万家稳鑫30天滚动持有短债A(万家稳鑫30天滚动持有短债债券A)基金净值查询(013207)

今天最新净值 1.1310 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1310
成立日期：2021-09-14
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：21.8601亿
最近资产：24.28亿
基金公司：万家基金
基金经理：陈奕雯

近一季万家稳鑫30天滚动持有短债A|万家稳鑫30天滚动持有短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家稳鑫30天滚动持有短债A(013207)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1310	1.1310	1.1310	1.1310	0.0000	0.00%
2026-09-14	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1310	1.1310	1.1309	1.1309	0.0001	0.01%
2026-09-11	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1309	1.1309	1.1308	1.1308	0.0001	0.01%
2026-09-10	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1308	1.1308	1.1308	1.1308	0.0000	0.00%
2026-09-09	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1308	1.1308	1.1308	1.1308	0.0000	0.00%
2026-09-08	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1308	1.1308	1.1307	1.1307	0.0001	0.01%
2026-09-07	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1307	1.1307	1.1306	1.1306	0.0001	0.01%
2026-09-04	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1306	1.1306	1.1305	1.1305	0.0001	0.01%
2026-09-03	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1305	1.1305	1.1304	1.1304	0.0001	0.01%
2026-09-02	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1304	1.1304	1.1303	1.1303	0.0001	0.01%

2026-09-01	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1303	1.1303	1.1303	1.1303	0.0000	0.00%
2026-08-31	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1303	1.1303	1.1302	1.1302	0.0001	0.01%
2026-08-28	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1302	1.1302	1.1302	1.1302	0.0000	0.00%
2026-08-27	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1302	1.1302	1.1302	1.1302	0.0000	0.00%
2026-08-26	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1302	1.1302	1.1301	1.1301	0.0001	0.01%
2026-08-25	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1301	1.1301	1.1300	1.1300	0.0001	0.01%
2026-08-24	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1300	1.1300	1.1299	1.1299	0.0001	0.01%
2026-08-21	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1299	1.1299	1.1299	1.1299	0.0000	0.00%
2026-08-20	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1299	1.1299	1.1298	1.1298	0.0001	0.01%
2026-08-19	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1298	1.1298	1.1298	1.1298	0.0000	0.00%
2026-08-18	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1298	1.1298	1.1297	1.1297	0.0001	0.01%
2026-08-17	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1297	1.1297	1.1296	1.1296	0.0001	0.01%
2026-08-14	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1296	1.1296	1.1295	1.1295	0.0001	0.01%
2026-08-13	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1295	1.1295	1.1294	1.1294	0.0001	0.01%
2026-08-12	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1294	1.1294	1.1294	1.1294	0.0000	0.00%

2026-08-11	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1294	1.1294	1.1294	1.1294	0.0000	0.00%
2026-08-10	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1294	1.1294	1.1292	1.1292	0.0002	0.02%
2026-08-07	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1292	1.1292	1.1291	1.1291	0.0001	0.01%
2026-08-06	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1291	1.1291	1.1291	1.1291	0.0000	0.00%
2026-08-05	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1291	1.1291	1.1291	1.1291	0.0000	0.00%
2026-08-04	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1291	1.1291	1.1290	1.1290	0.0001	0.01%
2026-08-03	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1290	1.1290	1.1288	1.1288	0.0002	0.02%
2026-07-31	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1288	1.1288	1.1288	1.1288	0.0000	0.00%
2026-07-30	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1288	1.1288	1.1287	1.1287	0.0001	0.01%
2026-07-29	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1287	1.1287	1.1287	1.1287	0.0000	0.00%
2026-07-28	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1287	1.1287	1.1287	1.1287	0.0000	0.00%
2026-07-27	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1287	1.1287	1.1286	1.1286	0.0001	0.01%
2026-07-24	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1286	1.1286	1.1286	1.1286	0.0000	0.00%
2026-07-23	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1286	1.1286	1.1285	1.1285	0.0001	0.01%
2026-07-22	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1285	1.1285	1.1285	1.1285	0.0000	0.00%
2026-07-21	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1285	1.1285	1.1284	1.1284	0.0001	0.01%
2026-07-20	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1284	1.1284	1.1283	1.1283	0.0001	0.01%
2026-07-17	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1283	1.1283	1.1282	1.1282	0.0001	0.01%
2026-07-16	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1282	1.1282	1.1282	1.1282	0.0000	0.00%
2026-07-15	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1282	1.1282	1.1282	1.1282	0.0000	0.00%
2026-07-14	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1282	1.1282	1.1281	1.1281	0.0001	0.01%
2026-07-13	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1281	1.1281	1.1281	1.1281	0.0000	0.00%
2026-07-10	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1281	1.1281	1.1280	1.1280	0.0001	0.01%
2026-07-09	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1280	1.1280	1.1280	1.1280	0.0000	0.00%
2026-07-08	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1280	1.1280	1.1279	1.1279	0.0001	0.01%
2026-07-07	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1279	1.1279	1.1279	1.1279	0.0000	0.00%
2026-07-06	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1279	1.1279	1.1278	1.1278	0.0001	0.01%
2026-07-03	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1278	1.1278	1.1277	1.1277	0.0001	0.01%
2026-07-02	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1277	1.1277	1.1277	1.1277	0.0000	0.00%
2026-07-01	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1277	1.1277	1.1277	1.1277	0.0000	0.00%
2026-06-30	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1277	1.1277	1.1277	1.1277	0.0000	0.00%
2026-06-29	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1277	1.1277	1.1275	1.1275	0.0002	0.02%
2026-06-26	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1275	1.1275	1.1275	1.1275	0.0000	0.00%
2026-06-25	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1275	1.1275	1.1274	1.1274	0.0001	0.01%
2026-06-24	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1274	1.1274	1.1273	1.1273	0.0001	0.01%
2026-06-23	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1273	1.1273	1.1274	1.1274	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1274	1.1274	1.1272	1.1272	0.0002	0.02%
2026-06-18	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1272	1.1272	1.1271	1.1271	0.0001	0.01%
2026-06-17	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1271	1.1271	1.1271	1.1271	0.0000	0.00%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%