富国中证医药主题指数增强C(富国中证医药主题指数增强型(LOF)C)基金净值查询(005626)

今天最新净值 1.2550 0.0250 2.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2283 0.0063 0.5133% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4440
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.4903亿
最近资产：5.11亿
基金公司：
基金经理：牛志冬蔡卡尔

近一月富国中证医药主题指数增强C|富国中证医药主题指数增强型(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国中证医药主题指数增强C(005626)基金累计收益率-6.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005626	富国中证医药主题指数增强C	1.2460	1.4350	1.2550	1.4440	-0.0090	-0.72%
2026-09-14	005626	富国中证医药主题指数增强C	1.2550	1.4440	1.2300	1.4190	0.0250	2.03%
2026-09-11	005626	富国中证医药主题指数增强C	1.2300	1.4190	1.2510	1.4400	-0.0210	-1.68%
2026-09-10	005626	富国中证医药主题指数增强C	1.2510	1.4400	1.2670	1.4560	-0.0160	-1.26%
2026-09-09	005626	富国中证医药主题指数增强C	1.2670	1.4560	1.2820	1.4710	-0.0150	-1.18%
2026-09-08	005626	富国中证医药主题指数增强C	1.2820	1.4710	1.2720	1.4610	0.0100	0.79%
2026-09-07	005626	富国中证医药主题指数增强C	1.2720	1.4610	1.2760	1.4650	-0.0040	-0.31%
2026-09-04	005626	富国中证医药主题指数增强C	1.2760	1.4650	1.2800	1.4690	-0.0040	-0.31%
2026-09-03	005626	富国中证医药主题指数增强C	1.2800	1.4690	1.2700	1.4590	0.0100	0.79%
2026-09-02	005626	富国中证医药主题指数增强C	1.2700	1.4590	1.2780	1.4670	-0.0080	-0.63%

2026-09-01	005626	富国中证医药主题指数增强C	1.2780	1.4670	1.2800	1.4690	-0.0020	-0.16%
2026-08-31	005626	富国中证医药主题指数增强C	1.2800	1.4690	1.2930	1.4820	-0.0130	-1.01%
2026-08-28	005626	富国中证医药主题指数增强C	1.2930	1.4820	1.3080	1.4970	-0.0150	-1.15%
2026-08-27	005626	富国中证医药主题指数增强C	1.3080	1.4970	1.2990	1.4880	0.0090	0.69%
2026-08-26	005626	富国中证医药主题指数增强C	1.2990	1.4880	1.2990	1.4880	0.0000	0.00%
2026-08-25	005626	富国中证医药主题指数增强C	1.2990	1.4880	1.2760	1.4650	0.0230	1.80%
2026-08-24	005626	富国中证医药主题指数增强C	1.2760	1.4650	1.3210	1.5100	-0.0450	-3.53%
2026-08-21	005626	富国中证医药主题指数增强C	1.3210	1.5100	1.3630	1.5520	-0.0420	-3.18%
2026-08-20	005626	富国中证医药主题指数增强C	1.3630	1.5520	1.3220	1.5110	0.0410	3.10%
2026-08-19	005626	富国中证医药主题指数增强C	1.3220	1.5110	1.3540	1.5430	-0.0320	-2.36%
2026-08-18	005626	富国中证医药主题指数增强C	1.3540	1.5430	1.3590	1.5480	-0.0050	-0.37%
2026-08-17	005626	富国中证医药主题指数增强C	1.3590	1.5480	1.3460	1.5350	0.0130	0.97%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%