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万家颐远均衡一年持有混合发起A(万家颐远均衡一年持有期混合发起式A) - 基金主页(代码:016166)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8037 -0.0094 -1.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9462 0.0037 0.3908% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8037
成立日期：2022-08-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8158亿
最近资产：3.39亿
基金公司：万家基金
基金经理：章恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.60%	-2.99%	-4.02%	-6.19%	-14.76%	10.86%	-7.13%	-5.74%
同类排名	3911/4982	4281/5419	3259/5423	2360/5376	3952/4741	3873/4208	3262/3661	-

万家颐远均衡一年持有混合发起A(016166)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8037	-1.16%
2026-09-15	0.8131	-0.64%
2026-09-14	0.8183	0.05%
2026-09-11	0.8179	-0.11%
2026-09-10	0.8188	-1.17%
2026-09-09	0.8285	-0.52%

万家颐远均衡一年持有混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02367	巨子生物	0.0000	9.60%	-0.54%
600795	国电电力	0.0000	9.18%	2.68%
02333	长城汽车	0.0000	8.41%	2.21%
01318	毛戈平	0.0000	7.65%	4.28%
600483	福能股份	0.0000	6.78%	5.24%
688169	石头科技	0.0000	6.50%	0.82%
603486	科沃斯	0.0000	5.72%	1.92%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.36%	2.92%
600011	华能国际	0.0000	5.36%	2.45%
600027	华电国际	0.0000	5.03%	2.93%

万家颐远均衡一年持有混合发起A(016166)基金档案

基金代码	016166	基金简称	万家颐远均衡一年持有混合发起A	基金全称
发行日期	2022-08-08~2022-08-26	成立日期	2022-08-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	章恒	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	3.39亿	最近份额	3.8158亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%