万家中证软件服务ETF发起式联接A(万家中证软件服务指数发起式A)基金净值查询(018182)

今天最新净值 0.5642 -0.0029 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7115 0.0016 0.2225% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5642
成立日期：2023-03-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3490亿
最近资产：0.21亿
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤贺方舟

近一月万家中证软件服务ETF发起式联接A|万家中证软件服务指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182)基金累计收益率-8.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5667	0.5667	0.5642	0.5642	0.0025	0.44%
2026-09-15	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5642	0.5642	0.5671	0.5671	-0.0029	-0.51%
2026-09-14	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5671	0.5671	0.5643	0.5643	0.0028	0.50%
2026-09-11	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5643	0.5643	0.5727	0.5727	-0.0084	-1.47%
2026-09-10	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5727	0.5727	0.5776	0.5776	-0.0049	-0.85%
2026-09-09	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5776	0.5776	0.5835	0.5835	-0.0059	-1.02%
2026-09-08	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5835	0.5835	0.5887	0.5887	-0.0052	-0.88%
2026-09-07	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5887	0.5887	0.5935	0.5935	-0.0048	-0.81%
2026-09-04	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5935	0.5935	0.5877	0.5877	0.0058	0.99%
2026-09-03	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5877	0.5877	0.5887	0.5887	-0.0010	-0.17%

2026-09-02	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5887	0.5887	0.6031	0.6031	-0.0144	-2.45%
2026-09-01	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6031	0.6031	0.6015	0.6015	0.0016	0.27%
2026-08-31	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6015	0.6015	0.5941	0.5941	0.0074	1.25%
2026-08-28	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5941	0.5941	0.5899	0.5899	0.0042	0.71%
2026-08-27	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5899	0.5899	0.5778	0.5778	0.0121	2.09%
2026-08-26	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5778	0.5778	0.5768	0.5768	0.0010	0.17%
2026-08-25	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5768	0.5768	0.5734	0.5734	0.0034	0.59%
2026-08-24	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5734	0.5734	0.5863	0.5863	-0.0129	-2.20%
2026-08-21	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5863	0.5863	0.5898	0.5898	-0.0035	-0.59%
2026-08-20	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5898	0.5898	0.5896	0.5896	0.0002	0.03%
2026-08-19	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5896	0.5896	0.6137	0.6137	-0.0241	-3.93%
2026-08-18	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6137	0.6137	0.6156	0.6156	-0.0019	-0.31%
2026-08-17	018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6156	0.6156	0.6141	0.6141	0.0015	0.24%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%