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万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A - 基金主页(代码:024013)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0129 -0.0035 -0.34% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0129
成立日期：2025-08-29
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.79亿元
基金公司：万家基金
基金经理：王宝娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.11%	0.50%	-0.20%	-1.25%	1.64%	-	-	3.24%
同类排名	167/267	156/282	56/282	108/282	189/254			-

万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A(024013)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0076	-0.52%
2026-09-10	1.0129	-0.34%
2026-09-09	1.0164	-0.02%
2026-09-08	1.0166	0.20%
2026-09-07	1.0146	0.27%
2026-09-04	1.0119	-0.13%

万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002271	东方雨虹	1.9000	0.42%	8.26%
600519	贵州茅台	0.0200	0.42%	-0.05%
03900	绿城中国	1.0000	0.11%	1.30%
301550	斯菱智驱	0.0400	0.09%	1.67%

万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A(024013)基金档案

基金代码	024013	基金简称	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2025-08-14~2025-08-27	成立日期	2025-08-29	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	王宝娟	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	1.79亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%