富国中证医药主题指数增强C(富国中证医药主题指数增强型(LOF)C)基金净值查询(005626)
今天最新净值
1.2460
-0.0090 -0.72%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2283
0.0063 0.5133%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4350
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.4903亿
- 最近资产：5.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：牛志冬 蔡卡尔
近一季富国中证医药主题指数增强C|富国中证医药主题指数增强型(LOF)C基金净值查询
近一季,富国中证医药主题指数增强C(005626)基金累计收益率12.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2530 |
1.4420 |
1.2460 |
1.4350 |
0.0070 |
0.56% |
| 2026-09-15 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2460 |
1.4350 |
1.2550 |
1.4440 |
-0.0090 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2550 |
1.4440 |
1.2300 |
1.4190 |
0.0250 |
2.03% |
| 2026-09-11 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2300 |
1.4190 |
1.2510 |
1.4400 |
-0.0210 |
-1.68% |
| 2026-09-10 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2510 |
1.4400 |
1.2670 |
1.4560 |
-0.0160 |
-1.26% |
| 2026-09-09 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2670 |
1.4560 |
1.2820 |
1.4710 |
-0.0150 |
-1.18% |
| 2026-09-08 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2820 |
1.4710 |
1.2720 |
1.4610 |
0.0100 |
0.79% |
| 2026-09-07 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2720 |
1.4610 |
1.2760 |
1.4650 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-09-04 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2760 |
1.4650 |
1.2800 |
1.4690 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2800 |
1.4690 |
1.2700 |
1.4590 |
0.0100 |
0.79% |
|
|
| 2026-09-02 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2700 |
1.4590 |
1.2780 |
1.4670 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2026-09-01 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2780 |
1.4670 |
1.2800 |
1.4690 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2800 |
1.4690 |
1.2930 |
1.4820 |
-0.0130 |
-1.01% |
| 2026-08-28 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2930 |
1.4820 |
1.3080 |
1.4970 |
-0.0150 |
-1.15% |
| 2026-08-27 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3080 |
1.4970 |
1.2990 |
1.4880 |
0.0090 |
0.69% |
| 2026-08-26 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2990 |
1.4880 |
1.2990 |
1.4880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2990 |
1.4880 |
1.2760 |
1.4650 |
0.0230 |
1.80% |
| 2026-08-24 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2760 |
1.4650 |
1.3210 |
1.5100 |
-0.0450 |
-3.53% |
| 2026-08-21 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3210 |
1.5100 |
1.3630 |
1.5520 |
-0.0420 |
-3.18% |
| 2026-08-20 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3630 |
1.5520 |
1.3220 |
1.5110 |
0.0410 |
3.10% |
| 2026-08-19 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3220 |
1.5110 |
1.3540 |
1.5430 |
-0.0320 |
-2.36% |
| 2026-08-18 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3540 |
1.5430 |
1.3590 |
1.5480 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3590 |
1.5480 |
1.3460 |
1.5350 |
0.0130 |
0.97% |
| 2026-08-14 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3460 |
1.5350 |
1.3550 |
1.5440 |
-0.0090 |
-0.66% |
| 2026-08-13 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3550 |
1.5440 |
1.3480 |
1.5370 |
0.0070 |
0.52% |
|
|
| 2026-08-12 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3480 |
1.5370 |
1.3530 |
1.5420 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2026-08-11 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3530 |
1.5420 |
1.3510 |
1.5400 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-10 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3510 |
1.5400 |
1.3360 |
1.5250 |
0.0150 |
1.12% |
| 2026-08-07 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3360 |
1.5250 |
1.2840 |
1.4730 |
0.0520 |
4.05% |
| 2026-08-06 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2840 |
1.4730 |
1.2980 |
1.4870 |
-0.0140 |
-1.09% |
| 2026-08-05 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2980 |
1.4870 |
1.2850 |
1.4740 |
0.0130 |
1.01% |
| 2026-08-04 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2850 |
1.4740 |
1.2540 |
1.4430 |
0.0310 |
2.47% |
| 2026-08-03 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2540 |
1.4430 |
1.2660 |
1.4550 |
-0.0120 |
-0.95% |
| 2026-07-31 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2660 |
1.4550 |
1.2540 |
1.4430 |
0.0120 |
0.96% |
| 2026-07-30 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2540 |
1.4430 |
1.2680 |
1.4570 |
-0.0140 |
-1.10% |
| 2026-07-29 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2680 |
1.4570 |
1.2500 |
1.4390 |
0.0180 |
1.44% |
| 2026-07-28 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2500 |
1.4390 |
1.2710 |
1.4600 |
-0.0210 |
-1.65% |
| 2026-07-27 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2710 |
1.4600 |
1.2410 |
1.4300 |
0.0300 |
2.42% |
| 2026-07-24 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2410 |
1.4300 |
1.2800 |
1.4690 |
-0.0390 |
-3.14% |
| 2026-07-23 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2800 |
1.4690 |
1.2790 |
1.4680 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2790 |
1.4680 |
1.2790 |
1.4680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2790 |
1.4680 |
1.2680 |
1.4570 |
0.0110 |
0.87% |
| 2026-07-20 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2680 |
1.4570 |
1.2390 |
1.4280 |
0.0290 |
2.34% |
| 2026-07-17 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2390 |
1.4280 |
1.3070 |
1.4960 |
-0.0680 |
-5.20% |
| 2026-07-16 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3070 |
1.4960 |
1.3090 |
1.4980 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-07-15 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3090 |
1.4980 |
1.2740 |
1.4630 |
0.0350 |
2.75% |
| 2026-07-14 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2740 |
1.4630 |
1.2440 |
1.4330 |
0.0300 |
2.41% |
| 2026-07-13 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2440 |
1.4330 |
1.2540 |
1.4430 |
-0.0100 |
-0.80% |
| 2026-07-10 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2540 |
1.4430 |
1.2280 |
1.4170 |
0.0260 |
2.12% |
| 2026-07-09 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2280 |
1.4170 |
1.2120 |
1.4010 |
0.0160 |
1.32% |
| 2026-07-08 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2120 |
1.4010 |
1.2300 |
1.4190 |
-0.0180 |
-1.46% |
| 2026-07-07 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2300 |
1.4190 |
1.2690 |
1.4580 |
-0.0390 |
-3.17% |
| 2026-07-06 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2690 |
1.4580 |
1.2580 |
1.4470 |
0.0110 |
0.87% |
| 2026-07-03 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2580 |
1.4470 |
1.2340 |
1.4230 |
0.0240 |
1.94% |
| 2026-07-02 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2340 |
1.4230 |
1.2370 |
1.4260 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-07-01 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2370 |
1.4260 |
1.1910 |
1.3800 |
0.0460 |
3.86% |
| 2026-06-30 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1910 |
1.3800 |
1.2060 |
1.3950 |
-0.0150 |
-1.26% |
| 2026-06-29 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2060 |
1.3950 |
1.1350 |
1.3240 |
0.0710 |
6.26% |
| 2026-06-26 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1350 |
1.3240 |
1.1640 |
1.3530 |
-0.0290 |
-2.49% |
| 2026-06-25 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1640 |
1.3530 |
1.1610 |
1.3500 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-06-24 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1610 |
1.3500 |
1.1420 |
1.3310 |
0.0190 |
1.66% |
| 2026-06-23 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1420 |
1.3310 |
1.1320 |
1.3210 |
0.0100 |
0.88% |
| 2026-06-22 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1320 |
1.3210 |
1.1240 |
1.3130 |
0.0080 |
0.71% |
| 2026-06-18 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1240 |
1.3130 |
1.1090 |
1.2980 |
0.0150 |
1.35% |
| 2026-06-17 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.1090 |
1.2980 |
1.1130 |
1.3020 |
-0.0040 |
-0.36% |
