基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家中证软件服务ETF发起式联接A(万家中证软件服务指数发起式A) - 基金主页(代码:018182)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5642 -0.0029 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7115 0.0016 0.2225% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5642
成立日期：2023-03-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3490亿
最近资产：0.21亿
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤贺方舟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-21.62%	-3.31%	-8.13%	-6.42%	-27.00%	30.33%	-18.60%	-28.16%
同类排名	4447/4773	4034/5462	4110/5421	2088/5209	4111/4366	2257/2954	2137/2253	-

万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.5667	0.44%
2026-09-15	0.5642	-0.51%
2026-09-14	0.5671	0.50%
2026-09-11	0.5643	-1.47%
2026-09-10	0.5727	-0.85%
2026-09-09	0.5776	-1.02%

万家中证软件服务ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002230	科大讯飞	5.2900	14.51%	0.82%
688111	金山办公	0.6600	9.59%	1.04%
601360	三六零	10.2200	5.01%	2.17%
600570	恒生电子	4.3300	4.88%	1.56%
300033	同花顺	0.6100	4.04%	-0.36%
600588	用友网络	5.8700	3.75%	1.55%
301236	软通动力	1.6400	3.68%	0.60%
600536	中国软件	1.7300	3.30%	2.14%
300496	中科创达	1.0500	3.06%	0.46%

万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182)基金档案

基金代码	018182	基金简称	万家中证软件服务ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2023-03-27~2023-03-27	成立日期	2023-03-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	杨坤贺方舟	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.21亿	最近份额	0.3490亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.58%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.57%
新机遇A	2.9468	4.41%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.38%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.38%
万家成长优选A	4.9340	4.17%
万家成长优选C	4.7220	4.17%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.17%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.17%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
医药增强LOF	1.2720	0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7605	0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7465	0.07%
招商中证煤炭等权指数E	2.3822	-0.16%
汇添富沪深300指数量化增强A	1.1096	-0.17%
汇添富沪深300指数量化增强C	1.1053	-0.17%
汇添富中证1000指数增强A	1.7116	-0.23%
汇添富中证1000指数增强C	1.6972	-0.24%