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万家稳鑫30天滚动持有短债A(万家稳鑫30天滚动持有短债债券A) - 基金主页(代码:013207)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1310 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1310
成立日期：2021-09-14
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：21.8601亿
最近资产：24.28亿
基金公司：万家基金
基金经理：陈奕雯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.05%	0.03%	0.12%	0.35%	1.52%	3.36%	6.33%	12.27%
同类排名	940/1150	193/1157	413/1156	833/1154	893/1124	709/1004	575/846	-

万家稳鑫30天滚动持有短债A(013207)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1310	0.00%
2026-09-14	1.1310	0.01%
2026-09-11	1.1309	0.01%
2026-09-10	1.1308	0.00%
2026-09-09	1.1308	0.00%
2026-09-08	1.1308	0.01%

万家稳鑫30天滚动持有短债A(013207)基金档案

基金代码	013207	基金简称	万家稳鑫30天滚动持有短债A	基金全称
发行日期	2021-08-23~2021-09-10	成立日期	2021-09-14	基金类型	债券型-中短债
基金经理	陈奕雯	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	24.28亿	最近份额	21.8601亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%