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富国中证医药主题指数增强C(富国中证医药主题指数增强型(LOF)C) - 基金主页(代码:005626)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2530 0.0070 0.56% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2283 0.0063 0.5133% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4420
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.4903亿
最近资产：5.11亿
基金公司：
基金经理：牛志冬蔡卡尔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.71%	0.64%	-7.36%	13.53%	-5.55%	38.05%	5.41%	-31.90%
同类排名	1467/4773	887/5467	3449/5421	162/5238	3159/4400	1972/2954	1834/2253	-

富国中证医药主题指数增强C(005626)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2590	0.48%
2026-09-16	1.2530	0.56%
2026-09-15	1.2460	-0.72%
2026-09-14	1.2550	2.03%
2026-09-11	1.2300	-1.68%
2026-09-10	1.2510	-1.26%

富国中证医药主题指数增强C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-06	2023-12-06	2023-12-08	分红	每份派现金0.1890元

富国中证医药主题指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	9.88%	6.71%
600276	恒瑞医药	0.0000	7.34%	1.63%
300760	迈瑞医疗	0.0000	2.49%	0.46%
300677	英科医疗	0.0000	2.28%	5.93%
002001	新和成	0.0000	2.23%	-0.14%
002821	凯莱英	0.0000	1.84%	3.99%
688271	联影医疗	0.0000	1.71%	1.15%
002422	科伦药业	0.0000	1.66%	0.61%
688301	奕瑞科技	0.0000	1.46%	4.02%
688235	百济神州	0.0000	1.33%	2.60%

富国中证医药主题指数增强C(005626)基金档案

基金代码	005626	基金简称	富国中证医药主题指数增强C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	牛志冬蔡卡尔	基金托管人		基金公司
最近资产	5.11亿	最近份额	4.4903亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%