富国中证医药主题指数增强C(富国中证医药主题指数增强型(LOF)C)基金净值查询(005626)
今天最新净值
1.2460
-0.0090 -0.72%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2283
0.0063 0.5133%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4350
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.4903亿
- 最近资产：5.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：牛志冬 蔡卡尔
近一月富国中证医药主题指数增强C|富国中证医药主题指数增强型(LOF)C基金净值查询
近一月,富国中证医药主题指数增强C(005626)基金累计收益率-6.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2460 |
1.4350 |
1.2550 |
1.4440 |
-0.0090 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2550 |
1.4440 |
1.2300 |
1.4190 |
0.0250 |
2.03% |
| 2026-09-11 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2300 |
1.4190 |
1.2510 |
1.4400 |
-0.0210 |
-1.68% |
| 2026-09-10 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2510 |
1.4400 |
1.2670 |
1.4560 |
-0.0160 |
-1.26% |
| 2026-09-09 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2670 |
1.4560 |
1.2820 |
1.4710 |
-0.0150 |
-1.18% |
| 2026-09-08 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2820 |
1.4710 |
1.2720 |
1.4610 |
0.0100 |
0.79% |
| 2026-09-07 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2720 |
1.4610 |
1.2760 |
1.4650 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-09-04 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2760 |
1.4650 |
1.2800 |
1.4690 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2800 |
1.4690 |
1.2700 |
1.4590 |
0.0100 |
0.79% |
| 2026-09-02 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2700 |
1.4590 |
1.2780 |
1.4670 |
-0.0080 |
-0.63% |
|
|
| 2026-09-01 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2780 |
1.4670 |
1.2800 |
1.4690 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2800 |
1.4690 |
1.2930 |
1.4820 |
-0.0130 |
-1.01% |
| 2026-08-28 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2930 |
1.4820 |
1.3080 |
1.4970 |
-0.0150 |
-1.15% |
| 2026-08-27 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3080 |
1.4970 |
1.2990 |
1.4880 |
0.0090 |
0.69% |
| 2026-08-26 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2990 |
1.4880 |
1.2990 |
1.4880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2990 |
1.4880 |
1.2760 |
1.4650 |
0.0230 |
1.80% |
| 2026-08-24 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.2760 |
1.4650 |
1.3210 |
1.5100 |
-0.0450 |
-3.53% |
| 2026-08-21 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3210 |
1.5100 |
1.3630 |
1.5520 |
-0.0420 |
-3.18% |
| 2026-08-20 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3630 |
1.5520 |
1.3220 |
1.5110 |
0.0410 |
3.10% |
| 2026-08-19 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3220 |
1.5110 |
1.3540 |
1.5430 |
-0.0320 |
-2.36% |
| 2026-08-18 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3540 |
1.5430 |
1.3590 |
1.5480 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
005626 |
富国中证医药主题指数增强C |
1.3590 |
1.5480 |
1.3460 |
1.5350 |
0.0130 |
0.97% |
