万家颐远均衡一年持有混合发起A(万家颐远均衡一年持有期混合发起式A)基金净值查询(016166)

今天最新净值 0.8131 -0.0052 -0.64% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9462 0.0037 0.3908% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8131
成立日期：2022-08-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8158亿
最近资产：3.39亿
基金公司：万家基金
基金经理：章恒

近一季万家颐远均衡一年持有混合发起A|万家颐远均衡一年持有期混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家颐远均衡一年持有混合发起A(016166)基金累计收益率-6.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8037	0.8037	0.8131	0.8131	-0.0094	-1.16%
2026-09-15	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8131	0.8131	0.8183	0.8183	-0.0052	-0.64%
2026-09-14	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8183	0.8183	0.8179	0.8179	0.0004	0.05%
2026-09-11	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8179	0.8179	0.8188	0.8188	-0.0009	-0.11%
2026-09-10	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8188	0.8188	0.8285	0.8285	-0.0097	-1.17%
2026-09-09	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8285	0.8285	0.8328	0.8328	-0.0043	-0.52%
2026-09-08	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8328	0.8328	0.8291	0.8291	0.0037	0.45%
2026-09-07	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8291	0.8291	0.8356	0.8356	-0.0065	-0.78%
2026-09-04	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8356	0.8356	0.8292	0.8292	0.0064	0.77%
2026-09-03	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8292	0.8292	0.8285	0.8285	0.0007	0.08%

2026-09-02	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8285	0.8285	0.8367	0.8367	-0.0082	-0.98%
2026-09-01	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8367	0.8367	0.8270	0.8270	0.0097	1.17%
2026-08-31	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8270	0.8270	0.8365	0.8365	-0.0095	-1.14%
2026-08-28	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8365	0.8365	0.8421	0.8421	-0.0056	-0.67%
2026-08-27	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8421	0.8421	0.8486	0.8486	-0.0065	-0.77%
2026-08-26	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8486	0.8486	0.8503	0.8503	-0.0017	-0.20%
2026-08-25	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8503	0.8503	0.8313	0.8313	0.0190	2.29%
2026-08-24	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8313	0.8313	0.8374	0.8374	-0.0061	-0.73%
2026-08-21	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8374	0.8374	0.8490	0.8490	-0.0116	-1.39%
2026-08-20	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8490	0.8490	0.8406	0.8406	0.0084	1.00%
2026-08-19	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8406	0.8406	0.8448	0.8448	-0.0042	-0.50%
2026-08-18	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8448	0.8448	0.8441	0.8441	0.0007	0.08%
2026-08-17	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8441	0.8441	0.8374	0.8374	0.0067	0.80%
2026-08-14	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8374	0.8374	0.8382	0.8382	-0.0008	-0.10%
2026-08-13	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8382	0.8382	0.8500	0.8500	-0.0118	-1.39%

2026-08-12	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8500	0.8500	0.8586	0.8586	-0.0086	-1.01%
2026-08-11	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8586	0.8586	0.8627	0.8627	-0.0041	-0.48%
2026-08-10	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8627	0.8627	0.8437	0.8437	0.0190	2.25%
2026-08-07	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8437	0.8437	0.8464	0.8464	-0.0027	-0.32%
2026-08-06	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8464	0.8464	0.8556	0.8556	-0.0092	-1.08%
2026-08-05	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8556	0.8556	0.8626	0.8626	-0.0070	-0.81%
2026-08-04	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8626	0.8626	0.8743	0.8743	-0.0117	-1.36%
2026-08-03	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8743	0.8743	0.8784	0.8784	-0.0041	-0.47%
2026-07-31	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8784	0.8784	0.8833	0.8833	-0.0049	-0.55%
2026-07-30	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8833	0.8833	0.8801	0.8801	0.0032	0.36%
2026-07-29	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8801	0.8801	0.8498	0.8498	0.0303	3.57%
2026-07-28	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8498	0.8498	0.8409	0.8409	0.0089	1.06%
2026-07-27	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8409	0.8409	0.8335	0.8335	0.0074	0.89%
2026-07-24	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8335	0.8335	0.8532	0.8532	-0.0197	-2.31%
2026-07-23	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8532	0.8532	0.8499	0.8499	0.0033	0.39%
2026-07-22	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8499	0.8499	0.8483	0.8483	0.0016	0.19%
2026-07-21	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8483	0.8483	0.8517	0.8517	-0.0034	-0.40%
2026-07-20	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8517	0.8517	0.8235	0.8235	0.0282	3.42%
2026-07-17	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8235	0.8235	0.8335	0.8335	-0.0100	-1.20%
2026-07-16	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8335	0.8335	0.8232	0.8232	0.0103	1.25%
2026-07-15	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8232	0.8232	0.8095	0.8095	0.0137	1.69%
2026-07-14	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8095	0.8095	0.8026	0.8026	0.0069	0.86%
2026-07-13	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8026	0.8026	0.7997	0.7997	0.0029	0.36%
2026-07-10	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.7997	0.7997	0.7911	0.7911	0.0086	1.09%
2026-07-09	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.7911	0.7911	0.8040	0.8040	-0.0129	-1.63%
2026-07-08	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8040	0.8040	0.7915	0.7915	0.0125	1.58%
2026-07-07	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.7915	0.7915	0.8069	0.8069	-0.0154	-1.91%
2026-07-06	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8069	0.8069	0.8094	0.8094	-0.0025	-0.31%
2026-07-03	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8094	0.8094	0.7925	0.7925	0.0169	2.13%
2026-07-02	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.7925	0.7925	0.7898	0.7898	0.0027	0.34%
2026-07-01	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.7898	0.7898	0.7862	0.7862	0.0036	0.46%
2026-06-30	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.7862	0.7862	0.7967	0.7967	-0.0105	-1.34%
2026-06-29	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.7967	0.7967	0.7790	0.7790	0.0177	2.27%
2026-06-26	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.7790	0.7790	0.7944	0.7944	-0.0154	-1.94%
2026-06-25	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.7944	0.7944	0.8060	0.8060	-0.0116	-1.46%
2026-06-24	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8060	0.8060	0.8162	0.8162	-0.0102	-1.27%
2026-06-23	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8162	0.8162	0.8220	0.8220	-0.0058	-0.71%
2026-06-22	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8220	0.8220	0.8269	0.8269	-0.0049	-0.59%
2026-06-18	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8269	0.8269	0.8463	0.8463	-0.0194	-2.35%
2026-06-17	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8463	0.8463	0.8567	0.8567	-0.0104	-1.23%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%