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万家瑞和灵活配置混合A基金净值查询(002664)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3626 -0.0006 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3426 0.0020 0.1456% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4726
成立日期：2016-04-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8694亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东

近一周万家瑞和灵活配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家瑞和灵活配置混合A(002664)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3633	1.4733	1.3626	1.4726	0.0007	0.05%
2026-09-15	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3626	1.4726	1.3632	1.4732	-0.0006	-0.04%
2026-09-14	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3632	1.4732	1.3637	1.4737	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3637	1.4737	1.3652	1.4752	-0.0015	-0.11%
2026-09-10	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3652	1.4752	1.3653	1.4753	-0.0001	-0.01%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%