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万家颐远均衡一年持有混合发起A(万家颐远均衡一年持有期混合发起式A)基金净值查询(016166)

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今天最新净值 0.8183 0.0004 0.05% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.8183
  • 成立日期：2022-08-30
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.8158亿
  • 最近资产：3.39亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：章恒
近一年万家颐远均衡一年持有混合发起A|万家颐远均衡一年持有期混合发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,万家颐远均衡一年持有混合发起A(016166)基金累计收益率-13.56%
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2026-09-11 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8179 0.8179 0.8188 0.8188 -0.0009 -0.11%
2026-09-10 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8188 0.8188 0.8285 0.8285 -0.0097 -1.17%
2026-09-09 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8285 0.8285 0.8328 0.8328 -0.0043 -0.52%
2026-09-08 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8328 0.8328 0.8291 0.8291 0.0037 0.45%
2026-09-07 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8291 0.8291 0.8356 0.8356 -0.0065 -0.78%
2026-09-04 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8356 0.8356 0.8292 0.8292 0.0064 0.77%
2026-09-03 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8292 0.8292 0.8285 0.8285 0.0007 0.08%
2026-09-02 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8285 0.8285 0.8367 0.8367 -0.0082 -0.98%
2026-09-01 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8367 0.8367 0.8270 0.8270 0.0097 1.17%
2026-08-31 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8270 0.8270 0.8365 0.8365 -0.0095 -1.14%
2026-08-28 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8365 0.8365 0.8421 0.8421 -0.0056 -0.67%
2026-08-27 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8421 0.8421 0.8486 0.8486 -0.0065 -0.77%
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2026-08-25 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8503 0.8503 0.8313 0.8313 0.0190 2.29%
2026-08-24 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8313 0.8313 0.8374 0.8374 -0.0061 -0.73%
2026-08-21 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8374 0.8374 0.8490 0.8490 -0.0116 -1.39%
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2026-08-18 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8448 0.8448 0.8441 0.8441 0.0007 0.08%
2026-08-17 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8441 0.8441 0.8374 0.8374 0.0067 0.80%
2026-08-14 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8374 0.8374 0.8382 0.8382 -0.0008 -0.10%
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2026-08-12 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8500 0.8500 0.8586 0.8586 -0.0086 -1.01%
2026-08-11 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8586 0.8586 0.8627 0.8627 -0.0041 -0.48%
2026-08-10 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8627 0.8627 0.8437 0.8437 0.0190 2.25%
2026-08-07 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8437 0.8437 0.8464 0.8464 -0.0027 -0.32%
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2026-08-05 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8556 0.8556 0.8626 0.8626 -0.0070 -0.81%
2026-08-04 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8626 0.8626 0.8743 0.8743 -0.0117 -1.36%
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2026-07-31 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8784 0.8784 0.8833 0.8833 -0.0049 -0.55%
2026-07-30 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8833 0.8833 0.8801 0.8801 0.0032 0.36%
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2026-07-24 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8335 0.8335 0.8532 0.8532 -0.0197 -2.31%
2026-07-23 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8532 0.8532 0.8499 0.8499 0.0033 0.39%
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2026-07-16 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8335 0.8335 0.8232 0.8232 0.0103 1.25%
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2026-07-07 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.7915 0.7915 0.8069 0.8069 -0.0154 -1.91%
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2026-04-15 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8918 0.8918 0.8874 0.8874 0.0044 0.50%
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2026-04-10 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8916 0.8916 0.8862 0.8862 0.0054 0.61%
2026-04-09 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8862 0.8862 0.8998 0.8998 -0.0136 -1.53%
2026-04-08 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8998 0.8998 0.8827 0.8827 0.0171 1.94%
2026-04-07 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8827 0.8827 0.8855 0.8855 -0.0028 -0.32%
2026-04-03 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8855 0.8855 0.8924 0.8924 -0.0069 -0.77%
2026-04-02 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8924 0.8924 0.8965 0.8965 -0.0041 -0.46%
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2026-03-19 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9254 0.9254 0.9419 0.9419 -0.0165 -1.75%
2026-03-18 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9419 0.9419 0.9425 0.9425 -0.0006 -0.06%
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2026-03-16 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9423 0.9423 0.9426 0.9426 -0.0003 -0.03%
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2025-10-23 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9224 0.9224 0.9097 0.9097 0.0127 1.40%
2025-10-22 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9097 0.9097 0.9190 0.9190 -0.0093 -1.01%
2025-10-21 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9190 0.9190 0.9163 0.9163 0.0027 0.29%
2025-10-20 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9163 0.9163 0.9122 0.9122 0.0041 0.45%
2025-10-17 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9122 0.9122 0.9315 0.9315 -0.0193 -2.07%
2025-10-16 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9315 0.9315 0.9441 0.9441 -0.0126 -1.33%
2025-10-15 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9441 0.9441 0.9301 0.9301 0.0140 1.51%
2025-10-14 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9301 0.9301 0.9446 0.9446 -0.0145 -1.54%
2025-10-13 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9446 0.9446 0.9557 0.9557 -0.0111 -1.16%
2025-10-10 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9557 0.9557 0.9622 0.9622 -0.0065 -0.68%
2025-10-09 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9622 0.9622 0.9550 0.9550 0.0072 0.75%
2025-09-30 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9550 0.9550 0.9524 0.9524 0.0026 0.27%
2025-09-29 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9524 0.9524 0.9420 0.9420 0.0104 1.10%
2025-09-26 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9420 0.9420 0.9401 0.9401 0.0019 0.20%
2025-09-25 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9401 0.9401 0.9497 0.9497 -0.0096 -1.01%
2025-09-24 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9497 0.9497 0.9445 0.9445 0.0052 0.55%
2025-09-23 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9445 0.9445 0.9486 0.9486 -0.0041 -0.43%
2025-09-22 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9486 0.9486 0.9581 0.9581 -0.0095 -0.99%
2025-09-19 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9581 0.9581 0.9491 0.9491 0.0090 0.95%
2025-09-18 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9491 0.9491 0.9548 0.9548 -0.0057 -0.60%
2025-09-17 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9548 0.9548 0.9429 0.9429 0.0119 1.26%
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基金名称 单位净值 日增长率
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