万家价值优势一年持有期混合(009199)基金累计收益率-7.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4520 |
2.4520 |
2.4522 |
2.4522 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4522 |
2.4522 |
2.4722 |
2.4722 |
-0.0200 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4722 |
2.4722 |
2.4739 |
2.4739 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4739 |
2.4739 |
2.5204 |
2.5204 |
-0.0465 |
-1.88% |
| 2026-09-09 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5204 |
2.5204 |
2.5352 |
2.5352 |
-0.0148 |
-0.58% |
| 2026-09-08 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5352 |
2.5352 |
2.5445 |
2.5445 |
-0.0093 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5445 |
2.5445 |
2.5320 |
2.5320 |
0.0125 |
0.49% |
| 2026-09-04 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5320 |
2.5320 |
2.4939 |
2.4939 |
0.0381 |
1.53% |
| 2026-09-03 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.4939 |
2.4939 |
2.5087 |
2.5087 |
-0.0148 |
-0.59% |
| 2026-09-02 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5087 |
2.5087 |
2.5355 |
2.5355 |
-0.0268 |
-1.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5355 |
2.5355 |
2.5839 |
2.5839 |
-0.0484 |
-1.87% |
| 2026-08-31 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5839 |
2.5839 |
2.5789 |
2.5789 |
0.0050 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5789 |
2.5789 |
2.5898 |
2.5898 |
-0.0109 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5898 |
2.5898 |
2.5688 |
2.5688 |
0.0210 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5688 |
2.5688 |
2.5535 |
2.5535 |
0.0153 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5535 |
2.5535 |
2.5742 |
2.5742 |
-0.0207 |
-0.81% |
| 2026-08-24 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.5742 |
2.5742 |
2.6516 |
2.6516 |
-0.0774 |
-2.92% |
| 2026-08-21 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6516 |
2.6516 |
2.6437 |
2.6437 |
0.0079 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6437 |
2.6437 |
2.6561 |
2.6561 |
-0.0124 |
-0.47% |
| 2026-08-19 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6561 |
2.6561 |
2.6973 |
2.6973 |
-0.0412 |
-1.53% |
| 2026-08-18 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.6973 |
2.6973 |
2.7021 |
2.7021 |
-0.0048 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
009199 |
万家价值优势一年持有期混合 |
2.7021 |
2.7021 |
2.6717 |
2.6717 |
0.0304 |
1.14% |
