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万家中证软件服务ETF发起式联接A(万家中证软件服务指数发起式A)基金净值查询(018182)

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今天最新净值 0.5642 -0.0029 -0.51% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7115 0.0016 0.2225% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5642
  • 成立日期：2023-03-29
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3490亿
  • 最近资产：0.21亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：杨坤 贺方舟
近一年万家中证软件服务ETF发起式联接A|万家中证软件服务指数发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182)基金累计收益率-27.00%
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2026-09-14 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5671 0.5671 0.5643 0.5643 0.0028 0.50%
2026-09-11 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5643 0.5643 0.5727 0.5727 -0.0084 -1.47%
2026-09-10 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5727 0.5727 0.5776 0.5776 -0.0049 -0.85%
2026-09-09 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5776 0.5776 0.5835 0.5835 -0.0059 -1.02%
2026-09-08 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5835 0.5835 0.5887 0.5887 -0.0052 -0.88%
2026-09-07 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5887 0.5887 0.5935 0.5935 -0.0048 -0.81%
2026-09-04 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5935 0.5935 0.5877 0.5877 0.0058 0.99%
2026-09-03 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5877 0.5877 0.5887 0.5887 -0.0010 -0.17%
2026-09-02 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.5887 0.5887 0.6031 0.6031 -0.0144 -2.45%
2026-09-01 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6031 0.6031 0.6015 0.6015 0.0016 0.27%
2026-08-31 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6015 0.6015 0.5941 0.5941 0.0074 1.25%
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2026-08-10 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6259 0.6259 0.6279 0.6279 -0.0020 -0.32%
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2026-05-20 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6871 0.6871 0.7016 0.7016 -0.0145 -2.11%
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2026-04-30 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6860 0.6860 0.6792 0.6792 0.0068 1.00%
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2026-04-27 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6927 0.6927 0.6929 0.6929 -0.0002 -0.03%
2026-04-24 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6929 0.6929 0.6936 0.6936 -0.0007 -0.10%
2026-04-23 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6936 0.6936 0.7017 0.7017 -0.0081 -1.15%
2026-04-22 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7017 0.7017 0.6890 0.6890 0.0127 1.84%
2026-04-21 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6890 0.6890 0.6981 0.6981 -0.0091 -1.32%
2026-04-20 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6981 0.6981 0.6905 0.6905 0.0076 1.10%
2026-04-17 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6905 0.6905 0.6906 0.6906 -0.0001 -0.01%
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2025-10-28 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7645 0.7645 0.7585 0.7585 0.0060 0.79%
2025-10-27 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7585 0.7585 0.7528 0.7528 0.0057 0.76%
2025-10-24 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7528 0.7528 0.7437 0.7437 0.0091 1.22%
2025-10-23 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7437 0.7437 0.7356 0.7356 0.0081 1.10%
2025-10-22 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7356 0.7356 0.7445 0.7445 -0.0089 -1.20%
2025-10-21 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7445 0.7445 0.7362 0.7362 0.0083 1.13%
2025-10-20 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7362 0.7362 0.7333 0.7333 0.0029 0.40%
2025-10-17 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7333 0.7333 0.7596 0.7596 -0.0263 -3.46%
2025-10-16 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7596 0.7596 0.7674 0.7674 -0.0078 -1.02%
2025-10-15 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7674 0.7674 0.7566 0.7566 0.0108 1.43%
2025-10-14 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7566 0.7566 0.7797 0.7797 -0.0231 -2.96%
2025-10-13 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7797 0.7797 0.7723 0.7723 0.0074 0.96%
2025-10-10 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7723 0.7723 0.8069 0.8069 -0.0346 -4.29%
2025-10-09 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.8069 0.8069 0.7915 0.7915 0.0154 1.95%
2025-09-30 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7915 0.7915 0.7832 0.7832 0.0083 1.06%
2025-09-29 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7832 0.7832 0.7714 0.7714 0.0118 1.53%
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2025-09-22 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7871 0.7871 0.7761 0.7761 0.0110 1.42%
2025-09-19 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7761 0.7761 0.7826 0.7826 -0.0065 -0.83%
2025-09-18 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7826 0.7826 0.7910 0.7910 -0.0084 -1.06%
2025-09-17 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7910 0.7910 0.7839 0.7839 0.0071 0.91%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
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指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
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科创半导 0.9744 5.40%
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