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万家鑫盛纯债C - 基金主页(代码:007704)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0847 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1709
成立日期：2019-08-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.0622亿
最近资产：27.21亿
基金公司：万家基金
基金经理：周慧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.27%	0.05%	0.14%	0.43%	1.68%	3.18%	5.58%	16.74%
同类排名	2091/2487	249/2517	895/2514	1982/2501	2087/2453	1901/2167	1615/1720	-

万家鑫盛纯债C(007704)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0848	0.01%
2026-09-14	1.0847	0.03%
2026-09-11	1.0844	0.00%
2026-09-10	1.0844	0.00%
2026-09-09	1.0844	0.01%
2026-09-08	1.0843	0.00%

万家鑫盛纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-24	分红	每份派现金0.0049元
2025-08-05	2025-08-05	2025-08-07	分红	每份派现金0.0239元
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	分红	每份派现金0.0080元
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	分红	每份派现金0.0260元
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-15	分红	每份派现金0.0234元

万家鑫盛纯债C(007704)基金档案

基金代码	007704	基金简称	万家鑫盛纯债C	基金全称
发行日期	2019-08-05~2019-08-05	成立日期	2019-08-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	周慧	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	27.21亿	最近份额	25.0622亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%