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万家鑫盛纯债C(007704)基金分红送配

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今天最新净值 1.0847 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1709
成立日期：2019-08-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.0622亿
最近资产：27.21亿
基金公司：万家基金
基金经理：周慧

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-24	每份派现金0.0049元
2025-08-05	2025-08-05	2025-08-07	每份派现金0.0239元
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	每份派现金0.0080元
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-16	每份派现金0.0260元
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-15	每份派现金0.0234元

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%