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万家瑞和灵活配置混合A - 基金主页(代码:002664)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3628 -0.0005 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3426 0.0020 0.1456% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4728
成立日期：2016-04-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8694亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.34%	-0.18%	-0.41%	0.27%	3.26%	13.00%	15.16%	48.93%
同类排名	1093/2282	955/2314	297/2307	476/2292	1177/2265	1801/2173	1271/2101	-

万家瑞和灵活配置混合A(002664)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3646	0.13%
2026-09-17	1.3628	-0.04%
2026-09-16	1.3633	0.05%
2026-09-15	1.3626	-0.04%
2026-09-14	1.3632	-0.04%
2026-09-11	1.3637	-0.11%

万家瑞和灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-11-24	2017-11-24	2017-11-28	分红	每份派现金0.0920元
2016-12-15	2016-12-15	2016-12-19	分红	每份派现金0.0180元

万家瑞和灵活配置混合A基金动态

万家瑞和灵活配置混合A 东方基金推出新债基刘长俊1只任职逾一年产品净值下跌1.36%

自2021年7月16日，鄢耀起任工银瑞信恒兴6个月持有混合A基金经理。截至2021年8月3日，鄢耀共任职5只混合型基金和1只股票型基金的基金经理。
标签：投资债券公司混合任职证券截至关联基金：东方臻慧纯债债券A 东方卓行18个月定开债券A 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 工银新金融股票A 工银总回报灵活配置混合A 万家瑞和灵活配置混合A 万家瑞祥混合A 万家颐达灵活配置混合A

万家瑞和灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002463	沪电股份	0.0000	0.59%	2.55%
002371	北方华创	0.0000	0.55%	-0.09%
300502	新易盛	0.0000	0.54%	1.64%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.54%	1.63%
601009	南京银行	0.0000	0.54%	2.58%
600926	杭州银行	0.0000	0.52%	1.80%
601688	华泰证券	0.0000	0.51%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	0.51%	3.01%
300750	宁德时代	0.0000	0.50%	-1.24%
300857	协创数据	0.0000	0.50%	-0.52%

万家瑞和灵活配置混合A(002664)基金档案

基金代码	002664	基金简称	万家瑞和灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2016-04-20~2016-04-22	成立日期	2016-04-26	基金类型	混合型-灵活
基金经理	苏谋东	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.06亿元	最近份额	0.8694亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%