万家瑞和灵活配置混合A基金净值查询(002664)
今天最新净值
1.3632
-0.0005 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3426
0.0020 0.1456%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4732
- 成立日期：2016-04-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8694亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：苏谋东
近一月,万家瑞和灵活配置混合A(002664)基金累计收益率-0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002664 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.3626 |
1.4726 |
1.3632 |
1.4732 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
002664 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.3632 |
1.4732 |
1.3637 |
1.4737 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
002664 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.3637 |
1.4737 |
1.3652 |
1.4752 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
002664 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.3652 |
1.4752 |
1.3653 |
1.4753 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
002664 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.3653 |
1.4753 |
1.3650 |
1.4750 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
002664 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.3650 |
1.4750 |
1.3656 |
1.4756 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
002664 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.3656 |
1.4756 |
1.3645 |
1.4745 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
002664 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.3645 |
1.4745 |
1.3646 |
1.4746 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
002664 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.3646 |
1.4746 |
1.3639 |
1.4739 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
002664 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.3639 |
1.4739 |
1.3656 |
1.4756 |
-0.0017 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
002664 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.3656 |
1.4756 |
1.3649 |
1.4749 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
002664 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.3649 |
1.4749 |
1.3644 |
1.4744 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
002664 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.3644 |
1.4744 |
1.3648 |
1.4748 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
002664 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.3648 |
1.4748 |
1.3643 |
1.4743 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
002664 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.3643 |
1.4743 |
1.3636 |
1.4736 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
002664 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.3636 |
1.4736 |
1.3645 |
1.4745 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
002664 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.3645 |
1.4745 |
1.3652 |
1.4752 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
002664 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.3652 |
1.4752 |
1.3649 |
1.4749 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
002664 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.3649 |
1.4749 |
1.3655 |
1.4755 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
002664 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.3655 |
1.4755 |
1.3689 |
1.4789 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2026-08-18 |
002664 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.3689 |
1.4789 |
1.3684 |
1.4784 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
002664 |
万家瑞和灵活配置混合A |
1.3684 |
1.4784 |
1.3668 |
1.4768 |
0.0016 |
0.12% |
